После резкого снижения рисков ранее на этой неделе цена Биткойна (BTC) застряла в неловкой паузе чуть ниже $90,000, в то время как более широкое настроение остается хрупким.
Биткойн BTC — дневной график с свечами, EMA20/EMA50 и объемом.
Дневной график (D1) – Медведи контролируют более высокий временной интервал
Цена Биткойна (BTC) торгуется около $89,422 на дневном графике, с явным наклоном вниз. На дневном графике основной сценарий медвежий. Цена торгуется ниже всех ключевых скользящих средних, импульс снизился, и структура изменилась с восходящего движения на коррекционную фазу.
Что имеет значение в данный момент, так это то, станет ли это более глубоким разворотом тренда или просто фиксацией на высоком уровне перед новым подъемом. Более высокий временной интервал все еще контролирует настроение, и сейчас это настроение благоприятствует продавцам, пока не появится доказательство обратного.
Тренд и EMA (20 / 50 / 200)
– Цена: $89,422
– EMA 20: $91,486
– EMA 50: $91,923
– EMA 200: $98,797
– Режим: Медвежий
Цена ниже 20, 50 и 200-дневных EMA, и все три находятся выше спота. Это классическое медвежье выравнивание: краткосрочный и среднесрочный тренды откатились, в то время как долгосрочный тренд (200 EMA) все еще значительно выше, сигнализируя о созревающей коррекции, а не о свежем прорыве. Проще говоря, покупатели находятся в невыгодном положении; ралли в низкие $90K скорее будут распроданы, чем преследоваться, пока BTC не сможет вернуть хотя бы 20-дневный EMA и удержаться выше него.
RSI (Daily)
– RSI 14: 43.12
RSI находится чуть ниже 50 и выше 40, что говорит о контролируемой слабости, а не о резкой распродаже. Моментум отрицательный, но не перепродан. У BTC все еще есть пространство для снижения, не вызывая условий принудительного отскока ниже 30. Это означает, что покупатели на падении еще не под давлением времени, и медведи не выглядят истощенными.
MACD (Daily)
– Линия MACD: 5.58
– Линия сигнала: 633.99
– Гистограмма: -628.41
Гистограмма MACD глубоко отрицательная, отражая сильный медвежий сдвиг момента от предыдущих максимумов. Несмотря на то, что абсолютные цифры искажены высоким уровнем цены BTC, важная часть заключается в расстоянии между линией и сигналом. Это подтверждает, что нисходящий момент доминировал на протяжении нескольких сессий. Медведи имели инициативу, а попытки отскока до сих пор были недостаточно сильными, чтобы изменить эту динамику.
Полосы Боллинджера (Daily)
– Средняя полоса: $92,345
– Верхняя полоса: $97,200
– Нижняя полоса: $87,490
– Цена по сравнению с полосами: $89,422, находясь в нижней половине, выше нижней полосы
BTC торгуется в нижней половине диапазона полос, но не прижимается к нижней полосе. Это соответствует фазе охлаждения после сильного снижения: волатильность увеличилась, цена снизилась и теперь консолидируется без новой паники. Пока цена остается между примерно $87,500 и $92,300, это зона переваривания, а не новая импульсная нога.
ATR (Daily)
– ATR 14: $2,284
Дневной ATR около $2,300 повышен, но не экстремален для Bitcoin на этих уровнях. Это говорит о том, что движения на 2–3% в день являются нормой в текущем режиме. Практически это означает, что внутридневной колебание на $2,000 не означает изменения тренда; это просто шум внутри текущего уровня волатильности.
Пивотные уровни (Daily)
– Пивотная точка (PP): $89,457
– R1: $90,054
– S1: $88,826
Спот почти зафиксирован на дневном пивоте. Это зона неопределенности по учебнику: быки защищали уровень ниже $89,000 до сих пор, но им не удалось убедительно подняться выше $90,000. Закрытие дня выше R1 (~$90,054) станет первым небольшим знаком того, что покупатели готовы снова проявить активность. Чистый прорыв и закрытие ниже S1 (~$88,826) откроет двери для повторного тестирования нижней полосы Боллинджера около $87,500.
