🧠 Психология трейдера: Резюме текста видео (Давид)
Марка начинает свою аналогию с 0:46, сравнивая трейдинг с казино. Он утверждает, что если казино могут получать стабильную прибыль, имея дело с событиями случайных результатов (как в руке блэкджека), трейдеры тоже могут делать то же самое.
Ключ к этому успеху, как подробно описано с 1:07, заключается в том, чтобы приобрести подходящее мышление. Это мышление требует веры, а не просто мысли, что что угодно может произойти в любой момент.
Начиная с 1:26, он развивает идею о том, что каждый момент рынка уникален. Эта идея трудна для усвоения (1:50) из-за того, как устроен мозг. Наши умы естественно настроены думать ассоциативно (2:05), связывая настоящее с воспоминаниями и прошлыми опытами (нашим прошлым). Если рынок действительно уникален в каждый момент, этот умственный механизм не обрабатывает информацию последовательно с реальностью.
Докладчик иллюстрирует последствия этой ассоциации:
Результаты победителей (2:40): После серии побед ум ассоциирует следующую возможность с успехом, приводя к состоянию эйфории (3:23) и потенциальным ошибкам, таким как ошибки управления рисками или преждевременный вход в сделку (4:00).
Результаты проигравших (4:13): После серии убытков ум ассоциирует следующую возможность с отрицательным результатом, вызывая состояние страха и заставляя трейдера избегать операции, даже если она соответствует его стратегии.
Большой урок казино повторяется в 4:36: трейдеру не нужно знать, что произойдет дальше, чтобы зарабатывать деньги. Убеждение, что мы знаем результат, приводит к ошибкам в торговле и созданию крупных катастрофических просадок (5:11).
В 5:31 он пытается доказать концепцию уникальности, объясняя, что постоянное движение всех атомов и молекул (6:22) мешает любому моменту быть точно идентичным предыдущему. Это убеждение значительно облегчает, начиная с 7:00, нейтрализовать автоматический механизм ума.
Пример «бесплатных денег» на улице (7:17) используется, чтобы показать, как убеждения людей влияют на их действия (9:52). Люди, игнорировавшие сигнал, сделали это, потому что действовали под убеждением, что бесплатные деньги не существуют (10:56). Поведение всегда является отражением убеждения.
Начиная с 11:50, он утверждает, что последовательность – это результат умственного состояния, идеального, по идее, уверенного и беззаботного состояния. Столкновение между доказательством (сигнал) и убеждением (бесплатные деньги не существуют) вызывает умственный конфликт (13:35), разрешаемый оправданием, что человек был опасен (страх).
Докладчик поднимает опасность упущенной возможности (missed opportunity) в 17:04. Позитивное состояние человека, который заработал $20, может быстро трансформироваться в негативное, когда он думает: «Почему я не попросил $100?»
В 18:06 он объясняет, что страх оказывает разрушительное воздействие на объективность. Он сужает фокус внимания (18:20) на объект страха, заставляя трейдера создавать собственный опыт, которого он пытается избежать (например, страх ошибиться заставляет его интерпретировать информацию, чтобы доказать, что он не прав). Жадность (19:08) определяется как страх, что «недостаточно».
Графический пример в 20:10 подробно описывает перцептивную слепоту, вызванную страхом:
Страх ошибиться (22:17): Трейдер фокусируется только на повышениях (движениях в пользу) и делает понижения (движения против) невидимыми из-за автоматического механизма избегания боли от информации (23:26).
Выходная точка (25:06): Трейдер уйдет только тогда, когда страх потерять больше денег станет больше страха признать ошибку (26:12). Страх ослепляет трейдера к четкому трендового паттерну (27:16).
Страх оставить деньги на столе (27:31): В выигрышной сделке страх заставляет трейдера сосредоточиться на понижениях, заставляя его выходить преждевременно и, таким образом, позволяя убыткам расти и закрывая прибыли рано (28:20).
Решение для последовательности (28:49) – достичь состояния, при котором информация о рынке не интерпретируется как болезненная. Ключ в изменении нашего мышления (34:15), выравнивая ум с истиной рынка, пятью основными убеждениями (34:48).
Заключительный фрагмент видео, начиная с 36:27, полностью сосредоточен на практическом методе внедрения пяти основных истин в ум трейдера и достижении последовательности.
🛠️ Метод для приобретения навыков и последовательности
Начиная с 36:27, докладчик утверждает, что возможно преодолеть умственные барьеры, и ключом является установка режима обучения (36:51). Основная цель не должна заключаться в зарабатывании денег, а в приобретении навыков (37:05). Деньги будут побочным продуктом уровня приобретенных умственных навыков.
