¡EL ARTÍCULO ES UN POCO LARGO, PERO LOS TRADERS DEBEN LEERLO UNA Y OTRA VEZ!
¡Por favor, comparte esto en tu página personal en modo privado, repásalo de vez en cuando para recordarte que debes limitar los errores!
¡Extracto de los escritos de ALden!
Estos son errores que casi el 99% de los traders han cometido, porque son inherentes a la naturaleza humana. Hay lecciones que solo aprende mal cuando pierde dinero en el mercado. No es que nunca haya leído o sabido sobre eso, no es que nadie se lo haya recordado, pero aún así lo repite continuamente con la esperanza de que "esta vez sea diferente".
Yo también estuve así, y sé que puede que tú también estés en esa etapa. Y Alden comparte contigo estos 8 errores y soluciones para cada error, que incluso las personas con capacidad de análisis pueden repetir.
1. MANTENER LAS ÓRDENES GANADORAS DURANTE DEMASIADO TIEMPO CONDUCE A LA PÉRDIDA DE GANANCIAS
Esta es una situación en la que un operador tiene una orden ganadora pero debido a la codicia, continúa manteniendo la orden durante demasiado tiempo con la esperanza de obtener más ganancias. Como resultado, el mercado se invierte y las ganancias se evaporan o incluso se convierten en una orden perdedora.
Este error proviene de la codicia y el exceso de confianza. El operador no tiene un plan claro para tomar ganancias, no determina por adelantado un TP factible antes de ingresar la orden, o llega al punto de TP pero lo ignora debido a la codicia, que quiere más de lo que ya tiene. Se dejan influir por las emociones en lugar de saber cuándo es suficiente y seguir la disciplina.
Hay una frase famosa en el mundo de las finanzas: "Los toros ganan dinero, los osos ganan dinero, pero los cerdos son sacrificados". La idea principal es que las personas que no saben cuándo es suficiente, que son demasiado codiciosas, a menudo perderán mucho.
CÓMO CORREGIR:
- Establezca un objetivo específico de toma de ganancias: Determine un nivel de ganancia objetivo o use un trailing stop. Cuando el precio alcance el objetivo, tome ganancias según el plan en lugar de tener expectativas ilusorias.
- Antes de ingresar una orden, determine si la forma del mercado está en una fase de tendencia fuerte o débil para determinar el pensamiento apropiado: el precio solo puede moverse con fuerza cuando el mercado está sincronizado y tiene una tendencia fuerte, y el 80% del tiempo restante son olas pequeñas y medianas, no podemos esperar precios demasiado altos.
- Cúmplase la disciplina de salida de órdenes: Construya un plan de salida de órdenes antes de ingresar una orden y cúmplalo en serio. No permita que la emoción de la codicia lo haga cambiar de opinión.
- Saber cuándo es suficiente: este sigue siendo un consejo, pero debe pasar por un proceso de experiencia para que los ae puedan sacar sus propias conclusiones. El mercado siempre es impredecible. Estar satisfecho con el plan y las ganancias que ha establecido ayudará a preservar los resultados. Establezca una regla de "no dejar que las ganancias se conviertan en pérdidas" y cúmplala.
2. ENTRAR EN OPERACIONES TEMPRANO CUANDO LA SEÑAL ES DÉBIL, LA PROBABILIDAD ES BAJA, LA RELACIÓN R:R ES BAJA
Muchos traders son impacientes y se apresuran a ingresar una orden cuando la señal no es realmente clara o la configuración no es lo suficientemente buena. Pueden abrir una orden solo por miedo a perderse una oportunidad, aunque la probabilidad de ganar es baja y la relación Riesgo:Recompensa no es favorable. Este es un tipo de trading que proviene de la psicología FOMO (Fear of Missing Out), el miedo a perderse una oportunidad hace que el trader persiga la orden incluso cuando las condiciones no están maduras. El resultado final suele ser la pérdida debido a la entrada de la orden en un punto desfavorable o el mercado rápidamente va en contra de la predicción. Pueden ganar dinero en buenas situaciones, pero se ven erosionados en situaciones en las que deberían quedarse quietos, pero actúan.
Este error proviene de la impaciencia y el miedo a perderse algo. El operador se siente incómodo "quedándose fuera", siempre quiere tener una orden, por lo que ingresa una orden sin importar que no haya suficientes señales. Además, puede deberse a un exceso de confianza o a la ilusión de control, pensando que puede leer el mercado temprano. Esta es también una forma de sobre-trading, operar en exceso porque no quiere esperar.
