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美联储新王登基！沃什的“降息+缩表”组合拳，将如何重塑你的钱袋子？💰

👋再见鲍威尔，你好沃什！
特朗普提名的美联储新主席凯文·沃什（Kevin Warsh）来了，这位斯坦福+哈佛的精英，准备开启货币政策的新时代
👇省流版核心解读：
✅ 他是谁？
前美联储最年轻理事，2008年因反对无限放水而辞职
主张“规则至上”，痛恨资产泡沫
拥有华尔街、央行、学院三重背景，更是特朗普意中人
🔥 他的必杀技：左右互搏术
不同于鲍威尔的死硬，沃什准备玩个高难度的：
1️⃣ 大幅降息📉： 满足特朗普给美债减负、刺激经济、对冲关税的需求。
2️⃣ 强力缩表🛑： 缩减资产负债表，收回流动性，按住通胀的苗头。
💡 对市场意味着什么？
🇺🇸 美股： 利好！但因为流动性被缩表限制，很难出现疯牛，更可能是“长牛、慢牛”
💵 美元： 贬值空间被封杀，因为缩表会支撑美元价值
🥇 黄金/白银： ⚠️警惕！之前涨是因为怕美元崩盘，现在美元稳住了，金银少了一大动力，未来得看地缘局势打不打仗了
🤔 总结：
沃什是理论上的高手，完美平衡了白宫的需求和央行的底线。但理论归理论，这套高难度动作能不能落地，是接下来最大的看点！

有意思

全球顶流 ETF “闭眼入”清单
这 10 只 ETF 涵盖了从“稳健增长”到“激进进攻”的全维度需求

第一梯队：核心标配（标普500系列）
特点： 押注美国国运，长期稳如泰山
VOO / IVV： 定投首选。 费率极低（0.03%），适合长线持有。
SPY： 交易首选。 历史最久、流动性最强，适合大资金频繁进出。
一句话总结： 选 VOO 或 IVV 省钱，选 SPY 省时

第二梯队：进攻与成长（科技/全市场）
特点： 追求超额收益，但需忍受高波动
QQQ (纳指 100)： 最强的矛。 集中英伟达、苹果等科技巨头，历史年化表现出色，但回撤也大
VTI (全股市)： 不留遗憾。 一键买下全美 3000+ 公司，不漏掉任何一只黑马小盘股

第三梯队：防御与现金流（价值/红利）
特点： 适合熊市避险或喜欢拿分红的投资者
VTV (价值股)： 专买估值合理的“老钱”企业（如伯克希尔、摩根大通），抗跌性强
SCHD (红利股)： 股息增长神话，兼顾股价上涨与分红现金流

第四梯队：全球视野（分散风险）
特点： 降低对单一市场的依赖
VT (全球股市)： 终极懒人包。 包含美国、欧洲、新兴市场，买这一只等于买下整个地球
VEA / IEFA： 专注美国以外的发达市场（日韩欧），适合在美股估值过高时对冲风险

风险提示：虽然这些 ETF 的历史年化收益在 8%-15% 之间，但历史表现不代表未来
非“稳健收益”： 权益类 ETF 属于风险资产，如 QQQ 在 2022 年跌幅超过 30%，这种“稳”是建立在 5-10 年长周期基础上的
汇率风险： 投资全球 ETF 需关注本币与美元的汇率波动

À primeira vista, estes são dois países em desacordo nas suas trajetórias financeiras
Um abraça a tecnologia de criptomoedas, o outro ataca com força
Um parece estar apoiando o Bitcoin, enquanto o outro está acumulando ouro freneticamente
Mas ao estender a linha do tempo, você perceberá que isso não é uma disputa técnica, o que está em jogo é a hegemonia monetária deste século
Sob o sol, nada é novo, o trono da moeda de reserva global nunca teve um dono eterno:
1. Real espanhol (Piece of Eight): atravessou os séculos 16-19, e acabou saindo com o declínio do império
2. Florim holandês: um breve revezamento entre os séculos 17-18, testemunhou o esplendor dos carroceiros marítimos
3. Libra/Franco: nos séculos 18-19, subiu ao pedestal com a Revolução Industrial e a expansão do império onde o sol nunca se punha
4. Dólar: do século 20 até hoje, o absoluto soberano após o sistema de Bretton Woods
O que mais causa apreensão, na verdade, é o processo de “passagem de bastão”
As três primeiras substituições da hegemonia monetária foram, em grande parte, acompanhadas pela superação da força econômica dos sucessores, no máximo houve algumas fricções e disputas locais
Mas na quarta vez, quando a libra passou o bastão para o dólar, foi uma ordem estabelecida a um custo de guerras mundiais
Desta vez, em que forma se encerrará o choque entre a nova e a velha ordem, será decidido por código, ou por meios mais drásticos, essa é a maior incógnita.

