El precio de Cardano entra en febrero en un período tanto difícil como notable. Se espera que enero termine con un aumento, ADA ha aumentado alrededor del 5.48% desde principios de mes, alineándose con el promedio de los meses de enero anteriores. Suena optimista. Sin embargo, este impulso está disminuyendo a medida que entramos en febrero. En los últimos 7 días, el precio de Cardano ha caído alrededor del 4%, mostrando más indecisión que fuerza.

La historia ejerce más presión. Basado en el rendimiento promedio, febrero suele ser un momento débil para Cardano. Esto crea una clara contradicción: la historia de precios estacional tiende a disminuir, pero la estructura del gráfico está mejorando gradualmente. La pregunta no es si Cardano es fuerte en este momento. La respuesta es no. El problema es si las nuevas señales técnicas que aparecen pueden superar la historia.

La débil historia de febrero de Cardano se combina con el patrón de cuña bajista que se está formando.

Al observar el rendimiento en el pasado, podemos ver fácilmente la naturaleza del problema. El rendimiento promedio de Cardano en febrero es negativo (-9.50%), mientras que enero es positivo. Esta es la razón por la cual Cardano suele tener buenos resultados en enero, pero pierde esos logros en febrero.

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Aun así, la estructura de precios sigue generando expectativas.

En el gráfico de 2 días, el precio de Cardano ha estado moviéndose dentro de un patrón de cuña bajista desde finales de octubre. Un patrón de cuña bajista aparece cuando el precio forma picos más bajos y mínimos más bajos, pero la distancia entre picos y mínimos se está estrechando. Este tipo de patrón generalmente indica que la presión de venta está disminuyendo gradualmente.

El aumento potencial se puede calcular tomando la distancia más amplia de la cuña, desde el primer mínimo hasta la parte más gruesa, y luego proyectándolo hacia arriba si el precio rompe el modelo. De esta manera, el precio podría aumentar alrededor del 90%. Sin embargo, este es solo un máximo estimado, NO una predicción, y solo es válido si el precio rompe hacia arriba.

La dinámica del mercado también está apoyando, pero aún hay condiciones.

Desde el 21/11 hasta el 25/01, el precio de Cardano formó mínimos más bajos, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) formó mínimos más altos. El RSI mide la fuerza de la presión de compra y venta. Si el precio se debilita pero el RSI mejora, esto indica que los vendedores están perdiendo control gradualmente.

Esta señal alcista aparece en un marco de 2 días. Sin embargo, hasta ahora solo ha sido una esperanza de recuperación, no se puede llamar una inversión de tendencia completa, a menos que el precio de ADA rompa por encima de la línea de tendencia superior de la cuña. La estructura y la dinámica han ido en la misma dirección, pero aún falta un elemento de confirmación.

Esto lleva a la siguiente pregunta: ¿La demanda actual es lo suficientemente fuerte como para que el precio de ADA rompa?

La compra al contado y el CMF mejoran, pero la historia muestra que aún son demasiado débiles.

La actividad en el mercado al contado explica en parte por qué el precio de Cardano sigue estancado.

En enero, Cardano vio actividad de compra neta bastante estable, ayudando al precio a aumentar alrededor del 5% en el mes. Sin embargo, la nueva compra es el factor decisivo, no simplemente la tendencia. El flujo de dinero más fuerte en este ciclo ocurrió en agosto, cuando la compra neta alcanzó cerca de 40.5 millones de USD. En ese momento, el precio de ADA también estaba cerca de alcanzar 1 USD.

El flujo de dinero más grande a corto plazo en enero solo alcanzó alrededor de 3 millones de USD en retiros, muy por debajo de los meses anteriores. Esto indica participación, pero aún falta determinación fuerte.

El indicador Chaikin Money Flow (CMF) también ofrece una perspectiva similar. El CMF mide si los grandes inversores están acumulando o distribuyendo. Desde el 05/01 hasta el 25/01, el CMF mostró una tendencia al alza aunque el precio de Cardano disminuyó. Esto es una divergencia positiva, indicando que el 'dinero grande' está comenzando a prestar más atención a ADA.

Sin embargo, el CMF aún está por debajo de 0, lo que significa que el flujo de capital entrante sigue siendo más débil que el de capital saliente. En agosto, el CMF alcanzó aproximadamente 0.16. Actualmente, todos los parámetros están mucho más bajos. Ha habido mejoras, pero aún no son realmente sólidas.

Esto explica por qué el precio de Cardano no ha podido subir fuertemente. Hay presión de compra, pero no es lo suficientemente contundente. Si se quiere romper la historia, se necesita un factor más fuerte para impulsar el precio. Y ese es el momento en que debemos prestar atención al mercado de derivados.

Las posiciones y los niveles de precios de Cardano decidirán el resultado de Cardano en febrero de 2024.

La posición derivada puede ofrecer el catalizador que falta.

En el mercado perpetuo de ADA de Gate, los datos de 30 días muestran que se están utilizando alrededor de 166.7 millones de USD para abrir posiciones cortas, mientras que solo hay alrededor de 89 millones de USD para posiciones largas. Esto significa que la cantidad de cortos es casi el doble de la cantidad de largos. Esto hace que el mercado sea vulnerable. Si el precio de Cardano sube, los que están en corto tendrán que recomprar sus posiciones, empujando el precio aún más al alza.

Las zonas de precios clave decidirán la dirección siguiente.

  • 0.374 USD es la primera señal. Si el precio supera esta área, las posiciones cortas comenzarán a enfrentar presión.

  • 0.437 USD es más importante. Si se supera este nivel, toda la posición corta podría cerrarse.

  • 0.543 USD es un umbral clave. Esta es la zona superior del patrón de cuña bajista. Si el precio cierra por encima de este nivel durante dos días consecutivos, se confirmará la tendencia de ruptura y se activará la posibilidad de un aumento del 90%.

El riesgo también es muy claro. Si el precio cierra por debajo de 0.329 USD durante dos días consecutivos, el patrón de cuña bajista se debilitará. Esto podría hacer que Cardano continúe moviéndose lateralmente con una tendencia débil como en febrero en la historia y anular el patrón alcista.