🚨 Міф "Чорного лебедя" про закриття уряду: Чому ринки часто ігнорують це
Ідея, що
#GovernmentShutdown призведе до серйозного ринкового краху, є одним із найпостійніших торгових міфів. Історія свідчить, що реальність набагато менш драматична.
📊 Дані розповідають історію
Протягом останніх 20+ закриттів з 1976 року S&P 500 був позитивним приблизно половину часу під час періоду закриття. Середня прибутковість? Фактично нульова на рівні +0,1%.
🤔 Чому немає паніки?
Ринки не бояться тимчасових закриттів; вони бояться довгострокових суверенних дефолтів (чого це не є). Закриття в основному є примусовою, тимчасовою паузою. Ринок знає дві речі:
1. Фінансування врешті-решт схвалюється.
2. Робітники, які були у відпустці, отримують назад заробітну плату.
⚠️ Реальний ризик: інформаційний блек-аут
Найзначніший вплив на ринок - це не крах, а коливальна, бокова діяльність. Коли ключові дані (робочі місця, інфляція) перестають публікуватися, Федеральна резервна система повинна "літати з закритими очима", і трейдери втрачають фундаментальні якорі. Це не викликає #скидання; це створює невизначеність і торгівлю в межах діапазону, поки не повернеться ясність.
Основна думка: Хоча політично драматично, закриття уряду історично є не подією для напрямку ринку. Розумніший фокус - на вакуумі даних, який це створює, а не на очікуванні краху.
#MarketMyths #TradingPsychology #EconomicAnalysis #C150