Hoje, para lucrar, devemos focar mais no timing e menos no valor, e observar a situação econômica global 👇

1. A economia global está desacelerando e é desigual

Após 2023, a motivação para o crescimento econômico global continuará a cair. Embora a cadeia de suprimentos global continue a se recuperar, o nível de atividade de produção está gradualmente diminuindo, e o papel da demanda interna na economia está enfraquecendo. Regionalmente, apresenta um padrão de crescimento "forte nos EUA e Japão, fraco na Europa e nas economias emergentes da Ásia-Pacífico". Nos próximos 5 anos, espera-se que a economia mundial cresça lentamente, e toda a economia mundial está em um estado de extrema incerteza e extrema fragilidade.

2. A politização das relações comerciais internacionais, desaceleração do crescimento do comércio global

Nos últimos anos, o comércio global foi impregnado de forte conotação política. Certas economias ocidentais desenvolvidas tornaram-se cada vez mais entusiastas em ver as relações comerciais entre países sob a perspectiva da geopolítica e da segurança nacional, promovendo ameaças à segurança econômica em ocasiões internas e externas. A intensificação da competição entre grandes potências já é uma tendência de longo prazo, e alguns países, para proteger seus mercados internos, continuam a adotar uma série de medidas restritivas ao comércio, o que torna o ambiente comercial mais complexo e incerto, intensificando o risco de atritos comerciais globais e impedindo o desenvolvimento do comércio global.

3. A resiliência da inflação é forte, e os altos juros podem durar mais do que o esperado

O aumento de fatores desfavoráveis, como intervenção governamental na economia, conflitos geopolíticos e desglobalização, diminui o espaço para cortes de juros pelo Federal Reserve no curto prazo, o que significa que a duração desta fase inflacionária será mais longa. Alta inflação corresponde a altas taxas de juros, o que traz enorme pressão sobre a economia global. Com a restrição das condições financeiras globais e o crescimento do comércio enfraquecido, o impacto da queda da confiança de empresas e consumidores se tornará cada vez mais evidente, e o crescimento da economia global enfrentará uma enorme incerteza.

4. O total da dívida global atinge um novo recorde, a crise continua a se formar

O Instituto de Finanças Internacionais publicou um relatório (Monitoramento da Dívida Global) afirmando que, em 2023, a dívida global aumentou em mais de 15 trilhões de dólares, alcançando um recorde histórico de 313 trilhões de dólares. 55% do aumento veio de economias desenvolvidas da Europa e dos EUA. O total da dívida global em relação ao PIB global já ultrapassou 336%. Nos EUA, o total da dívida já ultrapassou 34 trilhões de dólares, e a proporção da dívida em relação ao PIB já excedeu 120%, e isso ainda não é o fim. É muito provável que os EUA entrem em um ciclo vicioso de "emprestar para pagar dívidas, pagar dívidas para emprestar", tornando ainda mais difícil resolver a crise da dívida.

Fazer lucro e controle de riscos, por exemplo, em um mercado forte, focar nas odds, aumentar a tolerância ao recuo; em um mercado fraco e não unilateral, focar na taxa de vitória, diminuir a tolerância ao recuo, e habituar-se a manter posições em caixa como norma.