Sviras nav problēma.
Tu esi.
Izskaidrosim vienu no lielākajām tirdzniecības maldībām.
Ikviens turpina vainot sviru par saviem zaudējumiem, bet viņi nepamana patieso problēmu.
Kas patiešām ir svarīgi tirdzniecībā?
Aizmirsti par sviru uz mirkli. Kas patiešām ir svarīgi:
Teorētiskā pozīcijas lielums
Definētais risks dolāros
Veids, kā tu sasniedz savu vēlamo ekspozīciju (caur 2x, 10x, 100x vai spot) ir galvenokārt nenozīmīgs.
Ja tava tirdzniecības lielums un stop-loss ir vienādi, rezultāts būs arī vienāds, neatkarīgi no sviras reizinātāja.
Jaukt? Veiksim ātru matemātiku
Iedomājies šo iestatījumu:
Portfeļa lielums: $100,000
Risks par tirdzniecību: $1,000
Tirdzniecības piemērs:
Ilgtermiņa BTC pie $100,000
Stop-loss pie $99,000
Mērķis pie $102,000
Tu riskē $1,000 par iespēju nopelnīt $2,000 — tas ir 2R tirdzniecība.
Tagad šeit nāk burvju triks...
Scenārijs A:
$1,000 maržas x100 sviras = $100,000 pozīcija
Cena sasniedz $102K → $2,000 peļņa
Cena krītas līdz $99K → $1,000 zaudējums
Scenārijs B:
$10,000 maržas x10 sviras = $100,000 pozīcija
Tas pats rezultāts: $2,000 peļņa vai $1,000 zaudējums
Scenārijs C:
$50,000 maržas x2 sviras = $100,000 pozīcija
Atkal: $2,000 peļņa vai $1,000 zaudējums
Scenārijs D:
Pērc $100,000 spot BTC (bez sviras)
Joprojām: $2,000 peļņa vai $1,000 zaudējums
Tad kāds ir mērķis?
Visiem šiem iestatījumiem ir:
Tā pati teorētiskā ekspozīcija
Tāds pats dolāru risks
Tāds pats potenciālais rezultāts
Vienīgā atšķirība?
Maržas efektivitāte.
Izmantojot vairāk sviras, vienkārši nozīmē, ka tu piesaisti mazāk sava kapitāla, lai veiktu to pašu tirdzniecību.
Tātad, kas ir īstā kļūda, ko pieļauj lielākā daļa tirgotāju?
Lielākā daļa no jums sāk ar:
“Man ir $1,000. Izvēlēsimies sviras līmeni, balstoties uz noskaņojumu.”
Jūties nobijies? Izmanto 2x.
Jūties drosmīgs? YOLO 100x.
Tātad, bez loģikas, jūs lēkājat starp $2,000 un $100,000 tirdzniecības lielumā.
Nav riska aprēķina. Tikai noskaņojuma svārstības.
Vēlies pacelt līmeni? Apgriez skriptu:
Vispirms definē savu risku.
Otrajā solī izlem pozīcijas lielumu.
Izvēlies savu sviru visbeidzot.
Tā domā profesionāļi.
Bet uzgaidi... Dažas reālās pasaules nianses:
Pat ja tu plāno savas tirdzniecības perfekti, reālās tirdzniecības ietver:
Finansēšanas likmes
Pircēja maksas un izplatījumi
Slīdēšana un svārstību atstarpes
Izpildes aizkavēšanās
Šie var samazināt jūsu peļņu vai pasliktināt zaudējumus. Tātad jūsu mācību grāmatā “2R” iestatījums var nenotikt perfekti reālajā dzīvē.
Galvenais?
Sviras ir tikai matemātika.
Tas nav dabiski riskanti.
Risks rodas no nepareiza izmēra un emocionālas tirdzniecības.
Tātad nākamreiz, kad kāds saka:
"Viņš izmanto 100x sviru, viņš tiks iznīcināts!"
Tu to zināsi labāk.
Kas patiesībā likvidē visvairāk tirgotāju?
Zems IQ, ne augsta sviras.