真是活久见了

黄金$XAU 涨的像$BTC

比特币稳定的像黄金，我大饼还能飞起来吗？

Recentemente, o mercado de ouro e prata está muito aquecido, mas percebo que muitas pessoas têm um conhecimento quase nulo sobre a trajetória histórica desses dois tipos de ativos, comprando completamente impulsionadas pela emoção.

Como commodities, eles não apenas sobem, mas também caem, seguindo ciclos extremamente longos.

Para evitar que todos vocês caiam em armadilhas, aqui vai uma breve explicação:

1. Ciclo do ouro (8-15 anos):
O ouro depende principalmente das condições monetárias e das taxas de juros. Sua lógica de alta e baixa está intimamente ligada às políticas do Federal Reserve e à liquidez global, e um ciclo completo geralmente dura de 8 a 15 anos.

2. Ciclo da prata (10-20 anos):
A prata é diferente do ouro, pois possui uma forte propriedade industrial, sendo mais afetada pelos ciclos econômicos e pela demanda industrial, e a rotação do ciclo geralmente leva de 10 a 20 anos.

💀 Aviso de risco: a propriedade "volátil" da prata.
Se o ouro é uma ação de blue chip estável, a prata é uma "moeda alternativa" de alta volatilidade.
Alta elasticidade: Quando um mercado em alta chega, o aumento da prata geralmente supera o do ouro;
Alto risco: Uma vez que se torna um mercado em baixa, sua queda é a mais severa.

A realidade mais cruel é: Se você ficar preso com o ouro, talvez ainda consiga esperar uma recuperação, mas se você comprar prata no pico do ciclo atual e enfrentar uma grande correção, pode precisar esperar mais de 10 anos para se libertar. Neste mercado, a ignorância é mais temível do que perder a oportunidade.

Revisão profunda da decisão do FOMC: O que Powell sinalizou ao apertar o botão de pausa na redução de juros?

1. Decisão de taxa de juros: "Pausa" em meio a divergências
Resultado definido: A taxa dos fundos federais mantém-se na faixa de 3,5% - 3,75%
Jogos internos: Resultado da votação foi 10:2, os diretores Mielen e Waller votaram contra, preferindo continuar com a redução de 25 pontos base, essa divergência interna sugere que o julgamento sobre a direção da economia não é unânime dentro do Fed
Ritmo futuro: Não foi fornecida uma linha do tempo clara, sem rotas pré-definidas, tudo depende dos dados

2. A visão econômica de Powell
Resiliência econômica acima do esperado: Comparado à previsão de dezembro, a base econômica dos EUA está mais sólida, o nível atual de taxa é definido como "neutro para cima"
Mercado de trabalho estabilizado: A narrativa de "risco de queda no emprego" que preocupava o mercado foi removida, embora o mercado de trabalho tenha passado por um período de fraqueza, agora há sinais de estabilização, a taxa de desemprego, contratações e o crescimento salarial permanecem em estado relativamente estável
Sombras da inflação e tarifas: A inflação ainda não foi totalmente domada, impactada pelo aumento de preços devido às tarifas, a taxa de inflação núcleo PCE deve atingir 3% em dezembro de 2025, Powell prevê que a inflação gerada pelas tarifas atingirá seu pico no meio deste ano