1H График – Краткосрочно все еще медвежий, но моментум выравнивается
Часовой график подтверждает медвежий уклон дневного графика, но показывает рынок, который начинает базироваться, а не каскадировать вниз.
Тренд и EMA (1H)
– Цена: $89,422
– EMA 20: $89,437
– EMA 50: $89,691
– EMA 200: $91,523
– Режим: Медвежий
Цена почти точно на 20 EMA, чуть ниже 50 EMA и значительно ниже 200 EMA. Краткосрочно рынок пытается стабилизироваться. Восстановление 20 EMA – это первый шаг, но удержание под 50 и 200 сохраняет внутридневной тренд технически вниз. Вот как выглядит потенциальная база перед либо отскоком к 200 EMA, либо очередным снижением.
RSI (1H)
– RSI 14: 48.92
Моментум на часовом графике нейтральный. RSI, удерживающийся около 50, подтверждает, что ни одна сторона действительно не давит в данный момент. После предыдущего снижения плоский RSI рядом с серединой типичен для консолидации. Шорты берут некоторые прибыль, но лонги не агрессивно входят.
MACD (1H)
– Линия MACD: -102.77
– Линия сигнала: -77.04
– Гистограмма: -25.73
MACD остается отрицательным, но гистограмма относительно мала. Это соответствует ослаблению медвежьего момента, а не новому продаже. Медведи больше не давят цену вниз с силой; вместо этого они пытаются защитить более низкие максимумы, пока рынок переваривает недавние потери.
Полосы Боллинджера (1H)
– Средняя полоса: $89,476
– Верхняя полоса: $90,027
– Нижняя полоса: $88,925
– Цена по сравнению с полосами: $89,422, очень близко к средней полосе
Находясь прямо около средней полосы на часовом графике, это говорит нам о том, что волатильность охладилась, а цена колеблется вокруг краткосрочного равновесия. Пока нет явного расширения, трейдеры на короткие временные интервалы в основном реагируют в диапазоне примерно от $89,000 до $90,000, а не гонятся за прорывами.
ATR (1H)
– ATR 14: $334
Внутридневные колебания примерно от $300 до $400 в час сейчас обычное дело. Для исполнения это означает, что жесткие стопы прямо вокруг очевидных уровней находятся под высоким риском срабатывания. Позиционирование должно учитывать этот часовой шум.
Пивотные уровни (1H)
– Пивотная точка (PP): $89,362
– R1: $89,486
– S1: $88,298
Цена колеблется и на часовом пивоте, отражая дневной. Внутридневно, $89,486 (R1) является первым уровнем сопротивления. Повторные неудачи там укрепляют идею о слабом отскоке. Падение ниже часового S1 и кластер дневных S1 около высоких $88,000 будет показывать, что продавцы восстанавливают позиции.
15-минутный график – только контекст исполнения
15-минутный обзор не меняет историю более высокого временного интервала, но говорит вам, как проходит борьба в течение дня.
Тренд и EMA (15m)
– Цена: $89,422
– EMA 20: $89,283
– EMA 50: $89,403
– EMA 200: $89,634
– Режим: Нейтральный
На 15-минутном графике цена слегка выше 20 EMA, в основном на 50 EMA и ниже 200 EMA. Это краткосрочная нейтральная позиция в рамках более широкого нисходящего тренда. Трейдеры на коротких временных интервалах пытаются инициировать скромный отскок, но более широкий контекст продавцов все еще находится выше.
RSI (15m)
– RSI 14: 56.13
RSI на 15m слегка бычий, предполагая, что краткосрочные внутридневные покупки сейчас немного сильнее. Это больше среда для скальпинга, чем сигнал изменения тренда.
MACD (15m)
– Линия MACD: -41.39
– Линия сигнала: -89.52
– Гистограмма: 48.13
Положительная гистограмма с обеими линиями все еще ниже нуля показывает контртрендовый отскок в слабой среде. Быки пытаются противостоять на очень коротких временных интервалах, но они еще не преодолели более крупное структурное нисходящее движение.
