Harun Cevat Tunç

Dans un marché en phase de fluctuation, les opérations doivent être flexibles et strictement contrôlées pour limiter les risques.
Voici 12 stratégies pratiques, conciliant trading à court terme et gestion à long terme :
1. Stratégie de trading de base
Vendre haut, acheter bas : Définir clairement les niveaux de support (points bas précédents, EMA30) et de résistance (niveaux de retracement de Fibonacci), acheter près du support, vendre près de la résistance. Opérer en conjonction avec des niveaux clés lorsque les bandes de Bollinger se rétrécissent.
Trading en grille : Vendre et acheter toutes les 500 dollars entre 80 000 et 95 000 dollars, en réservant des marges pour éviter les liquidations unilatérales.
Arbitrage de volatilité : Prendre des positions longues sur la volatilité (comme acheter des options en straddle), ou arbitrage des écarts entre prix à terme et prix au comptant (vendre des contrats à terme lorsque le prix est trop élevé et conserver du spot).
2. Gestion des risques et des positions
Prise de bénéfices et stop-loss : Placer les stop-loss à 2%-3% des limites de la plage pour le court terme, et viser des bénéfices de 50%-70% de la hauteur de la plage.
Réduire l'effet de levier : Contrôler l'effet de levier à 5 fois dans un marché fluctuant, ou utiliser des transactions au comptant pour éviter les liquidations forcées.
Constitution de positions par étapes / Prise de bénéfices : Diviser les fonds en 3-5 parts pour entrer sur le marché, et prendre des bénéfices par étapes lors de gains.
3. Aide à la décision technique
Surveiller le volume des transactions : Si le volume augmente près des niveaux de résistance sans les franchir, cela peut être une fausse percée, pouvant entraîner une opération inverse.
Indicateurs de surachat/survente : Acheter lorsque le RSI est inférieur à 30, vendre lorsqu'il est supérieur à 70, en tenant compte des niveaux de support et de résistance, taux de réussite élevé dans un marché fluctuant.
4. Perspective à long terme
Investissement programmé pour lisser les coûts : Acheter un montant fixe à intervalles réguliers, en ignorant les fluctuations à court terme, pour accumuler des actions.
Protection des positions avec options : Acheter des options de vente ou vendre des options d'achat pour générer des primes tout en détenant des actifs au comptant.
5. Sentiment du marché et information
Attention aux fausses percées : Un dépassement temporaire suivi d'un repli peut être une incitation à acheter/vendre, attendre la confirmation du prix de clôture avant d'agir.
Surveiller les événements catalyseurs : Garder un œil sur les données macroéconomiques, les flux nets de BTC, les flux de capitaux dans les ETF, pour se positionner à l'avance.

De plus, il est important de garder une bonne attitude, de ne pas acheter en hausse ou vendre en baisse, de conserver plus de 30% de liquidités, et de tenir un journal de trading pour optimiser les retours. Dans un marché fluctuant, il est plus sûr de faire moins et d'observer davantage, et en cas de direction difficile à juger, il est préférable d'attendre.

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