Cena Cardano wchodzi w luty w okresie jednocześnie trudnym i godnym uwagi. Styczeń ma zakończyć się wzrostem, ADA wzrosła już o około 5,48% w porównaniu do początku miesiąca, co jest zbieżne ze średnią z poprzednich styczniowych miesięcy. Brzmi optymistycznie. Jednak ten wzrost stopniowo słabnie w lutym. W ciągu ostatnich 7 dni cena Cardano spadła o około 4%, co wskazuje na większą niepewność niż siłę.

Historia wywiera coraz większą presję. Na podstawie średniej wydajności, luty zazwyczaj jest słabym okresem dla Cardano. To tworzy wyraźną sprzeczność: sezonowa historia cen ma tendencję do spadku, ale struktura wykresu stopniowo się poprawia. Pytanie nie brzmi, czy Cardano jest obecnie silne. Odpowiedź brzmi: nie. Problem polega na tym, czy nowe sygnały techniczne mogą przewyższyć historię.

Słaba historia lutego Cardano w połączeniu z formującym się modelem zstępującego trójkąta.

Patrząc na wyniki z przeszłości, można łatwo dostrzec istotę problemu. Średni zysk w lutym Cardano był ujemny (-9.50%), podczas gdy w styczniu był dodatni. To jest powód, dla którego Cardano zazwyczaj osiąga dobre wyniki w styczniu, ale traci te osiągnięcia w lutym.

Chcesz otrzymywać więcej informacji o tokenach takich jak ten? Zarejestruj się, aby otrzymywać codzienny biuletyn Crypto od redaktora Harsha Notariya tutaj.

Mimo to struktura cenowa wciąż daje nadzieję.

Na wykresie 2-dniowym cena Cardano poruszała się w modelu zstępującego trójkąta od końca października. Model zstępującego trójkąta pojawia się, gdy cena tworzy niższe szczyty i niższe dołki, ale odległość między szczytami a dołkami staje się coraz mniejsza. Tego typu model często sygnalizuje, że presja sprzedaży stopniowo słabnie.

Potencjalny wzrost można obliczyć, biorąc najszerszą część trójkąta, mierząc od pierwszego dołka do najgrubszej części, a następnie rzutując w górę, jeśli cena wyjdzie poza model. W ten sposób cena ma potencjał wzrosnąć o około 90%. Jednak to tylko maksymalny oszacowany poziom, NIE jest prognozą i ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy cena wybije do góry.

Dynamika rynku również wspiera, ale wciąż są pewne warunki.

Od 21/11 do 25/01 cena Cardano tworzyła niższe minima, podczas gdy wskaźnik Relative Strength Index (RSI) tworzył wyższe minima. RSI ocenia siłę popytu i podaży. Jeśli cena słabnie, ale RSI jest lepszy, oznacza to, że strona sprzedająca traci kontrolę.

Ten sygnał wzrostowy pojawia się na interwale 2 dni. Jednak na chwilę obecną jest to jedynie nadzieja na odbicie, a nie można tego nazwać całkowitą zmianą kierunku, chyba że cena ADA przebije górną linię trendu trójkąta. Struktura i dynamika są w zgodzie, ale wciąż brakuje czynnika potwierdzającego.

To prowadzi do kolejnego pytania: Czy obecny popyt jest wystarczająco silny, aby cena ADA mogła wybić?

Zakupy na rynku spot i CMF poprawiają się, ale historia pokazuje, że wciąż są zbyt słabe.

Aktywność na rynku spot częściowo wyjaśnia, dlaczego cena Cardano wciąż się stabilizuje.

W styczniu Cardano obserwowało stosunkowo stabilną aktywność zakupową, co pomogło cenie wzrosnąć o około 5% w tym miesiącu. Jednak nowy poziom zakupów jest czynnikiem decydującym, a nie tylko trendem. Najsilniejszy przepływ gotówki w tej fazie miał miejsce w sierpniu, gdy całkowite zakupy osiągnęły prawie 40.5 miliona USD. Wtedy cena ADA była blisko poziomu 1 USD.

Największy przepływ gotówki w krótkim okresie w styczniu wyniósł tylko około 3 miliony USD wypływu, co jest znacznie niższe niż w poprzednich miesiącach. To pokazuje, że jest pewne zaangażowanie, ale wciąż brakuje zdecydowania.

Wskaźnik Chaikin Money Flow (CMF) daje podobny obraz. CMF mierzy, czy wieloryby gromadzą zasoby, czy je dystrybuują. Od 05/01 do 25/01 CMF miał tendencję wzrostową, mimo że cena Cardano malała. To jest dywergencja pozytywna, co wskazuje, że 'duża gotówka' zaczyna zwracać większą uwagę na ADA.

Jednak CMF wciąż jest poniżej poziomu 0, co oznacza, że kapitał napływający jest wciąż słabszy niż kapitał wypływający. W szczycie w sierpniu CMF osiągnął około 0.16. Obecnie wszystkie wskaźniki są znacznie niższe. Były poprawy, ale wciąż nie są one naprawdę silne.

To wyjaśnia, dlaczego cena Cardano nie może jeszcze mocno wzrosnąć. Jest popyt, ale nie wystarczająco zdecydowany. Jeśli chce się przełamać historię, potrzebny jest jakiś silniejszy czynnik, aby podnieść cenę. I to jest moment, w którym powinniśmy zwrócić uwagę na rynek pochodnych.

Pozycje i poziomy cenowe Cardano decydują o wynikach Cardano w lutym 2024.

Pozycje pochodne mogą przynieść brakujący katalizator.

Na rynku wieczystych kontraktów ADA w Gate dane z ostatnich 30 dni pokazują, że około 166.7 miliona USD zostało wykorzystane do otwarcia pozycji krótkich, podczas gdy zaledwie około 89 milionów USD na pozycje długie. To oznacza, że liczba krótkich pozycji jest prawie podwójna w porównaniu do długich. To sprawia, że rynek staje się podatny na wstrząsy. Jeśli cena Cardano wzrośnie, osoby posiadające pozycje krótkie będą musiały odkupić swoje pozycje, co dodatkowo podniesie cenę.

Kluczowe poziomy cenowe będą decydować o dalszym kierunku.

  • 0.374 USD to pierwszy sygnał. Jeśli cena przekroczy ten poziom, pozycje krótkie zaczną być pod presją.

  • 0.437 USD jest ważniejsze. Jeśli przekroczy ten poziom, wszystkie pozycje krótkie mogą zostać zamknięte.

  • 0.543 USD to kluczowy poziom. To górna granica modelu zstępującego trójkąta. Jeśli cena zamknie się powyżej tego poziomu przez dwa dni z rzędu, trend wybicia zostanie potwierdzony i szansa na wzrost o 90% zostanie aktywowana.

Ryzyko jest również bardzo wyraźne. Jeśli cena zamknie się poniżej 0.329 USD przez dwa dni z rzędu, model zstępującego trójkąta osłabnie. Może to spowodować, że Cardano będzie kontynuować ruch boczny w słabym trendzie, jak w lutym w historii, i unieważni model wzrostowy.