3. Perguntas-chave e implicações políticas
Sobre aumento de juros: Powell deixou claro que aumentar os juros não é uma opção atual, praticamente ninguém considera isso como uma hipótese básica
Sobre redução de juros: Embora tenha havido uma pausa desta vez, não se fechou a porta para futuras reduções, desde que a inflação relacionada às tarifas mostre sinais de pico e recuo, isso seria um sinal de flexibilização da política
Sobre política: Frente a questões sensíveis (como a permanência após o término do mandato, obstrução no Congresso, etc.), Powell se recusou a comentar e enfatizou a independência do Fed
Sobre IA: Reconheceu que a IA pode levar à eliminação de alguns empregos no curto prazo
Sobre dívidas: Falou abertamente que o caminho da dívida dos EUA "sem dúvida é insustentável"

4. Como o mercado está precificando
Ajuste nas expectativas: O mercado atualmente aposta que ainda há cerca de 46 pontos base de espaço para redução de juros ao longo do ano, a probabilidade de redução em junho está em cerca de 60%
Desempenho dos ativos:
Ouro/prata: Após uma intensa volatilidade, subiram, o ouro atingiu um recorde histórico, o que indica que o mercado ainda prefere ativos reais para proteção em meio à incerteza
Dólar: Primeiro subiu e depois caiu, o movimento é oposto ao dos metais preciosos
Títulos/ações dos EUA: A reação foi relativamente calma, sem vendas em pânico ou aumentos explosivos

近 24 小时黄金市值上涨了一个BTC的市值

据 8marketcap 数据，过去 24 小时，黄金总市值涨 4.37%，增长额达 1.64 万亿，而当前比特币市值为 1.74 万亿，黄金一天内涨出比特币的市值

太jb疯狂了，一天涨出了一个BTC市场

38.6万亿的达摩克利斯之剑：为什么美债是你必须看懂的宏观底层？
很多人问，为什么我们即便在熊市也要囤币？看完这组关于美债的最新数据，你就懂了。
🇺🇸 现状： Estados Unidos, a dívida pública já ultrapassou 38.6 trilhões de dólares, e continua a disparar.
💸 代价： Somente os juros anuais já superam 1 trilhão de dólares. O que isso significa? Isso é insustentável.
到底谁在买单？
很多人以为美国欠了全世界的钱，其实 67% 都是“内债”（美联储、社保基金、美国机构）。也就是说，左手倒右手。
而原本最大的海外债主——中国，已经连续9个月减持，降至2008年以来最低。
美国会还钱吗？
答案是：永远不会真的还清。
他们的玩法只有三招：
借新还旧：典型的庞氏模型。
收税：从你口袋里掏。
通胀（重点）：这就是为什么法币必须贬值。通过印钞稀释债务，让旧债变“便宜”。
结论很残酷： 在这个系统中，持有法币就是看着购买力被稀释。美债虽然号称“无风险资产”，但它最大的风险就是法币本身的价值归零。
这就是为什么我们需要 Satoshi 的遗产
🌊 #Bitcoin #Macro #USDebt

O mundo das criptomoedas não queima dinheiro, o mundo das criptomoedas só "queima pessoas"

Como está o mercado agora? Na verdade, se você olhar mais de perto, perceberá que essa indústria é um grande ciclo

Estamos sempre repetindo a mesma história: trabalhar duro para ganhar dinheiro, entrar no mercado com sonhos, perder-se na riqueza aparente durante um mercado em alta, e finalmente, na queda brusca do mercado em baixa, perder o dinheiro ganho por sorte através do esforço, e então ser forçado a retornar ao mercado de trabalho, continuando a acumular o "ingresso" para a próxima entrada

Essa é a cruel verdade do ciclo: na essência, ele está colhendo o excedente de força de trabalho de toda a sociedade.
Neste campo de batalha, o espírito geek está diminuindo, e a lei do pirata está se espalhando

Antes, admirávamos o código que muda o mundo, agora estudamos "estudo de Shandong" e "estudo de vencer". Se você quer vencer, deve ser mais rápido que os outros, mais feroz que os outros, e até mesmo usar Bots como eu para competir

Mas neste mundo cheio de ruídos e foices, eu ainda quero incluir um pouco de opinião pessoal:
manter-se afiado é porque precisamos sobreviver; manter-se gentil é porque ainda somos humanos

Não confie cegamente em nenhum grande líder, e não subestime nenhuma oportunidade, tenha seu próprio livro, desejo a todos que neste mundo cruel e encantador, possam encontrar sua própria arca de Noé.

