BitcoinPro_Alshaibani

Podczas oceny ruchów wskaźnika (XAU/XAG) na wykresie dziennym, gdzie oba metale szlachetne rozpoczęły wzrostową podróż po osiągnięciu swoich najniższych poziomów - kontrakty na złoto przy 2,970.67 dolarów, podczas gdy XAU/XAG wynosił 105.44, a kontrakty na srebro przy 29.240 dolarów 7 kwietnia 2025 roku.

Wykres dzienny wskaźnika złota do srebra w cenach spot

Na podstawie załączonego wykresu pary XRP/USDT z platformy Binance, oto szczegółowa analiza techniczna obecnego ruchu i widocznych wskaźników:


1. Analiza ceny i świec (Price Action)
* Cena bieżąca: cena oscyluje wokół 1.9211 dolarów, z niewielkim wzrostem o 1,15%.
* Najbliższy trend: Zauważamy, że cena porusza się w strefie wahań (bocznej) po wcześniejszej fali spadkowej. Ostatnie świece pokazują próbę wzrostu, ale istnieje wyraźny opór na poziomach górnych (górne cienie świec).

Złoto na całym świecie zrezygnowało z silnych zysków, które osiągnęło w środę i przeszło na handel na czerwono o godzinie 22:53 czasu saudyjskiego.

Spadek następuje po ogłoszeniu Trumpa o osiągnięciu ramowego porozumienia z Unią Europejską w sprawie Grenlandii, i ogłosił, że nie nałoży ceł na państwa europejskie z powodu kryzysu.

Treść wypowiedzi Trumpa:

بعد مراجعة حالة تحركات العقود الآجلة لـ للذهب والفضى، في حين أن كلا المعدنين الثمينين عند مستويات قياسية وسط مخاوف متزايدة من أن السياسات التي ينفذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسيطرة على الدول الغنية بالمواد الأرضية النادرة قد يستمر، مع إثقال كاهل المواطنين الأمريكيين بضرائب أعلى لتحقيق أهدافه المعلنة بأي ثمن.

بعد نجاحه في فنزويلا، يبدو الرئيس ترامب واثقًا بما يكفي لمواصلة نفس العدوانية التي أبداها عندما أرسل قواته إلى فنزويلا، حيث رفع بلا شك أسعار المعادن الثمينة إلى حد مبالغ فيه، حيث بدأت الفضة تشعر بالحد الأقصى، بينما لا يزال الذهب يحاول الصمود، ولكنه يبدو مستعدًا لمتابعة الاستنفاد المتزايد على الرغم من الطلب الصناعي عليه.

المستويات الفنية التي يجب مراقبتها
Gold Futures Daily Chart

في الرسم البياني اليومي، يبدو أن العقود الآجلة للذهب مستعدة لتجربة انخفاض بنسبة 7٪ تقريبًا من الذروة التي تم اختبارها يوم الأربعاء إذا وجدت انهيارًا دون مستوى الدعم المهم عند 4720 دولارًا بعد خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم من الساعة 2:30 مساءً إلى 3:15 مساءً بتوقيت وسط أوروبا (CET)، والذي يجري حاليًا في دافوس، سويسرا. ستضم القمة ما يقرب من 3000 مشارك يمثلون أكثر من 130 دولة.

Silver Futures Daily Chart

في الرسم البياني اليومي، أشارت العقود الآجلة للفضة بالفعل إلى حدوث استنفاد بعد محاولات متكررة منذ يوم الاثنين لتجاوز المقاومة المهمة عند 94.944 دولارًا، وقد تنخفض قريبًا بعد الحصول على بعض الإشارات من خطاب ترامب اليوم.

مما لا شك فيه أن أي نتيجة إيجابية قد تسرع هذا الانخفاض مع كسر النقطة المحورية عند 86.394 دولارًا في جلسة اليوم. أجد أن كسر هذا المستوى قد يدفع العقود الآجلة للفضة إلى انخفاض بنسبة 17.73٪ تقريبًا من الذروة التي تم اختبارها اليوم.

