L'analisi tecnica aiuta i trader a comprendere il comportamento dei prezzi, individuare tendenze e pianificare ingressi ed uscite in mercati come azioni, forex, criptovalute e materie prime. Di seguito è riportata una chiara panoramica dei 22 concetti fondamentali ampiamente utilizzati dai trader oggi.

1. Ritracciamenti di Fibonacci

I livelli di ritracciamento di Fibonacci sono zone orizzontali di prezzo derivate dalla famosa sequenza di Fibonacci. I trader li applicano ai recenti movimenti di prezzo per individuare potenziali aree in cui il prezzo potrebbe fermarsi, invertire o continuare dopo un ritracciamento. I livelli più seguiti sono il 23,6%, il 38,2%, il 50%, il 61,8% e il 78,6%.

2. Rotture

Una rottura si verifica quando il prezzo si sposta in modo decisivo sopra la resistenza o sotto il supporto, di solito con un aumento di slancio. I trader spesso vedono le rotture confermate come segnali di una nuova tendenza o l'inizio di un forte movimento direzionale.

3. Inversione

I modelli di inversione segnalano un potenziale cambiamento nella direzione della tendenza prevalente. Esempi classici includono doppi massimi/minimi, spalle e testa, e alcune formazioni di candele che appaiono alla fine di tendenze prolungate.

4. Teoria delle Onde di Elliott

Le Onde di Elliott sono una forma di analisi tecnica che suggerisce che i prezzi di mercato si muovono in cicli ripetitivi di cinque onde impulsive nella direzione della tendenza principale, seguite da tre onde correttive contro di essa. Comprendere la struttura dell'onda aiuta a prevedere il comportamento futuro dei prezzi.

5. Fair Value Gap (FVG)

Un Fair Value Gap appare come uno squilibrio o inefficienza nel grafico: di solito una formazione a tre candele in cui una grande candela lascia un notevole divario tra gli stoppini delle candele prima e dopo di essa. Molti trader si aspettano che il prezzo torni a "riempire" questi gap a un certo punto.

6. Candele

I grafici a candele mostrano l'azione del prezzo all'interno di un periodo di tempo specifico utilizzando i prezzi di apertura, massimo, minimo e chiusura. Candele singole (doji, hammer, shooting star) e modelli a più candele (engulfing, stella mattutina/serale) forniscono approfondimenti sulla psicologia degli acquirenti e dei venditori.

7. Heikin Ashi

Heikin Ashi è una tecnica di candele modificata che smussa i dati di prezzo mediando i valori. Filtra il rumore di mercato, rendendo più facile identificare le tendenze e riducendo il numero di segnali falsi rispetto alle candele standard.

8. Fasi Lunari (Astro Trading)

Alcuni trader di nicchia incorporano i cicli lunari nelle loro analisi, credendo che le fasi lunari (luna nuova, luna piena, quarti) possano influenzare il sentiment del mercato e la volatilità. Questo approccio rimane altamente controverso e manca di ampia accettazione scientifica.

9. Grafici Renko

I grafici Renko si concentrano puramente sul movimento dei prezzi piuttosto che sul tempo. Nuovi mattoni vengono disegnati solo quando il prezzo si muove di un importo predefinito, filtrando le fluttuazioni minori e evidenziando tendenze pulite e inversioni chiave.

10. Modelli Armonici

I modelli armonici sono avanzate formazioni geometriche dei prezzi basate su precisi rapporti di Fibonacci. Esempi popolari includono Gartley, Bat, Crab, Butterfly e Shark. Quando sono formati correttamente, segnalano spesso zone di inversione ad alta probabilità.

11. Supporto e Resistenza

Il supporto è un livello di prezzo dove tende a emergere l'interesse all'acquisto, impedendo ulteriori cali. La resistenza è l'opposto: un livello dove tipicamente appare la pressione di vendita. Queste zone spesso fungono da barriere psicologiche e cambiano ruolo dopo le rotture.

12. Supporto e Resistenza Dinamici

A differenza dei livelli orizzontali statici, il supporto/resistenza dinamico si muove con il prezzo. Gli strumenti più comuni sono le medie mobili (specialmente le versioni a 50, 100 e 200 periodi) che fungono da supporto o resistenza trailing nei mercati in tendenza.

13. Linee di Tendenza

Le linee di tendenza sono linee rette tracciate collegando minimi più alti (trend rialzista) o massimi più bassi (trend ribassista). Aiutano a definire la direzione attuale della tendenza e spesso fungono da supporto o resistenza dinamica fino a quando non vengono rotte.

14. Angoli di Gann

W.D. Gann ha sviluppato un insieme di linee angolate (famosamente 1×1, 1×2, 2×1, ecc.) disegnate da massimi e minimi significativi. Questi angoli si ritiene rappresentino importanti relazioni tempo-prezzo e potenziali punti di inversione futuri.

15. Indicatori di Momentum

Gli indicatori di momentum misurano il tasso di cambiamento del prezzo. Aiutano a determinare se una tendenza sta guadagnando o perdendo forza. Esempi popolari includono RSI, istogramma MACD, Stocastico e l'oscillatore di momentum stesso.

16. Oscillatori

Gli oscillatori sono indicatori limitati che fluttuano tra estremi (di solito 0–100 o -100 a +100). Sono particolarmente utili per identificare condizioni di ipercomprato/ipervenduto e potenziali inversioni nei mercati in range.

17. Divergenza

La divergenza si verifica quando l'azione dei prezzi e un oscillatore si muovono in direzioni opposte. La divergenza rialzista (minimi più alti nei prezzi, minimi più bassi nell'oscillatore) segnala spesso una potenziale inversione al rialzo; la divergenza ribassista avverte di un possibile ribasso.

18. Volume

Il volume rappresenta il numero di azioni, contratti o monete scambiati durante un periodo. Un aumento del volume durante le rotture conferma la forza, mentre un volume in diminuzione durante le tendenze può indicare un indebolimento del momentum.

19. Offerta e Domanda

Le zone di offerta e domanda sono aree dove ordini grandi sono stati precedentemente eseguiti, creando forti reazioni. Le nuove zone di domanda (interesse all'acquisto) spesso fungono da supporto futuro, mentre le zone di offerta non toccate (interesse alla vendita) fungono da resistenza futura.

20. Struttura di Mercato

La struttura di mercato si riferisce al modello complessivo di massimi più alti/minimi più alti (rialzista) o massimi più bassi/minimi più bassi (ribassista). Comprendere la struttura attuale aiuta i trader a determinare la direzione e il bias della tendenza.

21. BOS (Rottura di Struttura)

Una Rottura di Struttura si verifica quando il prezzo rompe un precedente massimo significativo (in un trend rialzista) o minimo (in un trend ribassista), confermando la continuazione della tendenza prevalente e spesso invalidando la struttura opposta.

22. CHOCH (Cambiamento di Carattere)

Il Cambiamento di Carattere segnala un potenziale cambiamento nel comportamento del mercato. Di solito appare quando il prezzo non riesce a creare un nuovo massimo più alto (in un trend rialzista) o un minimo più basso (in un trend ribassista) e invece crea un forte movimento nella direzione opposta — spesso il primo indizio di un'inversione della tendenza.

Questi concetti formano la base della maggior parte delle moderne strategie di trading tecnico. Padroneggiare alcuni strumenti complementari di questa lista, piuttosto che cercare di utilizzare tutto in una volta, porta di solito a decisioni più chiare e migliori risultati nei mercati live. Esercitati a riconoscerli in diversi intervalli di tempo per costruire fiducia. Buon tracciamento!