⚠️ Alerta de nivel 1: ¡Trump apunta con el cañón hacia Europa, ¿están seguros tus activos en criptomonedas?
Introducción:
Recientemente, los llamados y acciones de Trump para regresar a la Casa Blanca han hecho temblar al mercado global. Además de lo que todos saben sobre ciertos grandes países orientales, esta vez, el “bate de aranceles” de Trump está golpeando fuertemente a sus aliados: Europa.
Muchos recién llegados al círculo (Newbies) pueden preguntarse: “¿Qué tiene que ver con mis bitcoins que Estados Unidos cobre impuestos a Europa? No hago comercio exterior.”
¡Estás muy equivocado! En la actualidad de la integración financiera global, si una mariposa aletea en la macroeconomía, se desatará un tornado en el mundo de las criptomonedas. Hoy, en este extenso artículo, no hablaremos de complicadas fórmulas económicas, sino que te lo diremos en el lenguaje más sencillo: cómo la inminente “guerra comercial entre EE. UU. y Europa” determinará el grosor de tu billetera en los próximos dos años.
Uno, ¿qué ha pasado realmente? La estrategia de 'el rey que entiende'
En pocas palabras, la filosofía económica de Trump es 'América Primero'. Él cree que Europa (especialmente los automóviles alemanes, los productos de lujo franceses) ha ganado demasiado dinero de los estadounidenses, lo cual no es justo.
Una vez que Trump levante oficialmente el garrote arancelario (por ejemplo, imponga un arancel del 10% - 20% a los productos europeos), el guion suele ser este:
Los productos de Europa se vuelven caros y no se pueden vender en EE. UU.
Las fábricas en Europa cierran, despidos, la economía cae en recesión (de hecho, la economía europea ya es muy frágil).
El euro (EUR) se desploma, ya que la gente no tiene confianza en el futuro de Europa.
Aquí viene el punto clave: el euro y el dólar están en extremos opuestos de una balanza. Si el euro cae, el dólar (USD) se disparará automáticamente.
Dos, ¿por qué 'el dólar fuerte' es una pesadilla para el mercado de criptomonedas? (Lectura obligada para principiantes)
Esta es la lógica subyacente que muchos nuevos inversionistas tienden a pasar por alto. Recuerda esta fórmula:
$$Índice del dólar (DXY) \uparrow = Activos de riesgo (BTC/ETH/acciones estadounidenses) \downarrow$$
El principio en realidad es muy simple:
El capital global también es 'oprtunista'. Cuando el dólar se vuelve cada vez más valioso (ya sea por aumento de tasas o porque otros países están demasiado mal), el dinero global volverá a los bancos estadounidenses y a los bonos del Tesoro para obtener intereses, o simplemente se mantendrá en efectivo en dólares.
En este momento, la gente no está dispuesta a arriesgarse a comprar Bitcoin, que es muy volátil.
Drenaje de liquidez: es como si el agua del estanque se estuviera sacando, ya sea un pez grande (BTC) o un camarón pequeño (altcoin), todos enfrentarán hipoxia (caída de precios).
Revisión de casos: lecciones de 2022
Recuerda 2022, cuando la Reserva Federal subió las tasas de interés desenfrenadamente y el índice del dólar superó los 114 puntos. ¿Y qué pasó? Bitcoin cayó de 48,000 dólares a 15,000 dólares. El dólar fuerte significa un mercado de criptomonedas frío, esa es una ley.
Tres, análisis profundo: ¿qué hay de diferente esta vez? (Un giro en la crisis)
Si el artículo solo llega hasta aquí, eso es para asustarte. Como un inversionista calificado, debemos ver el otro lado de la moneda. Los aranceles de Trump a Europa, aunque son negativos a corto plazo, pueden detonar un mercado alcista de criptomonedas a largo plazo a través de dos guiones:
Guion A: Despertar de la propiedad de refugio (Bitcoin = oro digital)
Cuando la economía europea se desmorone bajo los aranceles y el euro que tienen los europeos se devalúe, ¿qué comprarán para proteger su valor?
En 2013, durante la crisis bancaria de Chipre, los locales compraron Bitcoin.