مما لا شك فيه أن الرئيس ترامب لا يزال يظهر موقفًا صارمًا تجاه غرينلاند، ولكن سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيتعامل مع الانتقادات المتزايدة أثناء خطابه أمام تجمع يضم 3000 مشارك من ذوي الشهرة الدولية اليوم.

الآن، السؤال هو ما إذا كان سيظل متشددًا للغاية في فرض سيطرته على غرينلاند أمام الحشد الدولي، أم أنه سيقترح سياسة تساهلية لتحقيق حلمه في السيطرة على جزء كبير من المواد الأرضية النادرة من خلال إثارة الضجة حول أسباب أمنية.
#PAXG
#Silver
#GOLD
$PAXG
$XAU

Złoto wyróżnia się jako jeden z najbardziej kontrowersyjnych i ekscytujących aktywów na obecnej scenie finansowej. Po ogromnym wzroście o 63% w 2025 roku i łącznym wzroście o około 184% od końca 2019 roku, żółty metal nadal błyszczy w styczniu 2026 roku z wzrostem o 6%, zamykając kontrakt styczniowy na nowojorskiej giełdzie towarowej na poziomie 4,588.40 dolarów 16 stycznia.

Oczekiwane przez sąd najwyższy USA wyrok w sprawie kluczowego definicyjnego pytania, który ma zostać ogłoszony dziś o godzinie 18:00 czasu saudyjskiego po wcześniejszych opóźnieniach, ma ogromne znaczenie dla kontraktów na złoto. Uczestnicy rynku oczekują znacznych zmian cen złota z powodu potencjalnego wpływu ekonomicznego tego wyroku.

يثير قرار المحكمة العليا بشأن رسوم ترامب الجمركية حيرة وترقبًا بين المستثمرين، وسط مخاوف من تأثيره على التجارة والاقتصاد، مما يجعل الأسواق عرضة لتقلبات مفاجئة وتحفز الذهب والأصول الآمنة كملاذات استثمارية.
القرار يحرك المياه الراكدة
سيناريو إلغاء الرسوم:
إذا قضت المحكمة بعدم قانونية الرسوم، ستُجبر الإدارة الأميركية على إعادة نحو 150 مليار دولار للمستوردين. هذا التدفق النقدي الضخم قد يدفع الدولار للانخفاض، ما يدعم الذهب بقوة كملاذ آمن ويعزز الرهانات على استمرار الارتفاع، خصوصًا مع تصاعد المخاوف بشأن استقلالية الفيدرالي والتوترات الجيوسياسية في إيران.

سيناريو تثبيت الرسوم:
استمرار الرسوم يعزز مخاطر التضخم ويضعف سلاسل الإمداد، ما يرفع الطلب على الذهب كأداة تحوط، لكنه قد يمنح الدولار بعض القوة اللحظية ويحد من اندفاع الذهب فوق القمة التاريخية. لكن مع بقاء حالة عدم اليقين الجيوسياسي والفيدرالي، يبقى الاتجاه الصاعد مرجحًا.
أين يقف الذهب الآن؟
السعر الحالي: 4,602.31 دولار
القمة التاريخية: 4,643.34 دولار (13/01/2026)
التغير السنوي: +71٪
التغير الشهري: +6.7٪
تقلبات أسبوعية: 2.34٪
الذهب يتحرك بفارق أقل من 1٪ عن أعلى مستوياته، وسط تدفقات قوية على الملاذات الآمنة
ماذا تعني كل نتيجة
دروس للمستثمر:
صانعو القرار القضائي قد يطلقون موجة سيولة ضخمة أو يضخون قلقًا جديدًا في الأسواق. الذهب في حالة "انتظار انفجار"، وأي كسر فني فوق القمة التاريخية قد يفتح المجال لمزيد من الموجات الصاعدة.

التوترات الجيوسياسية = وقود إضافي

مع تصاعد الاحتجاجات في إيران، وتزايد الحديث عن تدخل أميركي، إضافة إلى التحقيقات الجنائية ضد باول والفيدرالي، يظل الذهب وجهة رئيسية لحماية الثروات من الصدمات السياسية والاقتصادية.

