大多數新交易者忽視的經驗豐富的交易者絕不會這樣做
在交易中，成功很少與找到一個祕密指標或預測下一個重大走勢有關。經驗豐富的交易者與新手之間的真正區別在於一些遠不如其表面光鮮的東西：風險管理和情緒紀律。雖然初學者專注於利潤，但老練的交易者則專注於生存。
新交易者往往因興奮和緊迫感而進入市場。他們追逐快速變動的資產，過度交易，並在單一頭寸上冒着大量資本風險。這種信念很簡單：一次大的勝利可以改變一切。不幸的是，這種心態通常會導致同樣大的損失。市場是不可預測的，沒有計劃，即使是幾筆糟糕的交易也可能會抹去一個賬戶。
經驗豐富的交易者以不同的方式看待市場。在進入交易之前，他們已經知道自己願意承受的損失金額。頭寸大小、止損水平和風險收益比在事先就已明確。損失被視爲過程的一部分，而不是個人的失敗。這使得專業人士在波動條件下仍能保持客觀。
另一個關鍵區別是情緒控制。新手往往對每一個價格波動做出反應，讓恐懼和貪婪決定決策。一筆虧損的交易會引發恐慌；一連串的勝利會產生過度自信。相比之下，經驗豐富的交易者遵循系統和規則。他們明白，一致性比每筆交易都正確更重要。
耐心也將這兩組人區分開來。初學者感到需要不斷活躍，認爲更多的交易就意味着更多的機會。老手知道，等待高概率的交易機會本身就是一種策略。有時候，最好的交易根本就是不交易。
交易成功並不是關於避免損失，而是關於管理損失。那些在市場中生存下來的人學會了保護他們的資本，控制他們的情緒，以概率而不是預測來思考。這是大多數新交易者所忽視的教訓，而經驗豐富的交易者永遠不會忘記。
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