Kas ir Bollinger joslu veidols? Kā noteikt tirgus izmaiņas?
Tehniskajā analīzē Bollinger josla nav tikai trīs stingras līnijas, bet tiek analizēta tirgus svārstīgums un sniedz investoriem tehnisko rādītāju, kas vizualizē tirgus tendences. Bollinger joslu veido trīs pamatkomponentes:
Vidējā josla: noklusējuma 20 dienu vienkāršā kustīgā vidējā SMA 20.
Augšējā josla: vidējā josla + 2 reizes standarta novirze.
Apakšējā josla: vidējā josla - 2 reizes standarta novirze.
Svārstīgums atspoguļo tirgus emocijas: veidolu veidojošais atslēgas elements
Bollinger joslas visizteiksmīgākā iezīme ir standarta novirzes koncepcijas ieviešana. Statistikas zinātnē standarta novirze tiek izmantota, lai izmērītu datu izkliedi, bet tirgū tā var atspoguļot tirgus svārstīgumu.
Pēc noklusējuma 2 reizes standarta novirze, cena 95% laika būs starp augšējo un apakšējo joslu, tāpēc, kad cena skar augšējo un apakšējo joslu, parasti tas norāda, ka tirgus ir iekļuvis ekstremālas vai īpašas stāvokļa.
Kāda informācija var tikt paredzēta ar veidolu? Četras galvenās tirgus zīmes
Novērojot Bollinger joslas augšējās un apakšējās joslas platuma izmaiņas, kā arī K līnijas un joslas pozīciju, parasti var noteikt, kādā posmā atrodas tirgus, un prognozēt turpmāko iespējamo tirgus virzību. Josla var parādīt četras galvenās zīmes: slēpšanās eksplozija, eksplozija, turpināšanās un apgriešanās. Detalizētāki identificēšanas paņēmieni tiks sniegti nākamajā sadaļā.
Bollinger joslu veidolu pārskats
Bollinger joslas veidolu izmaiņas faktiski ir process, kas sākas ar enerģijas uzkrāšanu un pakāpenisku eksploziju, turpinot līdz izsīkumam. Šajā sadaļā veidolu pārskats ir apkopots šādā tabulā, lai atvieglotu lasītājiem.
Tirgus signālu atbilstība veidolu iezīmju darbības loģika izveidošanās periods (enerģijas uzkrāšana) Bollinger joslas sašaurināšanās (sašaurināšanās) augšējā un apakšējā josla ir minimāli attālinājusies, K līnijas svārstības ir minimālas. Novērošana gaidīšanas periods (tendences apstiprināšana) Bollinger joslas izplešanās (paplašināšanās) augšējā un apakšējā josla pakāpeniski paplašinās, K līnija tuvojas vienai joslai. Ieeja tendencē turpināšanās periods (vienpusējs tirgus) K līnija pārkāpj Bollinger joslas augšējo/apakšējo joslu. Josla turpina paplašināties, K līnija stingri piekļaujas augšējai/apakšējai joslai, turpinot gūt peļņu vai pat palielināt pozīcijas. Izsīkumā (iespējama apgriešanās) Bollinger josla pakāpeniski sašaurinās, joslas atvērums sāk sašaurināties vai K līnija sasniedz jaunas augstas/zemas, bet nesaskaras ar joslu. Peļņa tiek fiksēta vai tiek veikta pretēja rīcība.
Bollinger joslas sašaurināšanās veidols
No visām Bollinger joslas veidolu izmaiņām, sašaurināšanās ir vislielākā peļņas potenciāla, kā arī visvairāk pacietības gaidīšanas posms. Sabrukums parasti nozīmē, ka tirgus drīz sagaida kādu augšupejošu vai lejupejošu tendenci. Bollinger joslas sabrukuma pazīmes ir:
Augšējās un apakšējās joslas attālums sašaurinās: augšējā josla un apakšējā josla turpina tuvoties vidējai joslai, joslas platums kļūst ļoti šaurs.
K līnijas svārstības ir maz: parasti ir īsi ķermeņi K līnijās, svārstīgums ir minimāls.
Zemāk parāda piemēru, kad S&P 500 no 2017. gada augusta līdz novembrim, Bollinger josla pakāpeniski samazinājās no sākotnēji plašās formas, lai gan tirgus šķietami lēnām pieaug, patiesībā tas ir tikai tendences eksplozijas priekšvēstnesis.