Полосы Боллинджера (15m)
– Средняя полоса: $89,193
– Верхняя полоса: $89,429
– Нижняя полоса: $88,957
– Цена по сравнению с полосами: $89,422, в основном на верхней полосе
Цена тестирует верхнюю полосу на 15m, сигнализируя о краткосрочном росте внутри внутридневного диапазона. Для скальперов это часто отмечает вершину микроподъема, если только волатильность не увеличится, и полосы не начнут расширяться.
ATR (15m)
– ATR 14: $135
На этом временном интервале свечи размера от $100 до $150 являются нормальными. Быстрые развороты в пределах этого размера могут происходить без изменения внутридневной структуры.
Пивотные уровни (15m)
– Пивотная точка (PP): $89,404
– R1: $89,443
– S1: $89,384
Цена торгуется прямо на 15m пивоте и близко к R1, подчеркивая, насколько сбалансирована микроструктура. Очень краткосрочные потоки исследуют более высокие уровни, но сталкиваются с сопротивлением почти сразу.
Контекст рынка: Риск-оф, крайний страх и уменьшающийся объем
Макро является фоном здесь. Недавние заголовки вращаются вокруг глобальных тарифов и более широких распродаж рискованных активов. Падение BTC ниже $90,000 произошло на фоне слабости фондового рынка, а не в изоляции.
Общая капитализация криптовалютного рынка составляет около $3.10T, снизившись примерно на 0.4% за 24 часа, в то время как объем за 24 часа упал более чем на 22%. Это классическая комбинация колебаний и снижения риска, а не паники.
Индекс страха и жадности на уровне 24 (крайний страх) говорит о том, что позиции уже защитные. Крайний страх может быть топливом для процесса формирования дна, но только если ценовое действие показывает реальный спрос. В данный момент индикаторы показывают осторожную стабилизацию, а не агрессивное накопление.
Бычий сценарий для цены Bitcoin (BTC)
Для конструктивного бычьего пути BTC нужно превратить эту паузу в правильную базу.
Что быкам нужно увидеть:
1. Дневное восстановление уровня $90,000–$92,000: Твердо закрытие выше дневного R1 (~$90,054) и затем средней полосы Боллинджера и кластер EMA около $92,000–$92,500 будет первым шагом. Это сигнализирует о том, что рынок готов принимать более высокие цены снова, а не распродажу каждого отскока.
2. RSI выше 50 на D1: Это покажет, что моментум изменился с контролируемого ослабления на нейтральный или положительный, поддерживая идею о том, что недавнее падение было коррекцией, а не полным разворотом.
3. Гистограмма MACD на D1 уменьшается к нулю: Продолжение снижения отрицательных гистограммных баров укажет на то, что медвежий момент убывает, прокладывая путь для более устойчивого роста.
4. Структура 1H и 15m поднимается: Более высокие минимумы выше $88,800–$89,000 с внутридневными EMA, превращающимися в поддержку, дадут быкам лучшие тактические входы и подтвердят, что покупатели поглощают падения.
Если этот путь сработает, разумной зоной повышения будет повторное тестирование дневного EMA 50 и средней полосы Боллинджера около $92,000–$93,000 сначала, с потенциальным расширением к области $95,000–$97,000, если макро риск-ап настроение улучшится и объем вернется.
Что опровергает бычий сценарий?
Чистое дневное закрытие ниже $88,000, под обоими дневными S1 и нижней половиной Боллинджера, покажет, что покупатели не смогли создать базу и что продавцы остаются твердо под контролем. Дальнейшее снижение к нижней полосе около $87,500 без немедленного отскока приостановит бычий сценарий восстановления.
Медвежий сценарий для цены Bitcoin (BTC)
Базовый сценарий с дневного графика все еще медвежий, так что это путь наименьшего сопротивления, если цена не докажет обратное.
