Цена Cardano входит в февраль в период, который одновременно трудный и примечательный. Январь, как ожидается, завершится с ростом, ADA уже выросла на около 5.48% по сравнению с началом месяца, что соответствует среднему уровню предыдущих январей. Это звучит оптимистично. Однако этот рост постепенно ослабевает в феврале. За последние 7 дней цена Cardano упала примерно на 4%, что указывает на большее колебание, чем на силу.
История создает дополнительные давление. Основываясь на средней производительности, февраль обычно является слабым временем для Cardano. Это создает явное противоречие: историческая цена по сезонам имеет тенденцию к снижению, но структура графика постепенно улучшается. Вопрос не в том, сильна ли Cardano сейчас. Ответ - нет. Проблема в том, могут ли новые технические сигналы преодолеть историю.
Слабая история февраля для Cardano в сочетании с формирующейся моделью нисходящего клина.
При взгляде на прошлую производительность, мы можем легко увидеть суть проблемы. Средняя прибыль в феврале для Cardano составляет -9.50%, в то время как в январе она положительная. Вот почему Cardano часто показывает хорошие результаты в январе, но теряет эти достижения в феврале.
Хотите получить больше информации о таких токенах? Подпишитесь на ежедневную крипторассылку редактора Хараша Нотарии здесь.
Тем не менее, структура цены все еще вызывает ожидания.
На 2-дневном графике цена Cardano движется в модели нисходящего клина с конца октября. Модель нисходящего клина появляется, когда цена образует более низкие максимумы и более низкие минимумы, но расстояние между максимумы и минимумы становится все меньше. Эта форма модели обычно дает сигнал о том, что давление продажи постепенно ослабляется.
Потенциальный рост можно рассчитать, взяв самое широкое расстояние клина, начиная с первого минимума и до самой широкой части, затем проецируя вверх, если цена преодолеет модель. Таким образом, цена может вырасти примерно на 90%. Однако это лишь максимальная оценка, НИКАК не прогноз, и она будет действительна только в случае прорыва вверх.
Рыночная динамика также поддерживает это, но с некоторыми условиями.
С 21.11 по 25.01 цена Cardano образует более низкие минимумы, в то время как индекс относительной силы (RSI) образует более высокие минимумы. RSI оценивает силу покупок и продаж. Если цена ослабевает, но RSI показывает лучшее значение, это указывает на то, что продавцы теряют контроль.
Этот бычий сигнал появляется на 2-дневном графике. Однако на данный момент это всего лишь надежда на восстановление, а не полное изменение направления, если только цена ADA не пробьет верхнюю линию тренда клина. Структура и динамика движутся в одном направлении, но все еще не хватает подтверждающего фактора.
Это приводит к следующему вопросу: достаточно ли текущего спроса, чтобы цена ADA прорвалась?
Спотовые покупки и CMF улучшаются, но история показывает, что они все еще слишком слабы.
Деятельность на спотовом рынке частично объясняет, почему цена Cardano все еще остается на месте.
В январе Cardano наблюдал стабильные чистые покупки, что помогло цене вырасти на около 5% за месяц. Однако объем новых покупок является решающим фактором, а не просто трендом. Самый сильный приток денежных средств в этот цикл произошел в августе, когда чистые покупки достигли почти 40.5 миллионов USD. Тогда цена ADA также почти достигла 1 USD.
Самые крупные денежные потоки в короткие сроки в январе составили всего около 3 миллионов USD, что значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Это указывает на участие, но все еще не хватает решительной активности.
Индикатор Chaikin Money Flow (CMF) также дает аналогичное представление. CMF измеряет, собирают ли акулы активы или распределяют их. С 05.01 по 25.01 CMF имеет восходящий тренд, хотя цена Cardano падает. Это положительная дивергенция, указывающая на то, что «большие деньги» начинают уделять больше внимания ADA.
Тем не менее, CMF все еще ниже 0, что означает, что объем вложенных средств все еще слабее объема изъятия. В августе CMF достигал около 0.16. В настоящее время все параметры значительно ниже. Улучшение произошло, но оно все еще незначительное.
Это объясняет, почему цена Cardano не может резко вырасти. Существуют покупки, но они недостаточно решительны. Если мы хотим преодолеть историю, нам нужно что-то более мощное, чтобы поднять цену. И именно тогда мы должны обратить внимание на рынок деривативов.
Позиции и уровни цен Cardano определяют результат Cardano в феврале 2024 года.
Деривативные позиции могут принести недостающий катализатор.
На рынке perpetual ADA Gate данные за 30 дней показывают, что около 166.7 миллионов USD было использовано для открытия коротких позиций, в то время как только около 89 миллионов USD для длинных позиций. Это означает, что количество коротких позиций почти вдвое превышает количество длинных. Это делает рынок уязвимым. Если цена Cardano вырастет, шортисты будут вынуждены выкупить свои позиции, что приведет к дополнительному росту цен.
Важные ценовые уровни определят дальнейшее направление.
0.374 USD является первым сигналом. Если цена преодолеет эту зону, позиции на продажу начнут испытывать давление.
0.437 USD более важно. Если цена преодолеет этот уровень, все позиции на продажу могут быть закрыты.
0.543 USD является ключевым уровнем. Это верхняя граница модели нисходящего клина. Если цена закроется выше этого уровня в течение двух дней подряд, тренд прорыва будет подтвержден, и вероятность достижения роста на 90% будет активирована.
Риски также очень очевидны. Если цена закроется ниже 0.329 USD в течение двух дней подряд, модель нисходящего клина ослабнет. Это может привести к тому, что Cardano продолжит двигаться вбок в слабом тренде, как в феврале в истории, и сделает модель бычьей неэффективной.
