⚠️ Poziom alarmowy: Trump celuje w Europę, czy twoje aktywa w świecie kryptowalut są bezpieczne?
Wprowadzenie:
Ostatnio nawoływania do powrotu Trumpa do Białego Domu i jego działania przerażają globalny rynek. Oprócz powszechnie znanych działań przeciwko niektórym krajom wschodnim, tym razem 'bat cłowy' Trumpa uderza mocno w sojuszników - Europę.
Wielu nowicjuszy może zapytać: 'Ameryka ściąga cła z Europy, co mnie to obchodzi? Nie handluję zagranicą.'
Bardzo się mylisz! W dzisiejszym zglobalizowanym świecie finansów, motyl machający skrzydłami w gospodarce makro może spowodować tornado na rynku kryptowalut. Dzisiejszy długi artykuł nie mówi o skomplikowanych formułach ekonomicznych, tylko w najprostszy sposób wyjaśnia: jak nadchodząca 'wojna handlowa między USA a Europą' wpłynie na grubość twojego portfela w ciągu najbliższych dwóch lat.
Jedno, co się wydarzyło? 'Mądry król' ma swoje plany.
Mówiąc prosto, ekonomiczna filozofia Trumpa to „Ameryka przede wszystkim (America First)”. Uważa, że Europa (szczególnie niemieckie samochody, francuskie luksusowe towary) zarobiła za dużo na Amerykanach, co jest niesprawiedliwe.
Gdy Trump formalnie uderzy w cła (np. na europejskie towary na poziomie 10% - 20%), scenariusz zazwyczaj wygląda tak:
Europejskie towary stają się drogie, nie można ich sprzedać w Ameryce.
Europejskie fabryki bankrutują, zwalniają ludzi, gospodarka popada w recesję (europejska gospodarka jest już teraz bardzo słaba).
Euro (EUR) spadło, ponieważ nikt nie jest optymistyczny co do przyszłości Europy.
Kluczowy punkt: Euro i dolar to dwa końce huśtawki. Gdy euro spada, dolar (USD) automatycznie rośnie!
Dwa, dlaczego 'silny dolar' to koszmar dla rynku kryptowalut? (must-read dla nowicjuszy)
To jest podstawowa logika, którą wielu nowych inwestorów najłatwiej przeocza. Zapamiętaj ten wzór:
$$Indeks dolara (DXY) \uparrow = aktywa ryzykowne (BTC/ETH/giełdy) \downarrow$$
Zasada jest właściwie bardzo prosta:
Globalne zasoby również są 'przymilne'. Kiedy dolar staje się coraz bardziej wartościowy (z powodu podwyżek stóp lub z powodu nieudolności innych krajów), globalne pieniądze wracają do amerykańskich banków i obligacji skarbowych, aby zbierać odsetki lub po prostu trzymać gotówkę w dolarach.
W tym czasie nikt nie chce podejmować ryzyka kupując skrajnie zmienną kryptowalutę, jaką jest Bitcoin.
Wyczerpanie płynności: jak woda w stawie jest wypompowywana, zarówno duże ryby (BTC), jak i małe krewetki (altcoiny) będą miały problem z brakiem tlenu (spadek cen).
Analiza przypadków: lekcje z 2022 roku
Przypomnijmy sobie rok 2022, kiedy Fed szalał z podwyżkami stóp, a indeks dolara przekroczył poziom 114. Co się stało? Bitcoin spadł z 48 000 dolarów do 15 000 dolarów. Silny dolar, zimny rynek kryptowalut, to twarda zasada.
Trzy, głęboka analiza: co jest innego tym razem? (przełom w kryzysie)
Jeśli artykuł kończy się na tym, to jest to straszenie. Jako odpowiedzialny inwestor musimy zobaczyć drugą stronę monety. Trump nałożył cła na Europę, chociaż w krótkim okresie jest to negatywne, w długim okresie może wywołać hossę w świecie kryptowalut poprzez dwa scenariusze:
Scenariusz A: Przebudzenie atrybutów bezpieczeństwa (Bitcoin = złoto cyfrowe)
Kiedy europejska gospodarka zostanie zrujnowana przez cła, a euro w rękach Europejczyków straci na wartości, co będą kupować, aby zachować wartość?
Kryzys bankowy na Cyprze w 2013 roku, lokalni ludzie kupowali Bitcoiny.
Krach tureckiej liry w 2020 roku, lokalni ludzie kupowali Bitcoiny.