Что медведи хотят увидеть:
1. Отказ в области $90,000–$92,000: Если BTC продолжит задерживаться около дневных и внутридневных пивотов, не смея вернуть 20-дневный EMA близко к $91,500–$92,000, это будет сигнализировать о том, что ралли распродаются, а ликвидность выше используется для выхода, а не для наращивания позиций.
2. RSI, движущийся к 40 или ниже: Медленное снижение дневного RSI примерно с 43 к 40 и ниже отразит постоянное давление продаж без какого-либо сильного реагирования со стороны покупателей.
3. Новое расширение вниз на полосах и ATR: Движение обратно к нижней полосе Боллинджера (~$87,500), сопутствующее увеличению ATR, будет указывать на то, что следующая нога вниз уже началась, а не просто на колебания в диапазоне.
4. Часовые EMA ограничивают цену: Если 1H 50 и 200 EMA (в настоящее время около $89,700 и $91,500) продолжат действовать как потолки, при каждом тестировании производя более низкие максимумы, медведи сохранят краткосрочную структуру в свою пользу.
В этом сценарии прорыв ниже $88,000, за которым следует принятие ниже нижней полосы, откроет путь для более глубокого коррекции, потенциально нацеливаясь на более низкие локальные уровни поддержки в середине $80,000 или ниже, в зависимости от того, насколько агрессивным станет макро риск-оф движение.
Что опровергает медвежий сценарий?
Решительное движение, которое закроет несколько дневных свечей выше 20-дневного EMA (~$91,500) и удерживается, сигнализировало бы, что текущее падение поглощается. Если это движение сопровождается дневным RSI, восстанавливающим 50 или более, и уменьшающейся отрицательной гистограммой MACD, это изменит уклон с распродаж на ралли как минимум на нейтральный, жди и смотри, если не прямо бычий.
Как думать о позиционировании прямо сейчас
Мы находимся на рынке, где дневной тренд вниз, внутридневной момент стабилизируется, а настроения глубоко испуганы. Эта смесь часто производит резкую двустороннюю волатильность: внезапные ралли на коротком покрытии, которые терпят неудачу под сопротивлением, за которыми следует новое снижение, когда макро заголовки снова становятся негативными.
Для трейдеров, ориентированных на направление, ключевым является согласованность временного интервала. Если вы торгуете по дневному графику, режим все еще медвежий, пока BTC не сможет убедительно вернуть диапазон $91,000–$92,000 и удержаться в нем. Внутридневные длинные позиции, основанные только на отскоках на 15 минут или 1 час, торгуют против этого более высокого временного интервала и нуждаются в более жестких параметрах риска и более быстром принятии решений.
Волатильность достаточно высока, чтобы движение на несколько тысяч долларов было нормальным шумом, а не сигналом изменения режима. Любая стратегия здесь должна уважать этот уровень шума и неопределенность вокруг макро риска. Тарифы, глобальное настроение риска и условия ликвидности могут быстро изменить ситуацию. Другими словами, ожидайте резких движений, соответствующим образом подбирайте размеры и не позволяйте краткосрочным движениям убедить вас, что более крупный нарратив изменился, пока дневной график не подтвердит это.
Инструменты торговлиЕсли вы хотите контролировать рынки с профессиональными инструментами графиков и данными в реальном времени, вы можете открыть аккаунт на Investing, используя нашу партнерскую ссылку:
Откройте свой аккаунт на Investing.com
Этот раздел содержит спонсируемую партнерскую ссылку. Мы можем заработать комиссию без дополнительных затрат для вас.
Отказ: Эта статья предназначена только для информационных и образовательных целей. Это не инвестиционные, торговые или финансовые советы, и не следует использовать ее в качестве основы для каких-либо инвестиционных решений. Рынки связаны с риском, включая возможные потери капитала. Всегда проводите собственное исследование и учитывайте свою толерантность к риску перед тем, как принимать какие-либо торговые решения.
В целом, BTC консолидируется чуть ниже $90,000, при этом медведи все еще удерживают преимущество на более высоком временном интервале, в то время как более короткие временные графики намекают на стабилизацию, а не на подтвержденный разворот.