CÓMO CORREGIR:
- Cambie su mentalidad: la mayoría de los traders ingresan al mercado con una visión optimista de que este es un lugar lleno de oportunidades y ganancias, que las olas rápidamente lo ayudarán a enriquecerse. Esa es una mentalidad completamente equivocada. En cualquier gráfico, las olas de riesgo y las señales poco claras siempre son mucho más numerosas que las olas de ganancias. Entonces, si las olas de riesgo tienen una tasa de éxito de 50/50, ¿en qué se diferencia de entrar en un casino que no conocemos? Entonces debemos cambiar nuestra forma de pensar, que el mercado es un lugar lleno de riesgos. Necesitamos evitar los riesgos antes de pensar en obtener ganancias. Cuando tiene esa mentalidad, será más cauteloso ante las decisiones arriesgadas.
- Espere pacientemente una señal de confirmación: Determine un conjunto de criterios claros para ingresar una orden (por ejemplo: suficientes indicadores, patrones de precios completos...) y luego ingrese una orden solo cuando se cumplan todos los criterios. Recuerde que "no operar también es un estado", es mejor que ingresar órdenes al azar.
- Concéntrese en la relación R:R y la probabilidad: No acepte operaciones con bajas probabilidades de ganar o relaciones riesgo:recompensa desfavorables solo por impaciencia. Recuerde que algunas operaciones de alta calidad son mucho mejores que muchas operaciones de baja calidad.
- Controle el FOMO: Cada vez que sienta la necesidad de ingresar una orden para "alcanzar la ola", deténgase y evalúe si es realmente una buena señal o simplemente una emoción. Recuerde siempre que el mercado todavía tiene muchas oportunidades. Perder una oportunidad no es una catástrofe si no cumple con las condiciones, siempre habrá otras oportunidades.
3. TRADING FOMO, RECUPERACIÓN, PERSEGUIR PRECIOS
Estos son errores causados por fuertes emociones. Fomo persigue el precio por miedo a perderse una oportunidad, por arrepentimiento, generalmente comprando cuando el precio ya ha subido mucho o fomo vendiendo cuando el precio ha bajado mucho. El trading de recuperación es después de una pequeña pérdida, el trader inmediatamente intenta ingresar otra orden con la esperanza de recuperar el dinero que acaba de perder. Ambos comportamientos son generalmente irracionales y apresurados. El FOMO hace que el trader persiga la orden cuando el precio ya se ha alejado, mientras que la "recuperación" es intentar recuperar las pérdidas rápidamente ingresando órdenes al azar con alto riesgo, y a menudo conduce a pérdidas aún mayores.
La razón de estas psicologías. El FOMO proviene de la psicología de la multitud y la codicia. Al ver que otros obtienen ganancias o que el precio se mueve con fuerza, el trader teme perderse algo y salta tarde. Esta es una forma de comportamiento de la multitud, las personas tienden a dejarse llevar por la multitud, especialmente cuando la multitud está emocionada. El FOMO a menudo hace que los traders compren en la cima y vendan en la base de manera imprudente.
El comportamiento de "recuperación, venganza del mercado" proviene del dolor psicológico después de una pérdida y del ego. Muchas personas no pueden aceptar que acaban de cometer un error o perder dinero, por lo que se enojan y quieren "vengarse" del mercado de inmediato. También pueden caer en la falacia del jugador, pensando que después de una serie de pérdidas, "es su turno de ganar", por lo que apuestan mucho con la falsa creencia de que tienen garantizado ganar en la siguiente orden. En realidad, esto es solo una ilusión y a menudo causa pérdidas acumuladas.
CÓMO CORREGIR:
- Identifique las emociones de FOMO y enojo: El primer paso es ser consciente de que está siendo impulsado por el FOMO o que está enojado después de una pérdida. Si se siente inquieto por el miedo a perderse algo, o está hirviendo de querer recuperar el dinero que acaba de perder, detenga temporalmente el trading. No tome decisiones cuando la psicología no esté tranquila.
- Establezca una regla de "tiempo de espera" después de una pérdida: por ejemplo, después de una gran pérdida o una serie de 2-3 órdenes perdedoras consecutivas, tómese un descanso de algunas horas o deje de operar por el resto del día. El tiempo lo ayudará a recuperar la calma y analizar de manera objetiva, evitando decisiones impulsivas.
- Planifique para situaciones de FOMO: Prepare un plan si pierde una oportunidad (por ejemplo: espere a que el precio retroceda para ingresar más tarde, o simplemente ignórelo). Recuerde que el mercado siempre tiene nuevas oportunidades, no es necesario participar en todos los movimientos.
