Harun Cevat Tunç

No atual mercado volátil, as operações devem ser flexíveis e rigorosamente controladas para riscos.
As seguintes 12 estratégias práticas consideram tanto negociações de curto prazo quanto gestão de longo prazo:
1. Estratégia de Negociação Principal
Venda alta, compra baixa: Defina claramente os níveis de suporte (mínimos anteriores, EMA30) e resistência (níveis de retração de Fibonacci), compre próximo ao suporte e venda próximo à resistência. Operações devem ser feitas em conjunto com níveis de preço-chave quando as Bandas de Bollinger se estreitam.
Negociação em Grade: Compre e venda a cada movimento de 500 dólares entre 80.000 e 95.000 dólares, reservando margem para evitar liquidações em um único sentido.
Arbitragem de Volatilidade: Pode-se comprar volatilidade (como comprar uma combinação de opções) ou arbitragem de spread entre preços futuros e à vista (vender futuros quando o preço estiver muito alto e manter o ativo à vista).
2. Gestão de Risco e Posição
Stop de Lucro e Stop de Perda: Para operações de curto prazo, o stop de perda deve ser definido entre 2%-3% nas bordas do intervalo, e o objetivo de lucro deve ser de 50%-70% da altura do intervalo.
Redução de Alavancagem: Em um mercado volátil, mantenha a alavancagem dentro de 5 vezes, ou use negociação à vista para evitar liquidações forçadas.
Construção de Posição/Stop de Lucro em Etapas: Divida o capital em 3-5 partes para entrar no mercado, realizando o stop de lucro em etapas quando houver lucros.
3. Auxílio à Decisão Técnica
Atenção ao Volume de Negócios: Se o preço estiver próximo à resistência e o volume aumentar sem romper, pode ser um falso rompimento, podendo operar na direção oposta.
Indicadores de Sobrecompra e Sobrevenda: Compre quando o RSI estiver abaixo de 30 e venda quando estiver acima de 70, em conjunto com suporte e resistência, aumentando a taxa de sucesso em mercados voláteis.
4. Perspectiva de Longo Prazo
Investimento Regular para Suavizar Custos: Compre um valor fixo em intervalos regulares, ignorando as flutuações de curto prazo, acumulando posições.
Proteção de Opções para Posições: Ao manter ativos à vista, compre opções de venda ou venda opções de compra para ganhar prêmios de opções.
5. Emoções do Mercado e Informação
Atenção a Falsos Rompimentos: Rompimentos temporários seguidos de recuos podem ser armadilhas para atrair compradores/vendedores, espere pela confirmação do preço de fechamento antes de agir.
Atenção a Eventos Catalisadores: Fique atento a dados macroeconômicos, fluxo líquido de BTC, fluxo de fundos de ETF, etc., para planejar com antecedência.

Além disso, mantenha uma boa mentalidade, não siga tendências de alta ou baixa, mantenha mais de 30% em caixa, registre um diário de negociações para revisão e otimização. Em um mercado volátil, é mais seguro agir menos e observar mais; quando a direção for difícil de determinar, observe.
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