【深度解析】川普家族资产结构巨变：Eric Trump 加密持仓占比或超70%

据《财富》杂志昨晚的最新专访透露，Eric Trump 证实其旗下公司持有超过 5 亿美元的加密资产，这一数据不仅证实了川普家族对加密领域的深度介入，更暴露了其资产配置的激进转向

数据透视：
家族层面： 川普家族总资产目前接近 70 亿美元，其中加密货币相关资产约 14 亿美元，占比已达 20%，成为其商业版图中不可忽视的核心板块

个人层面： 根据福布斯数据，Eric Trump 个人净资产估值在 5 亿至 7.5 亿美元之间。结合其披露的持仓规模推算，其个人财富中加密资产的权重极高，保守估计超过 70%

这种“类梭哈”的持仓结构在传统顶级富豪家族中极为罕见。这或许释放了一个强烈的信号：对于川普家族而言，加密货币已不再是单纯的投机工具，而是其核心的财富通过载体

市场需密切关注这一持仓动向对后续监管政策的潜在映射

Sobre o mercado de amanhã, uma opinião contra a intuição:

Quanto mais perigoso o mercado americano, mais seguro o short de BTC (refere-se a realizar lucros e sair)

Você vê que o mercado americano agora está "em uma altura que não se pode suportar o frio", um pequeno deslize nos relatórios financeiros pode causar uma queda, mas o BTC é diferente, ele já caiu nas últimas duas semanas antecipando o resultado de "100% sem redução na taxa de juros".
O mercado financeiro teme não as más notícias, mas sim as "surpresas"

Todos já sabiam das más notícias (sem redução na taxa de juros), então quando a notícia sair amanhã, será como um sapato caindo

E agora entrar em short? Com alta probabilidade você vai morrer antes do amanhecer

O caçador inteligente, ontem entrou a 8.9w, amanhã sairá a 8.7w

Quanto à volatilidade no meio? Isso é deixado para os apostadores adivinharem

Não posso deixar de admirar o senso de pesquisa da Binance

Ao revisar os dados, fica claro:
Desde que a Binance lançou os pares de negociação de ouro ($XAU) e prata ($XAG), o mercado simplesmente acelerou

📈 O aumento do ouro se aproxima de 24%
📈 A prata teve um aumento agressivo de 52%

Nesse período, a capitalização de mercado do ouro cresceu 8,4 trilhões de dólares, enquanto a prata aumentou 3,2 trilhões de dólares. Embora não se possa dizer que tudo é responsabilidade da Binance, essa lei mística de "lançar e decolar", eu acredito

E o mais importante é que a era do RWA realmente chegou

Antes, ao comprar ouro e prata, você ainda precisava se preocupar com a pureza, temer ser enganado, ou até mesmo ter que usar fogo para verificar
E agora? Desde que você faça um pedido na Binance, a palavra "crédito" é a maior garantia
Essa é a escolha do rei da liquidez
$BNB $XAG $XAU

O chamado mercado de touros de ouro é, na verdade, uma forma de "calote legal" de mais alto nível

Esta é provavelmente a explicação mais simples na história financeira:
Quando a dívida atinge um tamanho que não pode ser paga, a única solução não é devolver o dinheiro, mas sim modificar a unidade de conta

Eu te devo 1 milhão, mas eu controlo o preço do ouro

Eu elevo o preço do ouro em 1000 vezes, usando 1 grama de ouro para quitar uma dívida de 1 milhão

Nesse momento, você acha que ganhou? Não, quando eu estiver livre de dívidas, farei o preço do ouro voltar ao chão.
Naquela hora, eu recuperarei o ouro a um custo extremamente baixo

Um ciclo perfeito: a dívida desaparece do nada, os ativos retornam ao seu lugar

Neste jogo, apenas um jogador tem a visão de Deus. Esta é a verdade sobre o monopólio do preço do ouro global

As pessoas comuns ficam emocionadas olhando para o gráfico K, enquanto para o operador, isso é apenas uma calculadora de balanço

$XAU $XAG

Este fundo do atual mercado em baixa foi calculado a partir da conta de energia dos mineradores

