Kriptovalūtu tirgus šodien tirgojas zemāk, jo atjaunots regulējošs spiediens, plaša sviru samazināšana atvasinātajos instrumentos un tehnisks sabrukums lielākajos grafikos ietekmē noskaņojumu. Globālā kriptovalūtu tirgus kapitalizācija samazinājās par 0.84% pēdējo 24 stundu laikā un tagad ir tuvu $2.98 triljoniem, pagarinot nedēļas kritumu par aptuveni 5.4%.
Bitcoin paliek piespiests tuvu $91,150, kamēr Ethereum tiek tirgots nedaudz virs $3,018, abi rāda vāju reakciju pēc trešdienas īsa atgūšanās.
Šeit ir pilnīgs pārskats par to, kāpēc kriptovalūtas šodien ir kritušās un ko tirgotājiem vajadzētu skatīties nākotnē.
1. Kriptovalūtu tirgus krīt zem galvenajiem tehniskajiem līmeņiem
Kopējā kriptovalūtu tirgus kapitalizācija ir samazinājusies no nesenā svārstību maksimuma $3.34 triljonu un tagad ir zem 30 dienu vienkāršā kustīgā vidējā (SMA).
Heikin Ashi sveces turpina drukāt šauras konsolidācijas ar vāju momentu — pazīme, ka pārdevēji paliek kontrolē, bet var zaudēt spēku.
Galvenie tehniskie signāli:
Kopējā tirgus kapitalizācija joprojām ir zem 30 dienu SMA
Cena atrodas nedaudz virs 78.6% Fibonacci līmeņa pie $2.75T
RSI(14) pie 25.9, norādot uz pārdotu stāvokli
Bollinger Bands paplašinās, signalizējot paaugstinātu volatilitāti
Tehniski tirgus ir trausls un joprojām trūkst skaidra reversā sveces.
2. Regulējošā spiediena pieaugums, kas ietekmē noskaņojumu
Jauni regulējoši notikumi pievienoja neskaidrību:
Dienvidāfrikas centrālā banka brīdināja, ka 7.8 miljoni kriptovalūtu lietotāju un $1.5B digitālo aktīvu atrodas ārpus oficiālas uzraudzības.
ASV SEC izskata Fed priekšsēdētāja kandidāta Kevina Hasetta saikni ar Coinbase.
ES ieviesa jaunus kriptovalūtu datu apmaiņas noteikumus, kas prasa stingru datu vākšanu un ziņošanu nodokļu iestādēm.
Regulējošā neskaidrība samazina institucionālo apetīti, īpaši attiecībā uz altcoin, kas ir vairāk neaizsargāti, kad likviditāte samazinās.
3. Derivātu tirgus atsāknēšana ir notiekšana
Lielākā daļa no pārdošanas ir saistīta ar izmantoto pozīciju atcelšanu.
Pēdējie atvasinājumu dati:
Atvērtā interese samazinājās par 2.9% līdz $781B
Finansēšanas likmes samazinājās par 4,804% līdz gandrīz nulles līmenim +0.00186%
Bitcoin likvidācijas samazinājās par 87% līdz $2.21 miljoniem, norādot, ka lielākā daļa sviru jau ir iztukšota
Tas ir tipisks pēc likvidācijas atdzišanas periods.
Tas samazina kaskādes pārdošanas risku, bet arī parāda, ka bulļi nesteidzas atgriezties.
4. Makroekonomiskā neskaidrība joprojām nomāc riska aktīvus
Tirgi ceturtdien bija klusi, jo ASV palika slēgti Pateicības dienā un piektdien slēgsies agrāk. Bet makro gaidas ātri mainās.
Federālo rezervju sistēma tagad ir 87% iespēja samazināt likmes decembrī, saskaņā ar Polymarket — dramatiska reversija no pagājušās nedēļas 39%.
Analītiķi izceļ:
Gaidīšana par procentu likmju samazināšanu stabilizē noskaņojumu.
Medvju opciju prēmijas samazinās.
Aizsardzības hedžēšana tiek atcelta.
Kā Derive.xyz Seans Dorsons teica:
“Tirgus balansē uz naža asmens, bet noskaņojums ir stabilizējies nozīmīgi, jo gaidas par procentu likmju samazināšanu turpina atjaunoties.”
Sygnum’s Fabian Dori piebilda, ka šī sabrukšana šķiet “pārmērīga, ne strukturāla,” norādot, ka cikls var nebūt beidzies.
5. Kriptovalūtu noskaņojums uzlabojas pēc 18 dienu Ekstremālo Bailu sērijas
Kriptovalūtu Bailes un Alkatības Indekss ir pieaudzis līdz 20 (Bailes), beidzot iznākot no Ekstremālām Bailēm pēc 18 nepārtrauktām dienām.
Vaļu uzvedība atbalsta maiņu.
On-chain analīze no Santiment rāda, ka lielās maki uzkrājās laikā, kad cena kritās, kamēr mazumtirdzniecības tirgotāji turpina pārdot — novirze, kas vēsturiski ir paredzējusi reversijas.
Kriptovalūtu uzvarētāji un zaudētāji šodien
Starp desmit labākajiem:
Bitcoin (BTC): samazinājums par 0.2% līdz $91,150
Ethereum (ETH): samazinājums par 0.1% līdz $3,018
Solana (SOL): samazinājums par 1.9%
Dogecoin (DOGE): samazinājums par 1.6%
XRP: pieaugums par 0.8% līdz $2.21
Tron (TRX): pieaugums par 1.2%
Top 100:
Lielākais zaudētājs: Kaspa (KAS), samazinājums par 8%
Lielākais ieguvējs: Sky (SKY), pieaugums par 8%
Bitcoin cenu līmeņi, ko vērot
Bitcoin intradienas diapazons:
Zems: $90,485
Augsts: $91,826
Galvenie līmeņi:
Atbalsts: $90,000, tad $88,000, tad $86,500
Pretestība: $92,000–$94,000
Izlaušanās zona: $98,000–$101,972
Turēšana virs $90,000 saglabā atgūšanas stāstu neskartu.
Ethereum cenu līmeņi, ko vērot
ETH tika tirgots starp $2,986 un $3,042 šodien.
Galvenie līmeņi:
Atbalsts: $2,990, tad $2,900–$2,850
Bullish signāls: Aizvērt virs $3,100
ETH ir pieaudzis par 11.6% pēdējās nedēļas laikā, neskatoties uz šodienas vājumu.
ETF plūsmas rāda jauktus signālus
ASV ETF tika apturēti ceturtdien svētku dēļ, bet trešdienas ieplūdumi bija spēcīgi:
BTC spot ETF: +$21.12M
ETH spot ETF: +$60.82M
SOL spot ETF: –$8.1M (pirmais sarkanais diena kopš palaišanas)
CalPERS, viens no pasaules lielākajiem pensiju fondiem, ziņoja par lieliem zaudējumiem savās Stratēģijas daļās, jo akciju vērtība šajā ceturksnī kritās par 45%.
Kas notiks tālāk? Galvenie notikumi, ko vērot
Nākamās 48 stundas noteiks virzienu:
Piektdienas Fed likviditātes dati
Likviditātes injekcijas var stabilizēt riska aktīvus.
Bitcoin $85K–$92K diapazons
Atgūšana virs $92K–$94K, visticamāk, izraisīs plašāku ralliju.
Kopējā tirgus kapitalizācija atgūst $3.1T–$3.2T
Tas apstiprinātu atgūšanas iestatījumu.
Līdz tam, sagaidiet viļņainu sānu darbību un aizsardzības pozicionēšanu.
