Taryfy finansowania

🟡 Co to jest taryfa finansowania?

Na Binance Futures co godzinę (w tej parze) longi i shorty wymieniają płatności zgodnie z taryfą finansowania („funding rate”).

Jej celem jest utrzymanie ceny kontraktu perp blisko ceny spot.

---

🟩 Ogólna zasada (bardzo ważna)

Taryfa finansowania Kto płaci komu?

Pozytywna (+) Longi płacą → Shorty pobierają

Negatywna (–) Shorty płacą → Longi pobierają

W twoim przykładzie, kiedy widziałeś taryfę +0.005%, longi płaciły shortom.

Teraz, gdy widzisz –0.40%, shorty płacą longom.

🔥 Dlaczego zmienia się kierunek?

Taryfa jest obliczana na podstawie:

1. Różnicy między ceną perp a ceną spot

Jeśli perp jest wyższy niż spot, jest nadmiar longów → Taryfa pozytywna.

Jeśli perp jest niższy niż spot, jest nadmiar shortów → Taryfa negatywna.

2. Nierównowagi pozycji w książce

Jeśli wiele osób otwiera shorty w SQD → platforma zachęca ludzi do otwierania longów obciążając shorty.

📉 W SQD miało to miejsce:

1️⃣ Było więcej ludzi long, dlatego taryfa była pozytywna

✔ Longi płaciły, ponieważ wszyscy stawiali na pump.

2️⃣ Nagle weszło wielu shortów, lub cena perp spadła poniżej spot

✔ To spowodowało nierównowagę.

✔ Taryfa stała się negatywna (aż do -2%, co jest dnem).

3️⃣ Teraz shorty płacą longom

Ponieważ rynek jest przeciążony shortami.

Możesz to zobaczyć na swoim obrazku:

Taryfa finansowania: –0.40257% / Roczna: –3500%+.

To wskazuje na bardzo wysoki poziom shortów w tej chwili.

🧠 Co to oznacza dla ciebie jako tradera?

✔ Jeśli jesteś long

👉 Pobierasz finansowanie co godzinę.

W obszarach z bardzo negatywną taryfą, wielu traderów wchodzi long tylko po to, aby „farmować” finansowanie.

✔ Jeśli jesteś short

👉 Płacisz bardzo wysoką taryfę, kosztowną w dłuższym okresie.

Jeśli utrzymujesz shorty z negatywnymi taryfami, tracisz pieniądze, nawet jeśli cena się nie zmienia.

📌 Kluczowy szczegół

Na Binance taryfa jest dostosowywana co godzinę i może odbijać się między +2% a –2% (górna/dolna granica).

W SQD wydaje się dotykać dolnej granicy kilka razy.