🔎 バリック・マイニング (NYSE:B) ホールド評価 — より良い代替案が提案されました

アナリストは、金価格が強い状態でもバリック・マイニングをホールドと評価していますが、伸びたラリーとバリュエーションの逆風があります。

📌 ホールドの結論: バリックはプレミアムの倍数と同業他社であるニューモントに対する経営の不確実性によりホールド評価を受けています。

📊 バリュエーションメトリクス: 同様の配当にもかかわらず、約18倍のP/Eと約4.8倍のP/Sで取引されています。

📈 成長の手がかり: 営業利益は収益を上回っていますが、金価格がレンジ内に留まると将来の成長が鈍化する可能性があります。

💡 金価格のシグナル: 約$4,400/オンスの金を超えるブレイクアウトは、見通しをポジティブにシフトさせる可能性があります。

📍 代替の推奨: アナリストは、フランコ・ネバダ (FNV) や他のロイヤリティ/ストリーミング企業が、多様化された高マージンのキャッシュフローのおかげで、より良いリスク・リワードを提供するかもしれないと提案しています。

専門家の見解: 強い金市場では、バリックのような生産企業は運営とバリュエーションの制約に直面し、ロイヤリティ/ストリーミングのプレイは金のラリー中にしばしば優れた成績を収めます。

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