الخلاصة

الذهب في منطقة حساسة: أي قرار مفاجئ من المحكمة أو تصعيد سياسي قد يدفع بالسعر إلى قمم جديدة أو يصحح مؤقتًا مع ثبات الاتجاه الصاعد. المضاربون: راقبوا مناطق 4,650 و4,580 دولار جيدًا. المستثمرون الطويلو الأجل: احتفظوا برباطة الجأش—الذهب يؤكد مكانته كحارس ثروة في عالم متغير.

هذه المحتويات لأغراض إعلامية فقط وليست نصيحة استثمارية.
#PAXG
#GOLD
#XAU
$PAXG
$BTC
$XAU

Dane opublikowane przez Komisję Handlu Kontraktami Terminowymi na Towary dnia 9 stycznia 2026 roku wskazują, że poziomy czystych pozycji długich inwestorów instytucjonalnych na kontraktach terminowych (złoto) obserwują ciągły spadek od początku tego roku, co potwierdza zbliżającą się ostre spadki spowodowane wzrastającą niepewnością co do reakcji banków centralnych po wydaniu orzeczenia Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych w dniu 14 stycznia 2026 roku w sprawie prawa do opodatkowania wszystkich towarów importowanych przez prezydenta Trumpe'a wobec jego partnerów handlowych z USA.

Cena złota ustabilizuje się dziś przed ogłoszeniem oczekiwanych danych inflacyjnych z USA, a ceny złota ulegają spokojnemu spadkowi po osiągnięciu rekordowych poziomów w poniedziałek, podczas gdy srebro utrzymuje trend wzrostowy i notuje na poziomie 85,9 dolarów za uncję, co oznacza wzrost o 1%.
Kontrakty na złoto gotowe XAUUSD w godzinie 11:25 czasu Riyadh wynoszą 4 598 dolarów za uncję, co oznacza spadek o 0,17%, podczas gdy kontrakty terminowe na złoto spadły o 0,34% do poziomu 4 598,4 dolarów za uncję. Rynki dziś czekają na dane indeksu cen konsumenckich o godz. 16:30 czasu Riyadh, a pozytywne dane inflacyjne mogą przywrócić oczekiwania na obniżkę stóp procentowych w USA, podczas gdy stabilność lub wzrost indeksu inflacji zmniejszy szanse na szybką obniżkę stóp procentowych w USA.

„New York Times” podała, że federalni prokuratorzy rozpoczęli dochodzenie w sprawie przewodniczącego Federalnego Banku Rezerwy, Jeromego Powella.
Rozpoczęto dochodzenie w sprawie odnowienia siedziby głównej Federalnego Banku Rezerwy w Waszyngtonie, jak informuje wieczorem niedzieli „New York Times”.
Zgodnie z doniesieniem, cytując urzędników, którzy zostali poinformowani o sprawie, prokuratura okręgu Columbia otworzyła dochodzenie.

Po przeanalizowaniu ruchów kontraktów na złoto od 29 grudnia 2025 w różnych wzorach wykresów czasowych przewiduję, że kontrakty terminowe na złoto mogą być gotowe na powtórzenie spadku o około 6% między 7 a 9 stycznia 2026, podobnie jak to miało miejsce między 29 a 31 grudnia 2025, mimo szoku z Wenezuelą, zwiększając się presji sprzedaży od wtorku, gdy kontrakty terminowe osiągnęły najwyższy poziom na poziomie 4 507,96 dolarów, po dotarciu do najniższego poziomu na poziomie 4 340 dolarów, a dziś zamknęły na poziomie 4 498 dolarów.