Bollinger joslas platuma izplešanās veidols
Ja sabrukums ir slēpšanās tirgus tendencē, tad izplešanās ir tirgus eksplozijas brīdī. Joslas izplešanās parasti parādās pēc sabrukuma veidola, norādot, ka cena ir atdalījusies no konsolidācijas zonas un sāk parādīties vienpusējas tendences. Šajā brīdī svārstīgums palielinās, radot augšējās un apakšējās joslas attāluma paplašināšanos. Jo lielāks ir augšējās un apakšējās joslas attālums, jo spēcīgāka ir tirgus pieauguma tendence.
Zemāk redzam, ka 2017. gada novembrī, kad Bollinger josla sašaurinās, tūlīt pēc tam sākās divu mēnešu spēcīgas pieauguma tendences, šajā brīdī Bollinger josla nepārtraukti paplašinājās, un K līnija nekad neatgriezās vidējā joslā, kas norāda, ka pieauguma spēks ir ļoti pietiekams.
Bollinger joslas pārkāpuma veidols
Kad Bollinger josla sāk platīties, mums jāpievērš uzmanība K līnijas konkrētajai pozīcijai, vai tiešām tendence ir augšupejoša vai lejupejoša? Ja novēro virzienu nepareizi, ir liela iespēja, ka spēcīgas vienpusējas tirgus laikā var saskarties ar stop-loss.
Daudzi investori ir pakļauti izplatītai maldībai, ka cena, kas saskaras ar augšējo joslu, nozīmē pārmērīgu pirkšanu, šajā brīdī vajadzētu fiksēt peļņu vai pat veikt īsās pozīcijas. Tomēr Bollinger joslas loģikā, kad augšējās un apakšējās joslas pakāpeniski paplašinās, saskare ar augšējo joslu bieži nav pārdošanas signāls, bet tieši pirkšanas signāls.
Augšējā josla pārkāpums
Kad K līnijas ķermenis acīmredzami noslēdzas virs Bollinger joslas augšējās joslas, tas norāda uz augšējās joslas pārkāpuma veidolu. Šajā brīdī tirgū ir ļoti spēcīgi pirkumi, cenas pieauguma spēks jau ir pārsniedzis normālo svārstīguma diapazonu, šajā brīdī cenas, lai gan izskatās ļoti augstas, jo tendence ir tikai sākusies, nākotnē bieži var sagaidīt vēl augstākas vērtības.
Apakšējā josla pārkāpums
Apakšējā josla pārkāpums ir pretēja augšējā joslas pārkāpumam. K līnijas ķermenis nostabilizējas zem Bollinger joslas apakšējās joslas, tas tiek uzskatīts par apakšējā joslas pārkāpumu. Šajā brīdī tirgū ir liela pārdošanas spiediena sajūta, tirgus noskaņojums ir ārkārtīgi pesimistisks. Tendences tirgotājiem tas bieži ir labs laiks īstermiņa darījumiem, vai arī tas ir signāls, ka garo pozīciju ir jāslēdz uzreiz.
Bollinger joslas apgriešanās veidols
Bollinger josla ne tikai ļauj veikt slēpšanās darījumus, izmantojot sabrukuma veidolu, bet arī var spriest par to, kad varētu notikt apgriešanās, pamatojoties uz cenas novirzi no vidējās vērtības atgriešanās vidējā joslā. Vienkāršākais un acīmredzamākais veids ir noteikt tirgus, vai tam nav augšupejoša spēka, pamatojoties uz enerģijas samazināšanos (sašaurināšanos) izplešanās laikā.
Tāpat kā iepriekš, ņemot vērā šo tendenci, kad Bollinger josla pāriet no sākotnējās izplešanās uz sabrukumu, ir jāpievērš uzmanība tam, vai pastāv potenciālas apgriešanās iespējas, jo īpaši, ja cena pārkāpj vidējo joslu, ir ļoti iespējams, ka tirgus tendence ir mainījusies no augšupejošas uz lejupejošu.
Bollinger joslas tendences turpināšanās veidols
Iepriekš minētajā Bollinger joslas rādītājā saskare ar augšējo/apakšējo joslu nenozīmē pārmērīgu pirkšanu vai pārdošanu; drīzāk tas varētu būt tendences turpināšanās signāls. Šajā brīdī lietotāji var redzēt dažus signālus, kas saistīti ar tendences turpināšanos:
Cenas pieķeršanās joslai: K līnija pārvietojas gar augšējo vai apakšējo joslu, vienmēr ne tuvojoties vidējai joslai.
