市場はまだ上昇し続けているのか、それとも調整に入っているのか？
2025年の終わりに、クリプト市場は投資家たちが注意を払うべき重要な質問に直面しています—このブルランは終わったのか、それともまだ続いているのか？ ビットコインが歴史的に最高値をつけた後、その価格は下落しました。 🧐 多くの専門家は、これは単なる「健康的な調整」であり、長期的には上昇することを意味している可能性があると見ています。しかし、重要なポイントは、現在進行中の大規模な金融機関の参加がクリプト市場においてどのように影響を与えるかです。これは、2026年まで市場が持続的に成長するための重要な要素である可能性があります。
現在の市場シグナル: 価格は安定していないか？
- ビットコインは100,000ドルのレベルで停滞している: BTCの売買価格は95,000ドルから110,000ドルの範囲であり、短期的な売り圧力に押されているが、長期的な投資家からの支持も受けている。
- ETFからの資金流出: 3月初旬に、ビットコインスポットETFからの資金流出は130万ドルを超え、短期的な不安のシグナルとなっている。
- 恐怖と欲望指数: 市場は「極端な恐怖」ゾーンに入っており、小口投資家が不安を抱いていることを示しているが、古い投資家にとっては買いの機会となる可能性もある。
- 10月の初めの6年間のパターン: ビットコインは10月に4％下落し、歴史的なパターンから外れているが、アナリストは調整が予想されると見ている。
ゲームを変えようとしている機関の影響
1. ビットコインETFと投資信託
アメリカでのビットコインスポットETFの開始は、BlackRockのIBIT ETFにより市場シェア61.4％を占め、ほぼ100万ドルの資産で244.5百万ドルの利益を上げた重要な転換点となっている。機関投資家は、規制に対するアクセスを簡素化するために、流動性を高め、資産を保護するために積極的に取り組んでいる。
2. インフラ投資
機関は単なる購入ではなく、全体的なエコシステムの中で投資を行うこと—資産の保護、トークン化プロジェクト、チェーン間の協力、スケーリングソリューションの例としてMastercardやゼロハッシュなどがある。
3. 現実世界の資産 (RWA) のトークン化
RWA市場は現在3391万ドルの価値があり、2030年までに1600万ドルに達することが予測されています（47000％の成長）。BlackRock BUIDLファンドは290万ドルの資産を持ち、ERC-7943規範が規制の明確さを助けている。
4. ETFの承認が進む
SECは270日間の承認プロセスを75日間に短縮し、新しいETFが市場に入ることを容易にし、ビットコインだけでなく、イーサリアム、ソラナ、XRP、カルダノにも広がる。
まだ終わっていないシグナルが示されている。
長期投資
機関投資家からの資金は多くの年にわたって流入しており、日々のボラティリティに対する供給を供給することはないため、市場はより安定してきている。
供給の吸収
長期保有者（LTH）と機関は、100,000ドルを超える強力な価格基盤を形成しているが、短期的な売り圧力も残っている。
技術革新と実用性
インフラ投資、スケーリングソリューション、真のアプリケーションは、このサイクルが単なる利益追求ではなく、実際のユースケースの構築に寄与することを示している。
専門家の予測
多くのアナリストは、ビットコインが100,000ドルから135,000ドルの範囲で2025年末までに取引され、2026年には140,000ドルに達する可能性があると見込んでいます。MicroStrategyのCEOであるマイケル・セイラーは、BTCが150,000ドルに達する可能性があると確信しています。
リスクと注意すべき点
依然としてボラティリティが高い
機関は流動性を確保するために市場に参加するが、ビットコイン市場は20–30％の調整が可能である。
ETFの流入・流出
ETFの流出は大きな規模（例: 8億7000万ドル）であり、投資家の一部が警戒しており、継続的な流入トレンドを追跡する必要がある。
外部の圧力
フィア、金利政策、地域の地政学的緊張、信用リスクは市場に影響を与える可能性がある。
サポートのテスト
もしビットコインが100,000ドルを下回ると、売り圧力が強まる可能性があり、92,000ドルから95,000ドルの価格帯でのサポートをテストすることになる。
アジアの投資家向けの機会
- コンソリデーションの状況で購入: これは単なる転換点ではなく、この期間は歴史的な高値を下回る価格での積み立ての機会である。
- 投資の分散: ビットコイン70–80%、アルトコイン（イーサリアム、ソラナ、BNB）20–30%に分ける。
- レイヤー2とDeFiのフォローアップ: レイヤー2ソリューションは現在19％の利益を上げており、DeFiは1日あたり2131万ドルの取引量を持っている。
- 信頼できるプラットフォームを使用する: Binance、OKX、または規制が明確なプラットフォームで取引する。
新しい投資家のための戦略—中間
- ドルコスト平均法（DCA）: 一度に購入するのではなく、分割して購入することで、初期投資を平均化する。
- ストップロスの設定: 購入価格の10–15％以下にストップロスを設定し、損失を制限する。
- FOMOを避ける: 急激な不安は購入を促し、感情的なトレンドを引き起こす。
- 投資前の調査: 信頼できる機関からのレポートを読み、規制の動向を追跡する。
- 準備資金: 市場が大きく下落した場合に備えて、現金を20–30％保持しておく。
まとめ & フォローアップ
ビットコインの2025年の目標はまだ達成されていないが、機関投資家の支持を受けていることから、ビットコインETF、RWAのトークン化、インフラ投資の進展が顕著であることが確認されている。
アジアの投資家にとって、これは注意深く観察すべき期間であり、感情に基づいて決断を下すのではなく、データと明確な戦略に基づいて判断すべきである。