Rynki metali szlachetnych doświadczyły wyjątkowej wydajności w 2025 roku, gdzie złoto osiągnęło zyski przekraczające 65%, przewyższając większość głównych aktywów, z wyjątkiem srebra i grupy metali platynowych. Wchodząc w 2026 rok, panuje duży optymizm wśród ekspertów branżowych i inwestorów, ponieważ większość indywidualnych traderów przewiduje, że złoty metal osiągnie nowe rekordowe poziomy przekraczające próg 5,000 dolarów za uncję. Wracając do ścieżki cen w zeszłym roku, złoto zaczęło na chwiejnej podstawie po tym, jak dotknęło poziomu 2,800 dolarów pod koniec 2024 roku, zanim wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych doprowadziły do fali wzrostów w aktywach ryzykownych, co skłoniło złoto do tymczasowego spadku w kierunku poziomów 2,500 dolarów.

تشير بيانات حسابات كبار المتداولين على منصة بينانس إلى أن المزاج العام تجاه عملة شيبا إينو لا يزال يميل إلى الإيجابية بحذر، رغم التراجع الأخير في السعر. فبحسب الأرقام الحالية، تحتفظ هذه الفئة من المتداولين بنسبة 52.01% من المراكز الشرائية مقابل 47.99% من المراكز البيعية، ما يرفع نسبة الشراء إلى البيع إلى 1.08.

ورغم أن الفارق بين المراكز لا يزال محدودًا، إلا أنه يعكس تفضيلًا طفيفًا لسيناريو الصعود بين المتداولين المحترفين. هذا التوزيع يشير إلى أن التوقعات تميل نحو تعافٍ محتمل، دون الدخول في رهانات هبوطية قوية ضد العملة.

توزيع أحجام المراكز يعكس حذرًا في إدارة رأس المال تحليل أحجام المراكز المفتوحة يكشف عن نهج أكثر تحفظًا في ضخ رأس المال. إذ يخصص كبار المتداولين نحو 48.82% من تعرضهم لشيبا إينو للمراكز الشرائية، مقابل 51.18% للمراكز البيعية، ما ينتج عنه نسبة شراء إلى بيع تبلغ 0.95.

هذا التوزيع يعكس مفارقة واضحة، حيث يظهر الميل الإيجابي في عدد الحسابات، لكن دون التزام قوي برأس المال في جانب الشراء. ويأتي ذلك متماشيًا مع الأداء السعري الأخير للعملة.

مسار هبوطي سابق يفرض الحذر شهدت شيبا إينو تراجعًا حادًا في وقت سابق، بعدما هبط السعر من قرابة 0.000012 دولار إلى مستوى 0.000007448 دولار في العاشر من أكتوبر، مسجلًا انخفاضًا قويًا خلال فترة قصيرة. ولم يتوقف الضغط عند هذا الحد، بل واصل السعر الانخفاض لاحقًا دون هذا القاع.

في التاسع عشر من ديسمبر، لامس السعر مستوى 0.000007011 دولار قبل أن يشهد ارتدادًا محدودًا نحو 0.000007152 دولار. هذا التحسن الطفيف لم يكن كافيًا لإزالة مخاوف المتداولين من احتمال تسجيل قيعان أدنى، ما يفسر استمرار الحذر في توزيع المراكز.

تغير واضح في تمركز المتداولين بعد التصحيح الأخير قبل التصحيح الأخير، أظهرت بيانات كبار المتداولين قناعة صعودية أقوى، حيث كانت 62.3% من الحسابات في مراكز شرائية مقابل 37.7% فقط في مراكز بيعية. كما شكّلت المراكز الطويلة حينها نحو 67.9% من إجمالي التعرض، مقارنة بـ32.1% للمراكز القصيرة.

إلا أن الهبوط الأخير في السوق، والذي دفع سعر SHIB للتراجع بنحو 2.1% خلال 24 ساعة، أدى إلى تحول سريع في التمركز. فقد تفوقت المراكز البيعية مؤقتًا على الشرائية، ما خفّض نسبة الشراء إلى البيع إلى 0.95.

نظرة إيجابية مشروطة بإدارة المخاطر على الرغم من هذا التراجع في الثقة، لا تزال الغالبية البسيطة من حسابات كبار المتداولين تحتفظ بمراكز شرائية، بنسبة 52.01% مقابل 47.99% للمراكز البيعية. هذا التوازن يشير إلى أن التفاؤل لم يختفِ، بل أصبح أكثر حذرًا.