Atgūšanās apmērs ir neliels: pat ja ir īslaicīga korekcija, tā vienmēr nav tālu no augšējās un apakšējās joslas.
Rādītāja augstā stīvuma pakāpe: šajā brīdī, ja novēro RSI, KD un citus rādītājus, var redzēt, ka tie ilgu laiku uzturas pārmērīgas pirkšanas vai pārmērīgas pārdošanas zonā.
Kā tiek izmantots Bollinger joslas veidols praktiskajā tirdzniecībā?
Bollinger josla tirgū var radīt vairākas tirdzniecības stratēģijas, no kurām visizplatītākā ir caur joslas konverģenci veikt pārkāpuma tirdzniecību un izmantot joslas izplešanos, veicot tendences tirdzniecību. Zemāk tiks sniegti piemēri par divām metodēm to praktiskajā pielietojumā tirgū.
Slēpšanās tendence: Bollinger joslas sabrukuma veidolu ieiešana
Zemāk redzams, ka, kad Bollinger josla sašaurinās līdz galējai pakāpei, cena vispirms skar vienu reizi augšējo joslu, pēc tam uzreiz sāk samazināties. Pieskaroties apakšējai joslai, tiek veikts vēl viens vidējās joslas tests, šajā brīdī var ieiet tirgū, lai izveidotu īso tendenci un noteikt stop-loss virs vidējās joslas, pēc tam gaidīt tendences sākšanos.
Tendences tirdzniecība: Bollinger joslas izplešanās veidolu ieiešana
Zemāk redzams tirgus kritums, kad Bollinger josla uzreiz, palielinoties svārstīgumam, sāk izplešanās veidolu, un, izņemot izplešanos, rodas arī signāls par apakšējās joslas pārkāpumu. Šajā brīdī var ieiet tirgū ar īso pozīciju, nosakot stop-loss virs vidējās joslas. Tik ilgi, kamēr cena nav spējusi Bollinger joslu sašaurināt vai nostabilizēties virs vidējās joslas, var turpināt turēt pozīcijas.
Bieži uzdotie jautājumi
Vai Bollinger sašaurināšanās veidols nozīmē, ka nav tirgus?
Pretēji tam, sašaurināšanās norāda uz to, ka pašreizējā cenu svārstīgums ir zems, bet tirgus tendence bieži notiek pēc sabrukuma veidola, tādēļ sašaurināšanās brīdis ir tieši tas laiks, kad jānovēro tālākā virzība.
Vai K līnijas pārkāpums augšējā joslā obligāti nozīmē bullish?
Ne vienmēr, Bollinger josla var piedāvāt viltus signālus. Ja cena īslaicīgi pārkāpj augšējo joslu, bet noslēgumā atstāj garu augšējo ēnu, atgriežoties pa joslu, tas varētu būt viltus signāls.
Vai ir nepieciešams apvienot ar citiem rādītājiem?
Ieteicams apvienot ar citiem rādītājiem, jo efekts būs labāks. Ja vairāki rādītāji vienlaikus sniedz bullish/bearish signālus, iespējamība būs augstāka nekā tikai skatoties uz vienu signālu.
Kopsavilkums
Bollinger josla izskatās vienkārša ar trim līnijām, taču var radīt vairākas dažādas tendences noteikšanas veidolu, tas ir tieši interesanti šī rādītāja aspekts. Kad esi to apguvis, tu vari ne tikai veikt slēpšanās darījumus, izmantojot sabrukumu, lai iegūtu labāku ieejas cenu, bet arī paredzēt nākotnes tirgus iespējamo neapmierinātību, izmantojot apgriešanās veidolu un agrāk iziet no tirgus. Tomēr joprojām ir jāpiebilst, ka Bollinger josla var radīt viltus signālus, tādēļ praktiskajā darbībā ieteicams to kombinēt ar citiem tehniskajiem rādītājiem.
Šis ziņojums ir paredzēts tikai informācijas dalīšanai, tā saturs nesatur nekādu formu investīciju ieteikumu vai lēmumu pamatu. Šajā ziņojumā minētie dati, analīze un viedokļi ir balstīti uz autora pētījumiem un publiskiem avotiem, kas var saturēt nenoteiktības vai jebkurā brīdī mainīties. Lasītājiem jāveic rūpīga investīciju novērtēšana, pamatojoties uz viņu individuālo situāciju un riska toleranci. Ja nepieciešama papildu konsultācija, ieteicams meklēt profesionālu konsultantu.