Macro FUD Ataca, Cripto Recua 🔻

Cripto estava se movendo de lado durante o fim de semana, então deslizou durante as negociações iniciais na Ásia. Muitos traders estavam sobrecarregados, então assim que os preços caíram, mais de $550 milhões em posições longas foram eliminadas. $BTC tocou brevemente $86k, $ETH caiu para cerca de $2.8k. Enquanto isso, ouro e prata continuaram a subir, o que mostra que o dinheiro está se deslocando para ativos mais seguros.

A venda não foi realmente sobre a cripto em si. Foi impulsionada por manchetes macro que se acumulavam — Trump falando sobre tarifas de 100% no Canadá, aumentando as chances de um shutdown do governo dos EUA, e incerteza em torno do Japão intervindo para defender o iene. Quando o risco macro se acumula assim, os traders geralmente reduzem a exposição em todos os ativos de risco, e a cripto é afetada rapidamente.

Os mercados de FX já estão nervosos. USD/JPY ainda está alto, e ninguém quer ser pego de surpresa se o Japão intervier de repente. Essa posição defensiva está afetando o sentimento em relação à cripto também.

A política dos EUA adiciona outra camada de incerteza. As negociações orçamentárias estão paradas, o financiamento expira em 30 de janeiro, e os mercados estão precificando seriamente um shutdown. Polymarket tem as chances em torno de 75%, o que explica por que os traders estão se protegendo de forma mais agressiva. Os dados de opções mostram maior volatilidade e mais proteção contra quedas sendo compradas.

Olhando para frente, não há falta de catalisadores — resultados de tecnologia, reunião do Fed, diretrizes de Powell, além do ruído político em andamento. Com tantos riscos abertos, os preços das criptos provavelmente permanecerão voláteis no curto prazo.

O que estamos vendo é um movimento de aversão ao risco e uma liquidação de alavancagem, não uma quebra da narrativa cripto. A incerteza macro está definindo as regras do jogo agora. Até que haja clareza sobre o shutdown e a direção política mais ampla, a alta será limitada. Uma vez que essa nuvem se dissipe, as condições melhoram rapidamente — mas por agora, ser paciente e não forçar negociações faz mais sentido do que tentar pegar cada movimento.

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