بصورة عامة، تعكس بيانات بينانس أن كبار المتداولين يتوقعون فرص صعود محتملة لعملة شيبا إينو، لكنهم في الوقت نفسه يفضلون إدارة المخاطر من خلال توزيع متوازن للمراكز، تحسبًا لأي موجة هبوط جديدة قد تظهر في السوق.
#Shibalnu
#USGDPUpdate
$SHIB

سجل الذهب في عام 2025 أكبر قفزة سعرية له منذ أزمة النفط عام 1979، بعدما تضاعفت أسعاره خلال العامين الماضيين، وهو أداء كان من الممكن في فترات سابقة أن يدفع إلى توقعات بتصحيح سعري حاد.
لكن اتساع قاعدة المستثمرين وتداخل عوامل متعددة، تبدأ من السياسات الأمريكية ولا تنتهي عند الحرب في أوكرانيا، دفع محللين في جي بي مورجان وبنك أوف أمريكا وشركة ميتالز فوكس الاستشارية إلى توقع وصول أسعار الذهب إلى مستوى 5000 دولار للأونصة في عام 2026.
بلغ سعر الذهب الفوري مستوى قياسيا عند 4381 دولارا في أكتوبر مدفوعا بزيادة الطلب من البنوك المركزية والمستثمرين، مع دخول أطراف جديدة إلى السوق مثل شركة تيثر وموازنات الشركات الكبرى.

محركات الصعود والدوافع الاستثمارية
قال مايكل ويدمر المحلل في بنك أوف أمريكا إن توقعات استمرار الصعود أو الرغبة في تنويع المحافظ الاستثمارية تقف وراء موجة الشراء، إلى جانب العجز المالي الأمريكي، ومحاولات تقليص عجز الحساب الجاري، وسياسة الدولار الضعيف.
وأوضح فيليب نيومان المدير التنفيذي في ميتالز فوكس أن الأسعار تتلقى دعمًا إضافيًا من المخاوف المتعلقة باستقلالية الاحتياطي الفيدرالي، والنزاعات التجارية المرتبطة بالرسوم الجمركية، والتوترات الجيوسياسية، بما في ذلك الحرب في أوكرانيا وعلاقة روسيا بدول حلف شمال الأطلسي في أوروبا.
ويرى محللون أن هذه العوامل مجتمعة خلقت بيئة استثنائية دفعت الذهب إلى تجاوز أدواره التقليدية كأداة تحوط قصيرة الأجل، ليصبح محورا رئيسيا في استراتيجيات الاستثمار طويلة الأمد.

البنوك المركزية تثبت دعائم الدورة الصاعدة
للعام الخامس على التوالي، يواصل تنويع احتياطيات البنوك المركزية بعيدا عن الأصول المقومة بالدولار توفير قاعدة دعم قوية للذهب في عام 2026، إذ تميل هذه البنوك إلى الشراء عند تراجع الأسعار أو انحسار الزخم الاستثماري.
أشار جريجوري شيرر رئيس استراتيجية المعادن الأساسية والنفيسة في جي بي مورجان إلى أن الطلب المستمر من البنوك المركزية يرفع مستوى الدعم السعري للذهب إلى مستويات أعلى بكثير من السابق، ما يسمح باستمرار الدورة الصاعدة في بيئة أكثر استقرارا من حيث تمركز المستثمرين.
تقديرات جي بي مورجان تشير إلى أن الحفاظ على استقرار الأسعار يتطلب طلبا فصليا من البنوك المركزية والمستثمرين بنحو 350 طنا، بينما يتوقع البنك أن يبلغ متوسط الطلب نحو 585 طنا لكل ربع سنوي خلال عام 2026.