En 2020, durante el colapso de la lira turca, los locales compraron Bitcoin.
En el futuro: Si surge una crisis de crédito en la zona euro, BTC se convertirá en el 'Arca de Noé' que supera a las monedas soberanas. En este momento, Bitcoin ya no seguirá a las acciones tecnológicas del mercado estadounidense, sino que será un verdadero 'oro digital'.
Guion B: La obsesión de Trump por las 'bajas tasas de interés'
Aunque a Trump le gustan los aranceles, le gusta más el aumento de las acciones y las bajas tasas de interés.
Los aranceles provocarán un aumento en los precios en EE. UU. (inflación). Para combatir la presión económica que trae la inflación, o para mitigar el daño de la guerra comercial, Trump probablemente presionará a la Reserva Federal: '¡Impriman dinero! ¡Bajen las tasas!'
Conclusión: tras el dolor temporal que traen los aranceles (pánico por recesión), a menudo sigue una expansión más agresiva (QE).
Expansión masiva = Gran mercado alcista de criptomonedas.
Cuatro, casos históricos: La tormenta de la guerra comercial 2018-2019
A menudo decimos que 'la historia no se repite, pero rima'. Veamos qué sucedió durante la última ronda de tensiones comerciales que Trump inició:
Revelación: En las primeras etapas de la guerra comercial hay caídas por pánico (matan la valoración), pero si a mitad de camino se establece el tono de 'expansión para combatir la recesión', o se inicia una guerra de divisas, Bitcoin rebotará como un resorte.
Cinco, guía práctica para principiantes: ¿qué hacer en los próximos seis meses?
Sé que a todos no les gusta ver análisis vacíos, solo quieren saber: ¿qué debo hacer ahora?
Aquí hay algunos consejos para lectores con diferentes tolerancias al riesgo:
1. Presta atención a los indicadores clave: índice del dólar (DXY)
Abre tu software de monitoreo (TradingView, etc.) y añade DXY a tus favoritos.
Línea de advertencia: Si DXY rompe el umbral de 106-108, significa que el dólar es extremadamente fuerte, en este momento no debes abrir posiciones de alto apalancamiento para ir largo, y en el mercado spot puedes considerar tomar ganancias por partes y cambiar a USDT.
Punto de oportunidad: Si DXY sube y luego cae, comenzará a debilitarse, lo que será la mejor señal para comprar altcoins y criptomonedas líderes.
2. Gestión de posiciones: Estrategia de mancuernas
Ante la incertidumbre de las políticas de Trump, no te arriesgues (All-in).
60% de la posición: Mantengo BTC y ETH. Son los más resistentes a los riesgos, incluso si los aranceles provocan caídas, serán los primeros en recuperarse.
30% de la posición: U (USDT/USDC). Tener comida en la mano, no hay razón para entrar en pánico. Esperar a que el mercado caiga por miedo para comprar en partes.
10% de la posición: Apostar por narrativas fuertes (como RWA, sector de IA).
3. ¡No toques contratos de alto apalancamiento!
En períodos de intensa publicación de noticias macro (como esos días en que Trump tuiteó amenazando con aranceles), el mercado experimentará fluctuaciones extremadamente exageradas (precios se moverán drásticamente). Los contratos con más de 5 veces el apalancamiento pueden ser fácilmente liquidados de inmediato.
Recuerda: hasta que se establezca una gran tendencia, sobrevivir es más importante que ganar dinero.
Seis, resumen: Crisis y oportunidad coexisten
El aumento de aranceles de Trump a Europa, a corto plazo, es un posible cisne negro que puede drenar liquidez, provocando que el dólar chupe la sangre del mundo y causando una corrección en el mercado de criptomonedas.
Pero al extender el tiempo a un ciclo de 1-2 años, las barreras comerciales llevarán a una disminución de la eficiencia global, inflación persistente, y finalmente obligarán a los bancos centrales a reactivar la impresión de dinero.
Para nosotros, la gente del mercado de criptomonedas:
La caída a corto plazo es una oportunidad para recoger a las personas.
El caos a largo plazo es el significado del nacimiento de Bitcoin.
Mantén la calma, presta atención al dólar y no caigas en la noche oscura antes del amanecer.
