Pēc daudziem tirdzniecības gadiem esmu nonācis pie vienkāršas patiesības:
👉 Kapitāla pārvaldība NAV "riskēt 1–2% par tirdzniecību" kā māca mācību grāmatas.
👉 Reāla kapitāla pārvaldība ir zināt, kad aizsargāt, kad uzbrukt un kad palikt ārpus.
Šī elastība kapitāla pārvaldībā man ir palīdzējusi:
Izdzīvot visbīstamākajos tirgus posmos
Un ātrāk palielināt savu kontu, kad apstākļi ir labvēlīgi
Zemāk ir 5 kaujas pārbaudīti kapitāla pārvaldības principi, izstrādāti ar reālu naudu, reālām kļūdām un reālām "sāpīgām mācībām."
1️⃣ 80/20 kapitāla sadalījums – Drošība palielina kontu, risks palielina pieredzi
Tā vietā, lai ieguldītu visu vienā stratēģijā, es sadalu savu kapitālu divās daļās:
80% kapitāla:
Tirdznieciet pazīstamus tirgus
Izmantojiet pierādītas stratēģijas
Mērķis: stabila, ilgtspējīga izaugsme
20% kapitāla:
Testēt jaunas stratēģijas
Izpētīt jaunus tirgus
Pieņemt svārstīgumu un kļūdas
👉 Tas ļauj man:
Uzturēt galveno kontu drošā izaugsmē
Eksperimentēt bez psiholoģiska spiediena
Mācīties ātri, nesabojājot kontu
2️⃣ Laika ierobežojumi tirdzniecībā – Aizsargājiet savu naudu un savu prātu
Vairāk tirdzniecības NEPIECIEŠAMIE labāku tirdzniecību.
Es agrāk darīju:
Sēdēt priekšā grafikiem visu dienu
Veikt 20–30 tirdzniecības/dienā
Rezultāts: smagi zaudējumi + izdegšana + kontroles zudums
Tagad es tirgoju tikai noteiktos laika posmos:
Rīts: 8:00 – 11:00
Vakars: 19:00 – 23:00
Kad laiks beidzas → aizveriet ekrānu. Nav spiesta tirdzniecība.
👉 Ieguvumi:
Nav pārmērīgas tirdzniecības
Vairāk stabila psiholoģija
Labāka veselība un dzīves līdzsvars
Lēmumu kvalitāte > tirdzniecības daudzums
3️⃣ Peļņas atdalīšana – Izmantojiet peļņu, lai uzņemtu risku
Piemērs:
Konts pieaug no $10,000 → $13,000
Tā vietā, lai tirgotu pilnu $13,000:
👉 Es to daru:
Izņemiet $1,000 kā reālu peļņu
Pārvietojiet $2,000 uz "riska kontu"
Riska konts tiek izmantots:
Izlaušanās tirdzniecības
Spēcīgas momentum kustības
Agrīnas ieejas, augstāka riska iestatījumi
👉 Rezultāts:
Galvenais konts paliek aizsargāts
Vēl joprojām varu noķert lielus kustības
Nav emocionāla sāpju, kad izpaliek riskanti iestatījumi
4️⃣ Psiholoģiskā zaudējumu ierobežošana – ne naudas ierobežojums
Visbīstamākais zaudējumu līmenis ir psiholoģisks, nevis skaitlisks.
Man:
Ap -5% zaudējums, es sāku just:
Nemierīgs
Atriebības tirdzniecības impuls
Grafiku atkarība
Sliktas lēmumu pieņemšanas
👉 Mana noteikums:
Sistēma -5% → pārtrauciet tirdzniecību
Nodrošiniet brīvdienas
Atjaunot mentāli
Jo esmu iemācījies:
Katrs liels zaudējumu posms sākas ar atteikšanos apstāties.
5️⃣ Mazāks kapitāls = ciešāks risks (pretēji pūlim)
Es palielinu risku pēc konta lieluma:
Zem $3,000
→ Maksimālais risks 0.5%/tirdzniecība
$3,000 – $5,000
→ 1%/tirdzniecība
$5,000 – $10,000+
→ 1.5% – 2%/tirdzniecība
👉 Loģika:
Mazs kapitāls → mērķis ir izdzīvot, nevis kļūt bagātam
Lielāks kapitāls + pieredze → tad optimizēt izaugsmi
Šis prāts ir pretstats mācību grāmatām,
bet ārkārtīgi reālistiski tirgotājiem, kuri patiešām izdzīvo ilgtermiņā.
Secinājums: Kapitāla pārvaldība ir māksla, nevis formula
Kapitāla pārvaldība:
Nav tikai tirdzniecībai
Attiecas uz kriptovalūtām, akcijām, nekustamo īpašumu, biznesu
Viens kopīgs princips:
Aizsargājiet kapitālu sliktos apstākļos – paātriniet labos apstākļos.
Un visbeidzot, nekad neaizmirstiet:
Tirgus vienmēr ir riskants
Nav zināšanu = zaudēta nauda
Pārtrauciet vajāt "greznas dzīvesveida" ilūzijas sociālajā medijā
Vienīgās lietas, kas ilgtermiņā uztur jūs dzīvu:
👉 Pareizais prāts
👉 Inteliģenta kapitāla pārvaldība
👉 Dzelzs disciplīna
Izdzīvošana vispirms. Izaugsme otrajā vietā. Brīvība pēdējā.