O que é a divergência do indicador KD?
O que é divergência? Em termos simples, indicadores são ferramentas usadas para medir a força do preço. Portanto, em condições normais, quando o preço sobe, o indicador deve acompanhar e subir. No entanto, quando o preço está subindo, mas o indicador não se move ou até cai, isso pode ser considerado uma divergência.
Por que a divergência do KD é frequentemente vista como um sinal de reversão?
Considerando a hipótese de divergência de topo, quando você vê o preço subindo continuamente, mas o indicador KD está cada vez mais baixo, isso indica que a força de alta do mercado está se esgotando. Embora o mercado ainda esteja subindo, o poder de compra e o impulso por trás podem já estar sem força para sustentar, e o preço pode mudar a qualquer momento para cair.
Portanto, a divergência não diz aos investidores que o preço do mercado está prestes a reverter, mas avisa antecipadamente: a força do mercado já se enfraqueceu, e os investidores devem enfrentar a possível reversão da tendência que pode ocorrer a seguir.
Quais são as diferenças entre a divergência do KD e os sinais de cruzamento gerais?
Muitos novos usuários de indicadores ao se depararem com o KD, apenas observam o cruzamento de ouro para comprar, e o cruzamento da morte para vender. Embora os sinais de cruzamento sejam mais intuitivos, em mercados laterais, é muito fácil ocorrerem sinais falsos com frequência. As diferenças entre divergência e cruzamento estão na tabela abaixo:
Os sinais de cruzamento comum e o sinal de divergência do KD refletem a posição relativa do preço atual. Eles refletem o conflito entre a força e o preço. A temporalidade é um indicador atrasado, geralmente se forma um cruzamento após a ocorrência da tendência. É um indicador líder, que fornece um alerta antes da reversão. A prioridade dos sinais é mais baixa, facilmente perturbada por flutuações de curto prazo. Uma prioridade mais alta representa a mudança na força do mercado. O significado da interpretação informa que a tendência atualmente está se fortalecendo/fraca. Informa que a tendência pode estar prestes a terminar.
O que é a divergência de topo do KD?
A divergência de topo do KD refere-se à situação em que o preço ainda está subindo, mas o indicador começa a não subir, ou até a cair. O método para observar a divergência de topo do KD é bastante simples, basta seguir os três passos a seguir:
Observando os preços atingindo novas máximas: encontre dois pontos altos consecutivos no gráfico de velas, e o segundo ponto alto deve ser mais alto que o primeiro ponto alto.
Correspondência do indicador KD: observe os valores do KD correspondentes aos dois pontos altos.
Determinar se há divergência: se o valor do KD do segundo ponto alto for menor que o valor do KD do primeiro ponto alto, isso indica que o preço está subindo, mas o indicador mostra que a força do mercado é insuficiente, podendo ser considerado uma divergência.
O que é a divergência de fundo do KD?
A divergência de fundo é oposta à divergência de topo, referindo-se à situação em que o mercado está em queda, mas o indicador KD não apenas não cai, mas também sobe, indicando que a força de venda no mercado atual é insuficiente, ou que uma tendência de alta pode estar se aproximando. O método de julgamento da divergência de fundo também tem três passos:
Observando os preços atingindo novas mínimas: encontre dois pontos baixos consecutivos no gráfico de velas, e o segundo ponto baixo deve ser mais baixo que o primeiro ponto baixo.
Correspondência do indicador KD: observe os valores do KD correspondentes aos dois pontos baixos.
Determinar se há divergência: se o valor do KD do segundo ponto baixo for maior que o valor do KD do primeiro ponto baixo, isso indica que o mercado está em queda, mas a força de venda está gradualmente diminuindo.
A divergência do KD é precisa? Por que às vezes não funciona?
A divergência reflete essencialmente a exaustão da força, e a exaustão da força não significa que o mercado reverterá imediatamente no momento da divergência. Portanto, após a divergência do indicador KD, ainda podem ocorrer três situações: reversão imediata, reversão posterior ou continuação de uma tendência forte (sem reversão).
Causas comuns de falha da divergência do KD
Quando o mercado entra em uma tendência unilateral muito forte, o indicador KD pode permanecer por muito tempo em áreas de sobrecompra ou sobrevenda devido às limitações da fórmula de cálculo. Este é também o período em que as divergências do indicador KD mais frequentemente se tornam inválidas. Em um mercado de tendência unilateral, o indicador KD pode gerar altas e baixas com pequenas flutuações de preço, fazendo parecer que há uma divergência, quando na verdade é apenas um sinal falso gerado por uma tendência excessivamente forte.
Um único sinal de divergência também é uma das causas comuns de falha. De acordo com estatísticas, uma vez que uma divergência é observada e imediatamente julgada como uma reversão para negociação, a taxa de sucesso a longo prazo não é alta. É possível melhorar a taxa de sucesso da divergência através de múltiplas divergências ou combinando com análise técnica.
As diferenças de mercado tornam a divergência mais propensa a falhar.
Se você é um usuário que está ao mesmo tempo em contato com o mercado de ações e o mercado de criptomoedas, não deve ser difícil perceber que a taxa de erro da divergência do KD no mercado de criptomoedas é maior do que no mercado de ações, com três principais razões que levam à precisão dos sinais:
Volatilidade extrema: a volatilidade no mercado de criptomoedas é maior em comparação com o mercado de ações, grandes ordens de compra e venda em um curto espaço de tempo podem afetar rapidamente os preços, revertendo indicadores e fazendo com que os sinais de divergência do KD se tornem inválidos.
