Uma Mesa, e uma Aposta contra a multidão - Está Funcionando (Até Agora)!
este contraparte vinculada à Estratégia está silenciosamente gerenciando um livro muito opinativo. Grandes, pesadas posições longas…
Agora, a carteira está carregando uma exposição total superior a $365M, quase inteiramente do lado longo. ETH, BTC, SOL, todos se inclinando para o bullish, todos em lucro. E então há o DASH… a única vela vermelha na carteira, e ironicamente, um dos negócios mais limpos na tabela.
A posição longa de ETH é o âncora. Cerca de 67,425.6 ETH, avaliados em cerca de $201.4M, entrou perto de $2,978, agora marcado perto de $2,987. Não é chamativo, mas estável -- sentado em aproximadamente +$634K em ganhos não realizados. A liquidação está longe, em $2,493, com mais de $13.4M em margem postada. O financiamento não tem sido gentil, já custando cerca de $90.6K.
Ao lado, o $BTC long possui 968.1 BTC valendo aproximadamente $87.1M. Entrada em torno de $88,995, negociando perto de $89,924 agora. O lucro não realizado está perto de +$900K, liquidação toda a caminho em $56,227. A margem está em $4.35M, custos de financiamento basicamente ruído até agora.
O $SOL long é onde as coisas ficam picantes. 527,399.75 SOL, cerca de $68.7M em tamanho. Entrada perto de $127.66, preço de marca pairando em torno de $130.23. Isso já está se traduzindo em +$1.35M de lucro não realizado, com liquidação bem abaixo em $67.58. Margem postada: $3.44M, custo de financiamento em torno de $26.6K.
E então… o outlier.
O $DASH short -- a única posição bearish em todo o livro. 112,150.15 DASH, aproximadamente $7.37M nocional. Entrada em torno de $74.93, agora negociando mais perto de $65.73. O lucro não realizado está um pouco acima de +$1.03M, com liquidação muito acima em $326.86. Mesmo após pagar cerca de $280K em financiamento, a negociação ainda está confortavelmente no verde.
Some tudo isso e a carteira está flutuando em aproximadamente +$3.9M uPnL, com um ROE geral de cerca de +17%. Apenas tamanho, paciência… e uma aposta muito deliberada contra o DASH enquanto se mantém longo no restante do mercado.
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