🚨 Atención a los que aún no han subido al tren: el oro y la plata están alcanzando nuevos máximos, ¿puede estar lejos el mercado alcista violento de las criptomonedas?
¿Por qué debes entender el aumento explosivo de los 'viejos' en el comercio de criptomonedas?
Muchos nuevos amigos en el mundo de las criptomonedas (novatos) pueden preguntar: “Vengo a comerciar criptomonedas, tú hablas de Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) o Solana, ¿qué relación tienen esos activos 'de viejos' con el oro y la plata?”
La relación es grande.
Justo ahora, el precio internacional del oro ha superado un máximo histórico (ATH), la plata ha subido como si hubiera tomado esteroides en un solo día. Esto no es solo una celebración de metales preciosos, es una señal de cambio en la liquidez de los fondos globales.
La historia siempre rima de manera sorprendente: el oro a menudo es el “profeta” que indica que el agua tibia de la primavera llega, mientras que Bitcoin es el “gran pez” que llega después.
Hoy, en este largo artículo, no hablaremos de fórmulas financieras complejas, sino que utilizaremos un lenguaje que la gente del mundo cripto pueda entender, revisando en profundidad la lógica detrás del reciente aumento explosivo del oro y la plata, y contándote: ¿qué sucederá a continuación en el mercado cripto?
Parte uno: ¿Qué ha pasado? Esto no es solo un aumento de precios, esto es un “estrangulamiento”
Hasta enero de 2026 (horizonte temporal actual), el precio del oro supera los 4700 dólares/onza, el precio de la plata es aún más ridículo, está rompiendo la barrera de los 90 dólares (comparado con el mínimo del año pasado, ha multiplicado por varias veces).
¿Qué concepto es esto en el mundo financiero tradicional (TradFi)? Es como si Bitcoin pasara de 60,000 dólares a 150,000 dólares en dos meses.
¿Por qué está subiendo? Tres impulsores clave (lectura obligatoria para principiantes)
La imprenta de la Reserva Federal está a punto de echar humo nuevamente (exceso de liquidez):
Aunque dicen “anti-inflación”, en realidad todos los bancos centrales están secretamente inyectando liquidez para pagar deudas. Mientras las tasas de interés bajen, el dinero fluirá de los bancos. Con más dinero, los bienes (activos) se vuelven caros. El oro y la plata son “monedas duras” reconocidas globalmente, son los más sensibles a la devaluación del dinero.
El “halo de refugio” geopolítico:
El mundo no está en paz ahora, hay conflictos locales constantes. Los grandes inversores y los bancos centrales no se atreven a tener todos sus activos en dólares, deben comprar oro como refugio. Es como cuando el mercado cripto se desploma y todos cambian a USDT o BTC para protegerse.
El “estrangulamiento épico” de la plata (punto clave):
La plata no solo es un metal precioso, sino también una materia prima industrial (se necesita para la fabricación de fotovoltaicos y chips de IA). La situación actual es: ¡no hay suficiente inventario!
Es como si alguna moneda MEME (perro de tierra) estuviera siendo controlada fuertemente por los creadores, y de repente todos empiezan a comprar, el resultado es que no hay productos en el fondo, el precio solo puede aumentar a una velocidad vertiginosa. Los grandes bajistas de Wall Street (agencias que hacen cortos) están siendo arrastrados por una ola de liquidaciones, esto es lo que se llama Short Squeeze (mercado de estrangulamiento).
Parte dos: Análisis profundo — La “relación de mapeo” entre los metales preciosos y el mundo cripto
Para nosotros en el mundo cripto, entender la lógica del oro y la plata es para comerciar mejor con criptomonedas. Podemos hacer un simple mapeo de ellos:
Oro = Bitcoin (BTC):
La lógica de ambos es prácticamente la misma, ambos son **“almacenamiento de valor”**. Los grandes fondos los compran para no dejar que el dinero en sus manos se devalue. Cuando el oro alcanza un nuevo máximo, significa que los fondos tradicionales ya no confían en las monedas fiduciarias (dólares), este sentimiento eventualmente se contagiará al “oro digital” — Bitcoin.
