📌 Resumo Breve sobre o Contexto do Mercado.

📈 Situação do Mercado:

Recentemente vimos um mercado em alta e com sinais saudáveis, com fluxos de risco e apetite por ativos mais sólidos.

⚠️ Aviso Geopolítico:

Como mencionado anteriormente, a situação na Venezuela e as tensões com os Estados Unidos e outros países estavam no radar, dado que a Venezuela possui uma das maiores reservas de petróleo do mundo e contratos energéticos históricos com grandes potências.

📌 O que aconteceu:

Os incêndios geopolíticos se concretizaram — com a intervenção dos Estados Unidos e ações diretas sobre ativos energéticos vinculados à Venezuela, incluindo a captura de presidentes, bloqueios navais e apreensões de petroleiros.

📉 Efeito nos Mercados:

Esse ambiente geopolítico desafiador pode desencadear movimentos bruscos no mercado e liquidações, especialmente quando o risco se materializa e a narrativa muda de otimismo para preocupação. Mercados tradicionais como petróleo e ativos de risco, e também cripto, podem experimentar quedas rápidas se o "risco real" superar a ilusão de estabilidade.

🔥 Riscos Principais a Considerar:

Liquidez e volatilidade aumentam quando um evento geopolítico se concretiza.

O que parecia um mercado em alta pode se transformar em pressão descendente se o sentimento mudar.

Não ignorar sinais de risco real nem cair em narrativas que desaparecem quando os fatos mudam.

💡 Mensagem-Chave

Embora o mercado parecesse saudável, tínhamos que estar atentos à tensão na Venezuela e nas grandes potências. Quando esse risco geopolítico se traduz em fatos (bloqueios, capturas, sanções), o mercado pode girar bruscamente para liquidações e cor vermelha. É fundamental não se deixar levar por narrativas superficiais, mas vigiar os fatos reais e seus potenciais impactos na liquidez e no sentimento.