Cómo hacer bien el control de riesgos es la primera lección del comercio, ¡ya que la cantidad nominal es la única medida de control de riesgos que puede garantizar que no haya liquidaciones en ninguna situación extrema!
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Experiencias de Trading - Medidas de Control de Riesgos de Alto Nivel
El núcleo del éxito o fracaso en el trading radica en la gestión del capital, no en la dirección ni en el punto de entrada; la calidad de la dirección y el punto de entrada solo afectará las ganancias y pérdidas de una operación individual, mientras que una gestión estricta del capital y del control de riesgos puede afectar toda una vida de trading, y decidirá cuánto tiempo puedes sobrevivir en este mercado.
Independientemente de la estrategia utilizada para abrir una posición, desde el punto de vista de la probabilidad matemática, la probabilidad de éxito o fracaso de una operación es del 50%. Aquellos que logran sobrevivir a largo plazo en este mercado, definitivamente lo hacen gracias a la relación de ganancias y pérdidas.
Hablando de stop loss, algunas personas dirán que también lo han establecido, pero el único stop loss efectivo en el mercado de trading es: el stop loss fijo, que debe ser planificado antes de abrir la posición, determinando cuánto es la máxima pérdida que se puede tolerar si esta operación sale mal, y calculando el tamaño de la posición en función de esta cantidad.
El tamaño de la posición es el único factor que determina la cantidad de ganancias y pérdidas; la cantidad real de ganancias y pérdidas solo está relacionada con el tamaño de la posición, y no con el apalancamiento.
El stop loss no es algo que se puede simplemente establecer. Muchas personas parecen haber establecido un stop loss, pero pueden no saber cuánto perderán si se activa, y si pueden soportar esa pérdida, subiendo al tren confusamente.
Si una persona no sabe cuál es el mayor riesgo de su operación antes de abrirla, entonces su mentalidad durante la posición seguramente será inestable, lo que desencadenará una reacción en cadena.
A continuación, la volatilidad del mercado aumentará, y habrá un gran número de personas que liquidarán sus posiciones; todas las liquidaciones están relacionadas con la gestión de su propia posición, y no con el mercado.
Antes de que llegue la tormenta, revisa tus medidas de control de riesgos; si no es un enfoque de stop loss fijo, la probabilidad de ser eliminado es extremadamente alta. Si no entiendes el stop loss fijo, puedes hablar con un experto.
ETH sigue en el rango de la ola B, esta opinión no ha cambiado.
Se ha mencionado muchas veces antes, operar en la ola B es complicado; si no estás familiarizado con la estructura de las olas y los ciclos de tiempo, no participes en el mercado de la ola B, esta es una etapa sin tendencia y sin dirección, la dificultad de operación es enorme, consume mucho la energía y la fe de las personas.
Si participas en el mercado de la ola B, debes estar mentalmente preparado y estar dispuesto a esperar un tiempo.
Cuando el momento llegue, la fuerza se formará por sí sola; Cuando el momento no ha llegado, toda la fuerza es en vano.
Ayer, muchas personas deberían haber estado muy desesperadas; en este momento, alguien debería levantarse y transmitir la señal correcta a todos. Escribir este artículo requiere valentía, una valentía que proviene de los fundamentos del mercado financiero. Cada una de las siguientes frases es muy importante, así que léelas con atención.
Escribo artículos y raramente uso términos definitivos, pero en este momento, todos están confundidos, los seguidores de la placa de acero necesitan un punto de vista claro, hoy escribiré con certeza.
Uno: Sobre ETH
1: Está claro que actualmente estamos en la corrección de la ola B (esta corrección es un rebote porque la ola A es una caída).
2: Lo que está claro es que la ola B aún no ha terminado, 3446 no es el punto final del rebote de la ola B.
3: Está claro que la ola B ya ha consumido más del 80% del tiempo, este período es muy difícil de soportar, muchas personas impacientes se desesperarán y serán eliminadas en esta fase.
4: Está claro que la ola B es difícil de manejar; si no tienes un buen dominio de los fundamentos de las olas y los ciclos de tiempo, no te acerques a la B, consume mucha energía.
5: Está claro que después de la ola B viene la C; esta es la ola impulsora, esta es la que da ganancias; en esta etapa no hay puertas dibujadas, solo suavidad.
Dos: Sobre BTC
1: Está claro que lo que estamos viendo actualmente es solo el rebote de la sub-ola A-b dentro de la ola A, aún no hemos llegado a la verdadera tendencia de la ola B.