Режим обучения должен быть разработан специально для одной цели: научиться верить в пять основных истин на центральном уровне (37:18 – 37:46), без конфликтов.
1. Создание механической системы (38:05)
Докладчик предлагает создать механическую систему, где входные и выходные переменные точны, без пространства для субъективности или личного суждения (38:12 – 38:25).
Практический пример (38:35): Использовать e-mini S&P (ES) или Nasdaq, устанавливая фиксированные целевые риски/вознаграждения, например, «рисковать 2, чтобы заработать 2» (два тика, чтобы заработать два тика).
Предложенный инструмент (39:05): Использовать простое пересечение стохастиков (Stochastics) на трехминутном графике (или ждать расхождений между ценой и стохастиком (39:17)).
Точное исполнение (39:48): Трейдер должен ждать точного пересечения и входить на рынок с открытием следующей свечи (40:05), обеспечивая, чтобы исполнение было механическим и немедленным.
2. Торговля на выборках из 20 сделок (40:26)
Ключ упражнения не в производительности стратегии, а в умственном процессе. Трейдер должен торговать на выборках из 20-30 сделок (40:33).
Основное правило (41:26): Строго запрещено изменять переменные в середине выборки. Результат каждой отдельной сделки не имеет значения; важно то, что результат набора из 20 сделок.
Цель обучения (41:50): С этими 20 сделками трейдер тренирует ум, чтобы убедить себя в том, что не знает, что произойдет дальше, и что не нужно знать, чтобы зарабатывать деньги (41:56 – 42:01).
3. Безупречное исполнение (42:21)
Анализ не приносит денег; только выполнение сделки делает это (42:37). Цель трейдера – достичь безупречного исполнения (42:34), принимая все сигналы, сгенерированные выборкой.
Столкновение с конфликтом (42:46): Докладчик приводит пример того, как находиться в последовательности из трех убытков и столкнуться с следующим сигналом (42:51). Ум трейдера закричит: «Нет, это проигрыш!» (43:02).
Прыжок веры (43:14): Когда трейдеру удается преодолеть эти конфликтующие мысли и выполнять сделку, он автоматически изымает энергию из любого внутреннего убеждения, которое противоречит соответствующему действию (43:27 – 43:32).
4. Финальный тест интеграции (43:45)
Трейдер будет знать, что интегрировал пять основных убеждений, когда сможет провести полную выборку из 20 сделок без каких-либо конфликтующих или конкурентных мыслей (43:50 – 44:03).
Важность умственных навыков (44:22)
Докладчик советует использовать минимально возможный капитал (44:29), поскольку это упражнение не о том, чтобы зарабатывать деньги, а о создании умственных навыков (44:40 – 44:46). Это тот же процесс обучения навыкам, требуемый в любой другой деятельности (гольф, теннис), но в этом случае навыки являются умственными (44:56).
Почему возникает боль (46:00)
На секции вопросов и ответов докладчик объясняет, что эмоциональная боль вызвана расхождением между ожиданием и реальностью (46:45). Ожидание – это ментальное представление о том, каким должен быть следующий момент.
Если бы существовало 100% соответствие между нашими убеждениями и реальностью, наши ожидания всегда сбывались бы, и мы находились бы в постоянном состоянии удовлетворения (46:14).
Поскольку мы не можем контролировать рынок (47:40), единственное, что мы можем контролировать – это наши собственные убеждения, выравнивая их с вероятностной природой рынка (47:45 – 47:57).
История трейдера облигаций (51:00)
Докладчик делится историей трейдера облигаций, который, несмотря на наличие простой и точной системы (риск 3 тика для прибыли), не мог выполнять правила из-за страха ошибиться (52:43 – 52:50). После потери больших денег он наконец согласился провести умственное упражнение:
Упражнение страдания (54:51): После входа в сделку он был вынужден засунуть руки в карманы, повернуться и смотреть на часы на стене, сталкиваясь со страданиями умственного конфликта как можно дольше. Сделка заканчивалась только при достижении стоп-лосса, целевого дохода или через 20 минут (55:05 – 55:11).
Результат (55:23): Он усердно работал, чтобы справиться с каждой секундой страдания, пока это не перестало быть мучительным. Затем он начал преуспевать в торговле.
Заключение (55:42): Если есть конфликт, не убегай, столкнись с ним и прими его (confront it and do it anyway) (55:48).
56:49: Он повторяет: Изучение рынка (технический анализ) не даст трейдеру необходимого мышления. Мыслительный процесс приходит первым.
