📌 Informe Breve sobre Contexto del Mercado.

📈 Estado del mercado:

Recientemente vimos un mercado a la alza y con señales saludables, con flujos de riesgo y apetito por activos más sólidos.

⚠️ Advertencia geopolítica:

Como se comentó anteriormente, la situación en Venezuela y las tensiones con Estados Unidos y otros países estaban en el radar, dado que Venezuela posee una de las mayores reservas de petróleo del mundo y contratos energéticos históricos con grandes potencias.

📌 Qué ocurrió:

Los incendios geopolíticos se materializaron — con la intervención de Estados Unidos y acciones directas sobre activos energéticos vinculados a Venezuela, incluida la captura de presidentes, bloqueos navales y decomisos de tanqueros.

📉 Efecto en los mercados:

Ese entorno geopolítico desafiante puede desencadenar movimientos de mercado bruscos y liquidaciones, especialmente cuando el riesgo se materializa y la narrativa cambia de optimismo a preocupación. Mercados tradicionales como petróleo y activos de riesgo, y también cripto, pueden experimentar caídas rápidas si el “riesgo real” supera la ilusión de estabilidad.

🔥 Riesgos claves a considerar:

Liquidez y volatilidad aumentan cuando se materializa un evento geopolítico.

Lo que parecía un mercado alcista puede transformarse en presión bajista si el sentimiento cambia.

No ignorar señales de riesgo real ni caer en narrativas que desaparecen cuando los hechos cambian.

💡 Mensaje Clave

Aunque el mercado parecía saludable, teníamos que estar atentos a la tensión en Venezuela y las grandes potencias. Cuando ese riesgo geopolítico se traduce en hechos (bloqueos, capturas, sanciones), el mercado puede girar bruscamente hacia liquidaciones y color rojo. Es fundamental no dejarse llevar por narrativas superficiales, sino vigilar los hechos reales y sus potenciales impactos en liquidez y sentimiento.