- Mantenga la disciplina en la gestión de riesgos: Nunca debe aumentar el volumen de la operación por encima de las reglas de gestión de capital solo porque quiere recuperar las pérdidas. Recuerde que preservar el capital es más importante que recuperarse rápidamente. Concéntrese en el proceso de trading correcto en lugar de la cantidad de dinero que acaba de perder, el dinero vendrá solo si opera con disciplina y eficacia.
4. DUDAR, NO ATREVERSE A INGRESAR UNA ORDEN
A diferencia del FOMO, algunos traders dudan demasiado y no se atreven a ingresar una orden incluso cuando ven una oportunidad clara. Analizan mucho pero cuando llega el momento de ingresar la orden, dudan, temen cometer errores, y finalmente pierden la oportunidad o ingresan demasiado tarde. Este fenómeno también se conoce como "parálisis por análisis". El miedo a perder o el miedo a cometer errores impide que el operador implemente el plan, lo que lleva a perder buenas operaciones.
Este error proviene del miedo al riesgo y la falta de confianza. Según la teoría de la perspectiva de Kahneman, las personas tienen más miedo de perder que de ganar. El miedo a perder dinero hace que el trader evite tomar decisiones para no tener que enfrentarse a la posibilidad de perder. Además, después de algunas pérdidas, la psicología se volverá más vacilante, formando un sesgo de evitación, recordando siempre las pérdidas anteriores y pensando que esta vez también perderá. El trader también puede caer en el perfeccionismo, queriendo esperar una señal de "victoria segura al 100%", por lo que nunca se siente lo suficientemente seguro como para ingresar una orden.
CÓMO CORREGIR:
- Mentalidad correcta: evite los riesgos en situaciones de baja probabilidad, pero cuando una situación tiene suficientes factores para ingresar una orden, debemos aceptar su riesgo. Esa mentalidad de riesgo es como el costo de hacer negocios y obtener ganancias. Las órdenes SL en el momento adecuado son el costo para encontrar órdenes ganadoras.
- Acepte el riesgo a un nivel pequeño: Si tiene miedo de perder, reduzca el volumen de la operación a un nivel que pueda aceptar el riesgo. Cuando el riesgo es pequeño, la psicología será menos tensa y será más fácil ingresar una orden. Poco a poco, aumente el tamaño de la orden cuando tenga confianza.
- Piense en términos de probabilidad, no de forma absoluta: Ninguna operación garantiza una victoria del 100%. Practique pensar en términos de probabilidad. Si su sistema tiene una probabilidad de ganar del 60%, debe ingresar suficientes órdenes para que la ley de los grandes números surta efecto. Una orden perdedora no significa que esté completamente equivocado, simplemente está dentro del 40% de probabilidad de perder.
- Establezca una fecha límite para el análisis: Evite el análisis disperso estableciendo un período de tiempo o un número fijo de criterios para tomar una decisión. Por ejemplo: "Si se cumplen los 3 criterios X, Y, Z, ingrese la orden, sin dudarlo". Cúmplase esa regla para evitar la parálisis por análisis.
- Entrene y construya confianza: Opere en una cuenta demo o pequeña para practicar la respuesta de ingresar una orden de manera decisiva. Registre un diario de operaciones y las veces que perdió oportunidades debido a la vacilación. Esto lo ayuda a darse cuenta del precio de la vacilación. Poco a poco, tendrá más confianza en su sistema y habilidades.
5. PEREZA, NO ANALIZAR ESPECÍFICAMENTE ANTES DE INGRESAR UNA ORDEN:
Algunos traders ingresan órdenes sin análisis o planes específicos. Pueden ingresar órdenes por instinto, rumores o basándose en análisis superficiales. Este es un signo de pereza o falta de disciplina en la fase de preparación. Operar sin un análisis cuidadoso es como apostar, apostar esperando suerte en lugar de tener una estrategia clara.
Este error proviene de la subjetividad o la pereza. Algunos traders (especialmente cuando acaban de ganar algunas órdenes) se vuelven complacientes, pensando que "ya saben lo suficiente" y omiten el paso de la planificación. También hay casos en los que simplemente son perezosos y no quieren dedicar tiempo a investigar el mercado. El cerebro humano a menudo tiende a "saltarse" los pasos complejos para ahorrar energía, este es un sesgo cognitivo que hace que los traders omitan el análisis necesario.
CÓMO CORREGIR:
- Mentalidad correcta: El trading también es un trabajo duro, debe estudiar y trabajar duro para generar ganancias. No existe el "trabajo fácil con buen salario" en ninguna profesión.