O mercado está muito dividido, e ainda há quem grite "superciclo", mas o saldo da conta não mente

Admita, desde o pico de 126000, estamos passando pelo inverno

Muitas pessoas perguntam onde está o fundo? Na verdade, não precisamos olhar para as K-lines, um olhar para o preço de desligamento do Antminer S21 é suficiente — 50000 dólares

A história provou inúmeras vezes que o fundo sólido do Bitcoin nunca é desenhado, mas sim forçado quando os mineradores começam a perder dinheiro assim que ligam a máquina

Coincidentemente, se revisarmos o movimento de 2021 e olharmos para este mercado em baixa como duas quedas de 36%, o ponto final também aponta para 50000

50000 dólares é o "máximo divisor comum" deste ciclo
Não se apresse em comprar na baixa, a metade do mercado em baixa é a mais difícil. Se não pegarmos a queda em 50000, só poderemos pegar no meio do caminho

Em 2026, o que conta é quem consegue sobreviver com U até o final

Atingiu um novo mínimo

Subiu para um novo máximo

Quem consegue suportar essa técnica?

Nem se dá ao trabalho de atuar, por que tantos investidores desprezíveis ultimamente?

Mão na massa com 240 mil ETH, Vitalik: Quando a liberdade financeira chega ao ápice, as pessoas retornam ao "minimalismo"
O que é verdadeira liberdade financeira? É poder comprar tudo, ou não precisar mais "comprar" para agradar a si mesmo?

Vitalik Buterin deu uma resposta extrema. Com um patrimônio de 700 milhões de dólares, como o criador do Ethereum, sua última tendência nas redes sociais foi por causa de uma meia rasgada. Ele se estabeleceu em Cingapura, mas se afastou dos carros luxuosos e mansões típicas dos ricos, optando por andar de metrô, morar em um apartamento comum e lavar suas próprias roupas.

Isso não é uma encenação. Com base em anos de evidências, ele parece ter um talento inato para cortar a percepção do prazer material.

Keynes uma vez imaginou que, quando a humanidade resolvesse os problemas econômicos, começaria a se concentrar na essência da vida. O estilo de vida "monástico" e geek de Vitalik talvez prove exatamente isso: quando o dinheiro se torna apenas um número, as pessoas finalmente podem usar apenas camisetas velhas que acham confortáveis e fazer apenas as coisas que acham interessantes.

Ele não precisa de marcas de luxo para se definir, porque ele redefiniu o mundo.

O dilema da necessidade sob o mercado em alta de ouro: quando o casamento se torna um jogo financeiro

Keynes disse: “O mercado é racional a longo prazo, mas cheio de pânico a curto prazo.” E atualmente, esse pânico está se transmitindo de forma precisa para o mercado de casamentos

Esta onda de aumento do preço do ouro quebrou inesperadamente a defesa psicológica do grupo que está se preparando para o casamento; o estado de um noivo que conheço é extremamente representativo: de conta apertada a um olhar resignado para o mercado, ele finalmente soltou um suspiro — isso não é apenas um casamento, mas parece uma colheita direcionada da riqueza familiar

Isso revela uma verdade cruel: o extremo passivo das pessoas comuns diante da economia macro

Embora os especialistas atribuam o aumento do preço do ouro à inflação ou à geopolítica, quando se trata do nível individual, isso se transforma em uma espécie de imposto de cena que não pode ser evitado; sob a pressão das ideias tradicionais, o ouro se transformou de um ativo de investimento em uma necessidade moral, você não pode usar “custo-benefício” para combater “costumes”, nem pode usar “mercado ruim” para explicar “falta de sinceridade”

Quando as pessoas se tornam conservadoras devido à incerteza sobre o futuro — não se atrevendo a consumir ou investir, casar e comprar ouro tornou-se uma das raras grandes despesas que precisam ser feitas

Assim, toda a pressão inflacionária, todo o prêmio de mercado, explodem neste momento, sendo esses as pessoas comuns que mais desejam estabilidade, completando a última conta.

无论是国内的第一财经，还是海外的彭博社

这两天的头版头条都是：ouro、prata、mercado de ações迅猛

加密货币属实惨淡