✅ Kas strādā
$AR AR ziņoja par 2025. gada 3. ceturkšņa ieņēmumiem apmēram 1,21 miljardu ASV dolāru un neto peļņu aptuveni 76 miljonus ASV dolāru — gadu no gada kļūstot ienesīgākiem.
Analīti joprojām redz kādas iespējas: vidējais 12 mēnešu mērķis ir apmēram 43,44 ASV dolāri, kas norāda uz ~25% pieaugumu no nesenās cenas (~34 ASV dolāri) dažos modeļos.
Uzņēmums ir uzlabojis naudas plūsmu un gūst labumu no spēcīgākas dabasgāzes/NGL (dabasgāzes šķidrumu) pieprasījuma (īpaši ņemot vērā LNG/eksporta virzību), kas ir strukturāla pozitīva iezīme.
⚠️ Kas satrauc
Neskatoties uz operatīvo uzlabošanu, AR joprojām neizpildīja dažas EPS vai ieņēmumu prognozes. Piemēram, tas “atpaliek no 3. ceturkšņa peļņas prognozēm” saskaņā ar vienu avotu.
Bizness ir pakļauts preču cenu riskam (dabasgāzes/NGL cenas), regulējumam, cauruļvadu/infrastruktūras ierobežojumiem utt. — tāpēc peļņa un naudas plūsma var būt svārstīga.
Novērtējums joprojām ir mēreni; lai gan mērķi norāda uz pieaugumu, daudz kas ir atkarīgs no ārējiem faktoriem (gāzes cenas, eksporta pieprasījums).
🎯 Tirdzniecības attēls
Šeit ir iespējams tirdzniecības iestatījums, ko varētu apsvērt:
Ienākšanas zona: apmēram 33-35 ASV dolāri (nesenā konsolidācijas diapazons), ņemot vērā, ka pašreizējā cena ir ~34 ASV dolāri.
Mērķa zona: 42-45 ASV dolāri nākamo 6-12 mēnešu laikā (balstoties uz analītiķu mērķi ~43,44 ASV dolāri)
Stop-loss: varbūt apmēram 29-30 ASV dolāri (zem nesenā 12 mēnešu zemākā punkta ~29,10 ASV dolāri), lai ierobežotu zaudējumu risku.
Laika horizonts: vidēja termiņa (6-12 mēneši), ņemot vērā struktūrālo raksturu pieaugumam (LNG/eksporta virzība) nevis ātrai svārstībai.
Pozīcijas lielums: Tā kā enerģijas/preču sektors ir svārstīgs, turiet to kā mērenu "satellītu" pozīciju nevis galveno novirzījumu.
🔍 Galvenie notikumi, ko novērot
Nākamais peļņas izlaidums un vadlīnijas no AR (kā viņi redz gāzes/NGL cenas, ražošanu, hedžēšanu)
Dabasgāzes un NGL cenu tendences (ja tās pieaug, virzība; ja tās krīt, risks)
Eksporta/LNG infrastruktūras attīstība ASV (jo daļa no teorijas ir atkarīga no ASV eksporta palielināšanas)
Jebkuri regulējoši vai vides pretvēji dabasgāzes uzņēmumiem?
#AR #ARcoin #PowellWatch #GENIUSAct