🚨
ЦЕ ДУЖЕ ПОГАНО ДЛЯ РИНКІВ!!
Те, що відбувається зараз, не повинно бути можливим.
І ринки зовсім не готові до того, що відбувається далі.
Це не просто шум.
Це стрес системи.
До того часу, як це стане очевидним, вже буде занадто пізно.
Ось що ніхто вам не говорить:
1⃣
Вимкнення даних.
Зупинка роботи уряду США починається 31 січня.
Федеральна резервна система залежить від даних, але зупинка відключає дані:
→ CPI
→ Робочі місця
→ ВВП
→ BLS / BEA
Відсутність даних означає відсутність прозорості.
Моделі втрачають вхідні дані.
Алгоритми вгадують.
Невизначеність зростає, і волатильність переоцінюється вгору.
2⃣
Ризик застави.
Державні облігації є основою світового фінансування, але:
→ США вже були понижені
→ Рейтингові агентства відкрито попереджають про політичну дисфункцію
Пониження під час зупинки означає вищі знижки на репо за ніч.
Вищі маржі = менше ліквідності.
Ось як починається фінансовий стрес.
Ліквідність вже тонка.
Дилери зменшують обсяги, коли невизначеність зростає, і ми вже бачили цей рух раніше.
Але цього разу безпека вже відсутня.
RRP в основному вичерпані.
Якщо довіра до державних облігацій похитнеться, короткострокове фінансування може швидко заморозитися.
Тепер збільште масштаб, тому що ринок вже кричить.
ЗА ОДИН ТИЖДЕНЬ:
→ Японські 30-річні облігації показали рух 6-сигма
→ Срібло піднялося до 6-сигма за одну сесію
→ Золото зросло на ~23% менше ніж за місяць, наближаючись до території 6-сигма
Це не відбувається через заголовки.
Історично, саме тоді режими починають тріскатися.
Ставки відображають довіру до урядів.
Дорогоцінні метали відображають довіру до валют.
Коли обидва дестабілізуються разом, повідомлення зрозуміле.
Це не "просто зупинка."
Це комбінація:
→ Дані зникають
→ Застава під тиском
→ Ліквідність вже розтягнута
→ Екстремальний внутрішній стрес на ринку
Ось як маленькі політичні події перетворюються на системні.
Ігноруйте це, якщо хочете, але не прикидайтеся, що вас не попереджали.
Я прогнозую великі максимуми та мінімуми більше 10 років, і я зроблю це знову в 2026.
$ETH $SOL #FedWatch #BTCNextMove $BTC