- Construya un plan de trading detallado: Antes de ingresar una orden, determine claramente el punto de entrada, el punto de salida, el nivel de stop-loss, la toma de ganancias y la razón para ingresar la orden de acuerdo con el análisis. Escríbalo o use una lista de verificación para asegurarse de que ha analizado completamente.
- Revise las pérdidas debido a la falta de análisis para aprender que la disciplina y el análisis son la clave, no hay atajos.
- Aumente el aprendizaje y la toma de notas: Mantenga el hábito de leer análisis de mercado, aprender y escribir un diario de operaciones. Esto crea motivación para analizar cada orden en serio, al mismo tiempo que ayuda a reevaluar qué decisiones no están preparadas para corregir. Alden siempre escribe análisis diarios y evalúa ese análisis al final del día.
6. TOMAR GANANCIAS TEMPRANO, SALIR DE ÓRDENES DEMASIADO PRONTO:
Este es el error opuesto al error número 1. En lugar de mantener una orden ganadora durante demasiado tiempo, el trader toma ganancias demasiado pronto tan pronto como ve una pequeña ganancia. Por ejemplo, el precio se mueve un poco y cierra la orden apresuradamente, aunque el plan inicial esperaba mayores ganancias. El resultado es que las ganancias se recortan, no compensan otras pérdidas, lo que reduce el rendimiento general. Muchos traders nuevos a menudo cometen el error de "tomar ganancias temprano" debido al miedo a que el mercado se invierta y pierda la pequeña ganancia que tienen.
Este error se debe principalmente al miedo a perder ganancias, una manifestación de evitar pérdidas, o porque el operador cometió el error número 1 con demasiada frecuencia, lo que lleva al miedo a dejar correr las ganancias. Los humanos a menudo sufren más por las pérdidas que por la felicidad por las ganancias del mismo nivel. Por lo tanto, cuando una orden es rentable, muchas personas temen que si no cierran de inmediato, el mercado se invierta y convierta las ganancias en pérdidas. Ese miedo los lleva a conformarse con cerrar antes que arriesgarse a esperar para alcanzar un objetivo mayor. Además, en las finanzas, los inversores a menudo tienden a vender demasiado rápido los activos rentables y mantener durante demasiado tiempo los activos perdedores. Esto significa que cerrar las ganancias temprano es una tendencia psicológica común. Además, la falta de confianza en el plan y la falta de paciencia también contribuyen a que el operador no se atreva a mantener la orden el tiempo suficiente para alcanzar el objetivo.
CÓMO CORREGIR:
- Determine la forma correcta del mercado: si el mercado está en una tendencia fuerte, podemos esperar más.
- Use una forma de mover la orden SL con las olas para preservar las ganancias o tomar ganancias parciales: mover el stop-loss con el precio ayuda a proteger las ganancias y aún permite que las ganancias corran. O puede cerrar una parte de la posición cuando alcance un cierto nivel de ganancia, y el resto lo mantiene con la tendencia. Este método asegura que no perderá todas las ganancias si el mercado se da la vuelta, al mismo tiempo que le da la oportunidad de lograr mayores ganancias.
- Cultive la paciencia y mire el panorama general: Recuerde el panorama a largo plazo en lugar de las fluctuaciones a corto plazo. Si su análisis muestra un mayor potencial de ganancia, sea paciente. Vuelva a evaluar las veces que cerró temprano para ver si habría sido más rentable mantenerlo según el plan, esta lección lo ayudará a confiar en el plan y frenar la necesidad de cerrar temprano.
- El trader necesita su entrenamiento mental, debe estar alerta para cerrar en el momento adecuado en las fases de onda débil cuando hay señales de reversión. Debe evaluar bien para saber cuándo dejar correr las ganancias.
7. TENDENCIA CLARA PERO NO PUEDE MANTENER LA ORDEN DURANTE LA OLA DE CORRECCIÓN
Este error también es una forma de salir de una orden demasiado pronto, pero específicamente en el contexto de un mercado con una tendencia clara, el operador ha entrado en la dirección correcta pero no puede soportar una ola de corrección, por lo que cierra la orden apresuradamente. Por ejemplo: usted vende en corto y el precio está disminuyendo según la tendencia, pero cuando el precio tiene un ligero repunte (ola de retroceso), teme perder parte de las ganancias y cierra la orden, y luego el precio continúa disminuyendo según la tendencia inicial en la que ya no participa. Resultado: pierde la mayor parte de la tendencia, simplemente por no mantener la orden durante una pequeña corrección.