2: Está claro que la ola A completa terminará alrededor del 4 de abril. Este tiempo es cuando el mercado spot de BTC puede comenzar a comprar en la parte baja (no es el verdadero fondo del oso).
Todo en el universo tiene un ciclo, si no se maneja bien el ritmo, será muy difícil. Este mercado definitivamente educará a las personas impacientes, definitivamente castigará a las personas con objetivos poco claros, definitivamente castigará a aquellos que no aprenden pero quieren obtener ganancias sin esfuerzo.
El único objetivo de Yiming es: esperar el gran punto de inflexión, dejar que las fluctuaciones intermedias sigan su curso, no participar. Las coordenadas y la estrategia ya están preparadas; si deseas discutir, puedes hablar con Yiming. En público, solo puedo decir esto.
Ahora todavía estamos en el mercado de onda B, esta etapa del mercado es la más difícil de manejar, se ha dicho innumerables veces antes, ten paciencia y espera los puntos de inflexión de las ondas B y C.
Esta etapa es difícil de manejar, si realmente tienes que participar, pregúntate primero si puedes soportar las sacudidas y oscilaciones frecuentes; si no puedes, entonces no participes.
Debes tener claro qué es lo que quieres en este mercado; si te gusta estar en una máquina de oscilación que sube y baja todos los días, entonces participa en la onda B. Si quieres obtener ganancias, controla tus manos y espera la llegada de la C; no digas que quieres esto y aquello, este mercado aún no tiene personas así.
Ahora todavía estamos en el mercado de onda B, esta etapa del mercado es la más difícil de manejar, se ha dicho innumerables veces antes, ten paciencia y espera los puntos de inflexión de las ondas B y C.
Esta etapa es difícil de manejar, si realmente tienes que participar, pregúntate primero si puedes soportar las sacudidas y oscilaciones frecuentes; si no puedes, entonces no participes.
Debes tener claro qué es lo que quieres en este mercado; si te gusta estar en una máquina de oscilación que sube y baja todos los días, entonces participa en la onda B. Si quieres obtener ganancias, controla tus manos y espera la llegada de la C; no digas que quieres esto y aquello, este mercado aún no tiene personas así.
Pequeño sobrepaso, ya logrado esconde peligros, el nuevo nacimiento aún no logrado
(I Ching) Hexagrama 62: Trueno y montaña, pequeña sobrepaso Estructura del hexagrama El hexagrama inferior es el hexagrama de Gen (montaña), el hexagrama superior es el hexagrama de Zhen (trueno), el hexagrama representa “el trueno sobre la montaña” 卦辞 “小过,亨,利贞;可小事,不可大事;飞鸟遗音,不宜上,宜下,大吉。” (I Ching) Hexagrama 63: Agua y fuego ya están juntos Estructura del hexagrama El hexagrama inferior es el hexagrama de Li (fuego), el hexagrama superior es el hexagrama de Kan (agua), el hexagrama representa “el agua sobre el fuego”. El fuego sube, el agua baja, ambos se cruzan, el yin y el yang se equilibran, es el único hexagrama entre los 64 con los seis trigrams en posición correcta (los trigrams yang en posiciones yang, los trigrams yin en posiciones yin). 卦辞:“既济,亨,小利贞,初吉终乱。”事情已经成功,亨通顺利,但开头吉祥,最终会出现混乱。
Las próximas 1 a 2 semanas son muy importantes, es muy probable que ocurra una subida repentina (hacia arriba), pero esto es una trampa para atraer compradores, seguida de una corrección de la onda C.
La caída comenzada el 24 de agosto de 2025 hasta el 21 de noviembre de 2025 representa 89 días, que es la onda A de la caída.
Desde el 21 de noviembre comenzó la recuperación de la onda B, hasta hoy han pasado 52 días, 52/89 = 58,4%
Para el día 20 de este mes (Dahan), serán 60 días, 60/89 = 67,4%
El tiempo de la recuperación de la onda B generalmente no supera el tiempo de la caída de la onda A, por lo tanto, las próximas 1 a 2 semanas son un periodo muy sensible y clave desde el punto de vista temporal.
Si en este periodo se produce un punto de inflexión de la onda B a la onda C, y además se alcanza un nuevo máximo, entonces solo quedará la posibilidad de una subida repentina, y el tiempo no permitirá una subida lenta.
Una subida repentina es más propensa a engañar, creando una falsa imagen de mercado alcista, atrayendo a más personas a comprar a precios altos, ¿no es exactamente lo que los manipuladores desean?