Przyszłość: Jeśli strefa euro doświadczy kryzysu kredytowego, BTC stanie się 'arką Noego' przekraczającą suwerenne waluty. W tym czasie Bitcoin nie będzie już tylko podążał za amerykańskimi technologiami, ale stanie się prawdziwym 'złotem cyfrowym'.
Scenariusz B: Mantra Trumpa o 'niskich stopach'
Choć Trump lubi cła, bardziej ceni wzrost giełd i niskie stopy procentowe.
Cła spowodują wzrost cen w Stanach Zjednoczonych (inflacja). Aby przeciwdziałać ekonomicznemu naciskowi wywołanemu inflacją lub zminimalizować skutki wojny handlowej, Trump może wywierać presję na Fed: 'Drukuj pieniądze! Obniż stopy!'
Wnioski: Krótkoterminowy ból spowodowany cłami (panika recesyjna) często następuje po jeszcze większym dodruku (QE).
Wielkie dodruki = super hossa w świecie kryptowalut.
Cztery, historyczne przypadki: wojny handlowe 2018-2019
Często mówimy, że 'historia się nie powtarza, ale rymuje'. Zobaczmy, co wydarzyło się w ostatnim okresie, gdy Trump rozpoczął wojny handlowe:
Wnioski: Na początku wojny handlowej mamy panikę i spadki (zabijanie wycen), w późniejszym etapie, gdy ustalony zostanie ton „dodruku w odpowiedzi na recesję” lub rozpocznie się wojna walutowa, Bitcoin odbije jak sprężyna.
Pięć, praktyczny przewodnik dla nowicjuszy: co robić w nadchodzących sześciu miesiącach?
Wiem, że nikt nie chce czytać pustych analiz, wszyscy chcą znać odpowiedź: co teraz powinienem zrobić?
Oto sugestie dla czytelników o różnych preferencjach ryzyka:
1. Obserwuj kluczowe wskaźniki: indeks dolara (DXY)
Otwórz swoją aplikację do obserwacji rynku (np. TradingView) i dodaj DXY do ulubionych.
Linia alarmowa: Jeśli DXY przekroczy poziom 106-108, oznacza to silny dolar, w tym czasie nie otwieraj wysokolewarowanych pozycji długich, a spotowe aktywa mogą być częściowo sprzedane na zysku zamienione na USDT.
Punkty okazji: Jeśli DXY wzrośnie i spadnie, zacznie się osłabiać, to będzie najlepszy sygnał do kupna altcoinów oraz głównych kryptowalut.
2. Zarządzanie pozycją: strategia hantla
W obliczu niepewności polityki Trumpa, nie stawiaj wszystkiego na jedną kartę (All-in).
60% pozycji: Trzymam BTC i ETH. To one mają największą odporność na ryzyko, nawet jeśli cła spowodują gwałtowny spadek, one najpierw wrócą do wzrostu.
30% pozycji: U (USDT/USDC). Kto ma zboże, ten nie martwi się. Czekam na moment, gdy rynek spadnie z powodu paniki, aby stopniowo kupować.
10% pozycji: Gra na silne narracje (np. RWA, sektor AI).
3. Nie dotykaj wysoko lewarowanych kontraktów!
W okresie intensywnego ogłaszania wiadomości makroekonomicznych (na przykład w dniach, gdy Trump groził nałożeniem ceł na Twitterze), rynek może doświadczyć ekstremalnych fluktuacji (cena gwałtownie się waha). Kontrakty o lewarze powyżej 5 razy mogą być łatwo zlikwidowane.
Pamiętaj: zanim ustali się wielki trend, przetrwanie jest ważniejsze niż zarabianie.
Sześć, podsumowanie: ryzyko i szansa idą w parze
Trump nałożył cła na Europę, w krótkim okresie to może być czarny łabędź, który wysysa płynność, co spowoduje spadek rynku kryptowalut.
Ale jeśli spojrzymy na okres 1-2 lat, bariery handlowe spowodują spadek globalnej efektywności, uporczywą inflację, co w końcu zmusi banki centralne do ponownego uruchomienia drukarek.
Dla nas, ludzi z rynku kryptowalut:
Krótkoterminowy spadek to okazja do zbierania ludzi.
Długoterminowy chaos to sens istnienia Bitcoina.
Zachowaj trzeźwość, obserwuj dolara, nie daj się zabić w ciemności przed świtem!