La causa principal es el miedo, específicamente una forma de miedo a perder los resultados existentes, similar al error número 6. El trader carece de paciencia y no confía en su análisis inicial. Cada vez que el mercado va en contra de algunos precios, entran en pánico pensando que la tendencia se ha invertido y huyen temprano. En realidad, el mercado siempre tiene retrocesos naturales. No aceptar los retrocesos muestra que el trader está demasiado centrado en las fluctuaciones a corto plazo en lugar del panorama general. Además, puede deberse a la falta de conocimiento sobre la estructura del mercado (por ejemplo: no darse cuenta de que es solo una ola de retroceso que aún no ha roto la tendencia). La psicología del "miedo de una manera extrema" los hace equiparar todos los retrocesos con reversiones.
CÓMO CORREGIR:
- Comprenda la estructura de la tendencia: Adquiera el conocimiento de que en una tendencia alcista/bajista, el precio siempre tiene retrocesos contra la tendencia principal. Aprenda a distinguir entre una ola de retroceso y una inversión (basado en estructuras de precios, patrones de precios). Cuando haya identificado una ola de retroceso, mantendrá la orden con más calma en lugar de entrar en pánico.
- Ajuste el punto de stop-loss de manera razonable: En lugar de cerrar la orden tan pronto como el precio va en contra de un poco, use un punto de stop-loss de arrastre (trailing stop) o coloque un stop-loss a un nivel técnico importante (por ejemplo: después del fondo/cima más cercano de la tendencia). De esta manera, la orden solo saldrá cuando la tendencia realmente se invierta, y las pequeñas fluctuaciones no lo sacarán del mercado.
- Divida el volumen de la operación: Si ver que el precio retrocede lo preocupa demasiado, considere tomar ganancias parciales para realizar una parte de las ganancias, y el resto lo sigue manteniendo. O opere con un volumen menor para que las fluctuaciones de precios no causen una gran presión psicológica. En ese caso, será más fácil mantener la orden a través de los retrocesos.
8. CAMBIAR EL SISTEMA CONTINUAMENTE CUANDO SE ENCUENTRAN PÉRDIDAS
Muchos traders cambian continuamente de un sistema de trading a otro cada vez que encuentran algunas órdenes perdedoras. Por ejemplo: acaban de probar el método A, experimentan 3 órdenes perdedoras seguidas e inmediatamente abandonan el método A para cambiar al método B. Luego, el método B también tiene una serie de pérdidas, cambian al método C... Así, ningún sistema se aplica lo suficiente. La consecuencia es que no hay coherencia, el trader no domina ningún método y es muy probable que cada vez que cambia de sistema sea justo cuando el sistema anterior esté a punto de tener una operación ganadora. Cambiar continuamente el sistema después de algunas pérdidas de esta manera a menudo impide que el trader vea la verdadera efectividad de cualquier estrategia.
Este error se debe a expectativas poco realistas y falta de paciencia. Muchas personas ingresan al trading con la expectativa de que el sistema debe ganar casi todas las órdenes, por lo que tan pronto como pierden algunas órdenes, se apresuran a concluir que "el sistema es malo" y buscan uno nuevo. Esta es la influencia de estar demasiado impresionado por algunos resultados recientes (pérdidas) y olvidar que a largo plazo el sistema aún puede ser efectivo. Además, la psicología del dolor por el miedo a perder también contribuye: después de una serie de pérdidas, pierden la confianza en el método, temen seguir perdiendo, por lo que quieren encontrar algo "más seguro". Otra razón es el atractivo de lo nuevo, al ver a otros presumir de otro sistema que "gana mucho", se tambalean fácilmente y piensan que su método es deficiente. Todo esto conduce a la falta de coherencia, y la coherencia es un factor vital en el trading.
CONCLUSIÓN:
La psicología del trading es una parte integral del proceso de trading. Identificar y corregir los 8 errores psicológicos comunes anteriores requiere tiempo y autodisciplina constante. Recuerde siempre que la disciplina y el autocontrol emocional son tan importantes como el análisis técnico o el conocimiento del mercado. Los traders exitosos no suelen ser personas que nunca cometen errores, sino personas que son conscientes de sus debilidades psicológicas para corregirlas.
Si se reconoce en uno o más de los errores anteriores, no hay problema, yo también estuve allí. Pero la pregunta es si alguna vez se ha preguntado: "¿Qué ha aprendido después de cada error que ha cometido?" y "¿Limitar o no repetirlos nunca más?"