La tendencia actual es coherente con las expectativas, este aumento aún no ha terminado, pero no debe inducirse a un exceso de optimismo;
El precio actual es 3200, supongamos que puede alcanzar 3500 en 2 semanas, haciendo una comparación entre spot, contratos y opciones, las ventajas y desventajas son claras.
Desde la medianoche del día 29, parece que ha terminado la fase de consolidación. La semana pasada fue de un continuo movimiento ascendente.
En el corto plazo, presta atención al rango de 3170~3180, hay un poco de resistencia diaria, pero esta resistencia debería romperse hacia arriba en algún momento de esta semana.
La perspectiva de romper 3446 se mantiene. Si el mercado acelera la ruptura hacia arriba, recuerda tomar ganancias.
Ser cauteloso con las posiciones cortas en las próximas dos semanas.
ETH ha estado consolidando durante 44 días desde el 21 de noviembre hasta hoy.
He enfatizado varias veces que la corrección de la onda B es la más difícil de operar, y estoy seguro de que los compañeros en el mercado han sentido esto recientemente.
La tendencia general actual: ciclo a la baja, esto es indiscutible; el aumento actual de ETH es solo un rebote del ciclo a la baja. No se debe tener ilusiones de que el precio suba a niveles altos, es difícil ver precios en el rango de 4xxxx, 3500 no es muy difícil.
Mercado al contado: No se debe mirar ahora que 3100 está a unos pocos cientos de puntos de 3500, pero en comparación con la corrección de la onda C que vendrá, el riesgo es claramente mayor que la recompensa, y en la posición actual, si se queda atrapado en el mercado al contado, al menos un 40% o más.
Contratos: Recientemente, todos han visto este mercado, con oscilaciones hacia arriba y hacia abajo, sin una tendencia clara, la dificultad de operación es alta, y es difícil establecer un margen de seguridad para la pérdida; si no se establece, un error puede llevar a una liquidación.
Opciones: En esta etapa, este mercado es más adecuado para opciones;
Porque las opciones tienen varias características:
1: No hay riesgo de liquidación, la máxima pérdida es solo la prima de la opción, esto es parte del mecanismo del producto de opciones.
2: Si se opera correctamente, la ganancia es más de 3 veces la de los contratos.
3: La barrera de entrada es baja, para ganar más en el mercado al contado se necesita un capital grande; para ganar más en contratos, se necesita capital grande o apalancamiento; para opciones, puedes empezar con 1000u.
Desde el día 19 hasta ahora han pasado 13 días de oscilación, este es el tiempo basura del mercado de trading, no es adecuado para operar.
Participar en este tiempo, en cambio, puede llevar a pérdidas. Dibujar puertas con frecuencia puede hacer que los traders pierdan la razón, la paciencia y duden de su sistema de trading.
En el último mes, BTC y ETH han tenido más de diez veces el problema de la 'puerta'. Esta fase es la más propensa a ser liquidada frecuentemente; aunque la cantidad de cada liquidación no sea grande, el corte lento y constante duele mucho.
En artículos anteriores, se ha recordado varias veces que la ola de ajuste es la más difícil de operar, la que más fácilmente lleva a liquidaciones frecuentes, y la que más fácilmente genera el hábito de mantener posiciones.
Ahora, ETH está en una corrección de ola B, mientras que BTC está en una corrección A-b.
En esta fase del mercado, además de mantener posiciones que pueden ofrecer beneficios mínimos, cualquier otra estrategia no funcionará bien.
En lugar de ser atormentado repetidamente por las posiciones, es mejor mantenerse al margen y esperar a que el mercado salga de este rango de consolidación, y entrar en el punto de inflexión que podría generar la ola C.
Después de todo, en este mercado, no faltan oportunidades, solo falta capital.
La tendencia vuelve a actuar, ahora no hay impulso, solo se puede esperar.
La tendencia es algo que se sigue, no se predice.
Si el impulso no está definido, no solo es un problema de juicio de dirección, sino que también puede haber problemas con la configuración del stop loss (línea de margen de seguridad).
El mercado ha estado fluctuando alrededor de 2950 con un rango de 50 puntos durante una semana, este tiempo también se considera el tiempo de basura del mercado de trading.
Hay dos opiniones
1: El ajuste de la ola B de ETH que comenzó el 21 de noviembre aún no ha terminado, y debería haber oportunidades por encima de la posición 3446.
2: La corrección en el pequeño rango desde el 22 de diciembre hasta ahora, no se puede determinar si ha terminado. Comprar en este nivel ciegamente conlleva riesgos, no hay un margen de seguridad razonable (posición de stop-loss)