24 horas de negociação ininterrupta: a falta de um mecanismo de fechamento resulta em uma continuidade maior da força no mercado de criptomoedas, o que faz com que o tempo de desbotamento dos indicadores seja mais longo do que no mercado tradicional.
Liquidez e emoção: o mercado de criptomoedas é fortemente influenciado pela emoção do mercado, facilmente gerando emoções como FOMO e FUD. Uma vez que muitos investidores são afetados por essas emoções e entram no mercado, quaisquer sinais de exaustão de indicadores se tornam difíceis de prever.
Três pontos principais para aumentar a taxa de sucesso da divergência do KD
Se você deseja basear suas negociações em sinais de divergência do KD, combinar com três pontos principais pode efetivamente aumentar sua taxa de sucesso.
1. Negociar na direção da tendência.
Se os sinais de divergência puderem ser combinados com a direção de um grande período, a taxa de sucesso aumentará bastante. Por exemplo, se em um gráfico diário houver uma tendência de alta clara, a divergência de fundo que aparece em gráficos de 4 horas ou 1 hora terá uma taxa de sucesso muito maior do que a divergência de topo, porque negociar na tendência de alta é mais fácil do que tentar pegar o topo.
2. A divergência ocorreu em posições chave?
Onde a divergência ocorre é mais importante do que a divergência em si.
Divergência de topo em níveis de resistência: quando o preço sobe até a área de resistência ou próximo ao topo anterior, se ocorrer uma divergência de topo do KD nesse momento, a probabilidade de queda aumenta significativamente, pois há pressão de venda substancial acima.
Divergência de fundo em níveis de suporte: quando o preço cai até o suporte ou próximo ao fundo anterior, se ocorrer uma divergência de fundo do KD, a probabilidade de reversão para cima aumenta significativamente, pois haverá compradores substanciais se o preço continuar a cair.
3. O próprio indicador KD já entrou na área de sobrecompra/sobrevenda?
A faixa de valores do indicador KD pode nos dizer se o mercado está superaquecido ou esfriado. Se a divergência de topo ocorrer na faixa de sobrecompra ou a divergência de fundo ocorrer na faixa de sobrevenda, isso geralmente pode informar melhor aos investidores se é um sinal forte.
Divergência de alta (KD＞80): indica que o mercado está passando de um estado de superaquecer para exaustão, e a força da reversão para baixo é maior.
Divergência de fundo (KD＜20): significa que o mercado está passando de um estado de medo extremo para um estado otimista, e a probabilidade de reversão para cima é maior.
Perguntas comuns
A divergência do KD sempre resultará em uma reversão?
Não necessariamente, a divergência do KD serve apenas para alertar os investidores sobre a exaustão de força, e que pode haver um risco de reversão da tendência a seguir, e não uma reversão garantida. Portanto, não é recomendado usar a divergência do KD como um padrão independente para entrar no mercado.
A divergência do KD é adequada para uso no mercado de criptomoedas?
É adequado, mas devido à grande volatilidade do mercado de criptomoedas, 24 horas de negociação e outras características, a precisão pode ser um pouco inferior à do mercado de ações. Recomenda-se que os usuários de criptomoedas usem o indicador KD com foco em grandes intervalos de tempo, por exemplo, observar divergências em níveis de gráficos diários terá um valor de referência muito maior do que em gráficos de 15 minutos.
Qual é mais preciso, a divergência do KD ou a divergência do RSI?
A precisão dos indicadores geralmente não tem uma resposta correta, a maioria das características dos indicadores não são as mesmas.
Indicador KD: reage de forma muito sensível, adequado para capturar pontos altos e baixos de curto prazo, mas em tendências fortes pode oscilar frequentemente, apresentando muito ruído.
Indicador RSI: a lógica de cálculo é mais estável, adequada para observar a força relativa de médio e longo prazo, a frequência dos sinais de divergência gerados é menor, mas geralmente são mais representativos.
Os investidores também podem considerar ativar dois tipos de indicadores ao mesmo tempo; se o KD e o RSI apresentarem sinais de divergência no mesmo período, a probabilidade de reversão da tendência aumenta significativamente.
Resumo
Os sinais de divergência do indicador KD são como placas de aviso constantes para os investidores; quando uma divergência aparece, isso significa que os investidores devem estar atentos a possíveis perigos à frente, mas não pode informar detalhadamente quando os riscos ocorrerão. Na prática, lembre-se sempre de combinar sinais de divergência com a direção da tendência e níveis de suporte e resistência chave, para evitar sofrer várias perdas devido à imprecisão dos sinais de divergência.
Este relatório é apenas para fins de compartilhamento de informações e não constitui qualquer forma de aconselhamento ou base para decisão de investimento. Os dados, análises e opiniões citados no texto são baseados na pesquisa do autor e em fontes públicas, podendo haver incertezas ou mudanças a qualquer momento. Os leitores devem fazer julgamentos de investimento com cautela, com base em sua própria situação e capacidade de assumir riscos. Para orientações adicionais, recomenda-se buscar a opinião de consultores profissionais.