📌 Krótkie podsumowanie kontekstu rynkowego.

📈 Stan rynku:

W ostatnim czasie obserwujemy rynek rosnący i z sygnałami pozytywnymi, z przepływami ryzyka oraz ochotą na aktywa bardziej stabilne.

⚠️ Ostrzeżenie geopolityczne:

Jak już wspomniano, sytuacja w Wenezueli i napięcia z USA oraz innymi krajami były na naszym radarze, ponieważ Wenezuela posiada jedną z największych rezerw ropy naftowej na świecie oraz historyczne umowy energetyczne z dużymi potęgami.

📌 Co się wydarzyło:

Geopolityczne pożary się materializowały — z interwencją USA i bezpośrednimi działaniami na aktywach energetycznych związanych z Wenezuelą, w tym aresztowaniem prezydentów, blokadami morskimi i sekwestracją tankowców.

📉 Skutki na rynkach:

Taki wyzwania geopolityczne mogą wywołać gwałtowne ruchy rynkowe i likwidacje, zwłaszcza gdy ryzyko staje się rzeczywistością, a narracja zmienia się z optymizmu na obawy. Tradycyjne rynki, takie jak ropa naftowa i aktywa ryzyka, a także kryptowaluty, mogą doświadczyć szybkich spadków, jeśli „rzeczywiste ryzyko” przeważy nad iluzją stabilności.

🔥 Kluczowe ryzyka do rozważenia:

Liquidity i wrażliwość rosną, gdy zdarzenie geopolityczne staje się rzeczywistością.

To, co wydawało się rynkiem rosnącym, może się zmienić w presję spadkową, jeśli nastąpi zmiana nastrojów.

Nie ignorować rzeczywistych sygnałów ryzyka ani nie poddawać się narracjom, które znikają, gdy fakty się zmieniają.

💡 Kluczowy komunikat

Choć rynek wydawał się zdrowy, musieliśmy być na baczności pod kątem napięć w Wenezueli i dużych potęg. Gdy to geopolityczne ryzyko staje się faktami (blokady, aresztowania, sankcje), rynek może gwałtownie odwrócić się ku likwidacjom i kolorowi czerwonemu. Jest kluczowe, by nie poddawać się powierzchownym narracjom, ale monitorować rzeczywiste fakty i ich potencjalne skutki na płynność i nastroje.