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$BTC Prueba de estrés bajo la corrección del mercado: Strategy la pérdida no realizada de la posición en Bitcoin alcanza los 800 millones de dólares

En el contexto de la reciente caída del precio de Bitcoin, Strategy (anteriormente MicroStrategy), liderada por Michael Saylor, está enfrentando una presión significativa en su balance. Las últimas estimaciones muestran que la compañía ha registrado una pérdida no realizada de aproximadamente 800 millones de dólares en su posición de Bitcoin, lo que vuelve a colocar a esta empresa, representante de la "tenencia empresarial de Bitcoin", bajo el foco del mercado.

Strategy ha continuado durante años configurando Bitcoin a través del balance de la empresa, una estrategia altamente concentrada que amplificó las ganancias durante el mercado alcista, pero también amplificó la volatilidad durante los ciclos de corrección. Cabe destacar que esta cifra representa una pérdida no realizada en el balance y no significa que la empresa haya concretado pérdidas, siempre y cuando no haya vendido las posiciones correspondientes.

Desde la perspectiva pública de Saylor, esta corrección temporal no ha alterado su lógica central. Siempre ha considerado a Bitcoin como un activo de reserva a largo plazo, no como una herramienta de negociación a corto plazo, y ha afirmado en varias ocasiones que el ciclo de evaluación de la empresa se mide en "años", no en trimestres. Para Strategy, la verdadera prueba no es la volatilidad del precio en sí, sino la gestión de la liquidez y la capacidad de soportar a largo plazo.

A nivel de mercado, esta caída se ha visto agravada por la incertidumbre macroeconómica y la disminución de la confianza, y la liquidación concentrada de posiciones apalancadas ha amplificado aún más la volatilidad de los precios. Esto también recuerda a los inversores que una estrategia de alta concentración implica aceptar fluctuaciones en el balance más intensas.

En general, Strategy se enfrenta actualmente a una prueba de estrés cíclica típica. El resultado dependerá del ritmo de recuperación del mercado, así como de su capacidad para mantener la estrategia establecida en medio de la volatilidad.
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