توقعات الأسعار وتغير سلوك المستثمرين
ارتفعت حيازات المستثمرين من الذهب كنسبة من إجمالي الأصول المدارة إلى 2.8 في المئة مقارنة بمستويات 1.5 في المئة قبل عام 2022، وهو ما يراه شيرر مستوى مرتفعا لكنه لا يمثل بالضرورة سقفا نهائيا.
يتوقع مورجان ستانلي وصول الذهب إلى 4500 دولار للأونصة بحلول منتصف 2026، في حين يرجح جي بي مورجان متوسط أسعار يتجاوز 4600 دولار في الربع الثاني وأكثر من 5000 دولار في الربع الرابع، بينما تتوقع ميتالز فوكس بلوغ مستوى 5000 دولار بنهاية 2026.
في المقابل، يرى محللو ماكواري أن وتيرة الصعود قد تكون أقل حدة في عام 2026 مع تحسن نسبي في استقرار الاقتصاد العالمي، وتراجع وتيرة التيسير النقدي، وبقاء أسعار الفائدة الحقيقية عند مستويات مرتفعة نسبيا، متوقعين متوسط سعر يبلغ 4225 دولارا.

الذهب والتحوط من مخاطر الأسهم
أشار بنك التسويات الدولية إلى أن تزامن ارتفاع أسعار الذهب والأسهم العالمية يعد ظاهرة نادرة لم تُسجل منذ ما لا يقل عن 50 عاما، ما يثير تساؤلات حول احتمالات تكون فقاعة سعرية في كلا السوقين.
ويرى محللون أن جزءا من الطلب على الذهب هذا العام جاء كتحوط ضد احتمالات تصحيحات حادة في أسواق الأسهم، في ظل تصاعد التوترات التجارية والخلافات بين الحلفاء التقليديين، إضافة إلى الحرب في أوكرانيا.
مع ذلك، يظل هذا العامل سلاحا ذا حدين، إذ إن التصحيحات العنيفة في أسواق الأسهم قد تدفع المستثمرين أحيانا إلى بيع الأصول الآمنة، بما فيها الذهب، لتغطية الخسائر أو تلبية متطلبات السيولة.

تباطؤ الطلب الاستهلاكي واستجابة المعروض
يتوقع أن تتباطأ مشتريات البنوك المركزية وتدفقات صناديق المؤشرات المدعومة بالذهب خلال العام المقبل، في وقت تتعرض فيه صناعة المجوهرات لضغوط بعد تراجع الطلب بنسبة 23 في المئة خلال الربع الثالث.
قالت إيمي جاور خبيرة استراتيجيات السلع في مورجان ستانلي إن مشاهد الطوابير في أستراليا وأوروبا خلال أكتوبر قد تعكس تحولا من شراء المجوهرات إلى الاستثمار في السبائك والعملات الذهبية، وهو اتجاه قد يستمر في العام المقبل.
في المقابل، أشار فيليب نيومان إلى أن الطلب على السبائك والعملات لم يشهد عمليات جني أرباح واسعة بعد ارتفاع أكتوبر، مرجحا أن يؤدي أي صعود جديد في الأسعار إلى موجة شراء إضافية.

التقاء الذهب والعملات الرقمية
أدى توجه الاحتياطي الفيدرالي نحو التيسير النقدي إلى دخول مستثمر مؤسسي جديد وبارز إلى سوق الذهب، تمثل في شركة العملات الرقمية تيثر، مصدرة أكبر عملة مستقرة في العالم.
وأظهرت التقارير الفصلية أن تيثر اشترت نحو 26 طنا من الذهب في الربع الثالث، وهو ما يعادل خمسة أضعاف ما أعلنه البنك المركزي الصيني من مشتريات خلال الفترة نفسها.
رغم أهمية هذه الخطوة، يرى محللون أن تعميم هذا النموذج يظل غير مؤكد، خاصة مع غياب إدراج الذهب كأصل احتياطي معتمد للعملات المستقرة في التشريعات الأمريكية الحالية، في حين قد تأتي دفعة إضافية من آسيا بعد سماح الهند لبعض صناديق التقاعد بالاستثمار في صناديق الذهب والفضة، وفتح الصين المجال جزئيا أمام شركات التأمين لشراء الذهب، وإن ظلت هذه المشتريات محدودة حتى الآن.

#USNonFarmPayrollReport
#PAXG
#gold
$PAXG