Plata = Ethereum (ETH) / Altcoins de alto rendimiento:
La plata es mucho más volátil que el oro, sube más rápido (y baja más fuerte), y tiene aplicaciones prácticas (industriales). ¿No es eso lo que tenemos con Ethereum o Solana? Si te perdiste la estabilidad del oro, la plata, con su juego de “alta volatilidad y altos múltiplos”, es en realidad la “temporada de altcoins” en las finanzas tradicionales.
Análisis de casos: el “efecto rezagado” en la historia
Veamos un conjunto de casos de datos reales (toma nota, este es el punto clave):
Guion de 2020:
Agosto de 2020: El oro rompe primero la barrera de los 2000 dólares, estableciendo un nuevo récord histórico en ese momento. En ese momento, Bitcoin aún rondaba los 11,000 dólares, incluso parecía un poco muerto.
Octubre-Diciembre de 2020: Solo dos meses después, las ganancias del oro comenzaron a desbordarse, los fondos buscaban activos de mayor riesgo y mayor rendimiento. Bitcoin inicia un furioso mercado alcista, rompiendo de una vez los 20,000, 30,000, 40,000...
Guion de 2024-2025 (actual):
El oro y la plata nuevamente rompen techos.
Bitcoin actualmente se encuentra en una fase de consolidación o lento crecimiento.
Conclusión: El oro es el aperitivo, Bitcoin es el plato principal. Cuando los fondos tradicionales ganan grandes sumas con el oro, se preguntarán: “¿Cuál es el siguiente activo que puede soportar estas enormes ganancias y no se limita solo a la preservación de valor?” La respuesta es solo una: Cripto.
Parte tres: Como un novato en el mundo cripto, ¿qué debo hacer ahora?
Sé que ahora estás muy FOMO (temor de perderse), viendo cómo suben los precios del oro y la plata, mientras tienes un montón de altcoins que no suben. No te apresures, aquí tienes estrategias prácticas basadas en la lógica macroeconómica:
1. Mantén firme tu tenencia de “oro digital” (BTC)
No vendas monedas para comprar oro solo porque el oro ha subido. El oro ya está en niveles altos, mientras que la proporción de la capitalización de mercado de Bitcoin en relación al oro sigue siendo muy baja. El aumento del oro en realidad ha abierto el techo de precios para Bitcoin. Si el oro puede llegar a 4700 dólares, un Bitcoin a 200,000 dólares es completamente razonable desde una lógica matemática.
2. Presta atención a la pista de RWA (activos del mundo real)
Este es el puente que conecta dos mundos. Si no quieres hacer fila en el banco para comprar lingotes de oro, en el mundo cripto hay tokens anclados al oro (como PAXG, XAUT).
Punto de oportunidad: A medida que la escasez de oro y plata físicos aumenta, la demanda de estos tokens de oro en cadena aumentará. Más importante aún, presta atención a aquellos protocolos DeFi que tokenizan activos del mundo real (como Ondo, MakerDAO y otros ecosistemas relacionados), ellos serán la primera parada para este flujo de dinero caliente que entra al mundo cripto.
3. Presta atención a la volatilidad “tipo plata”
El aumento explosivo de la plata nos dice que cuando **“la escasez fundamental + la especulación emocional” se combinan, el precio ignora los indicadores técnicos. En el mundo cripto, esto se corresponde con los sectores de IA y Meme**.
La lógica actual de la plata es la escasez industrial (demanda de fotovoltaica/IA).
En el mundo cripto, esto corresponde a las monedas vinculadas a la capacidad de IA y las monedas de almacenamiento de datos.
4. No cortocircuitees fácilmente
En un mercado de “estrangulamiento”, no pienses que “ha subido demasiado, seguro que va a corregir” y vayas a hacer cortos. Así como los bajistas de plata están siendo arrastrados, en una gran tendencia, hacer cortos en contra de la tendencia es como recoger semillas de sésamo y perder sandías, e incluso puedes perder la vida.
Parte cuatro: Proyección del mercado futuro (Perspectivas 2026)
Si el guion sigue la lógica macroeconómica, podrían ocurrir las siguientes tres fases:
Fase uno (actual): Efecto vampiro. Los fondos se concentran en oro, plata y las siete grandes tecnológicas de EE.UU. Bitcoin está en consolidación, las altcoins podrían estar en caída. Estrategia: Mantén tus activos, actúa como si no pasara nada.
Fase dos (fase de desbordamiento): El oro y la plata se estabilizan en niveles altos, los beneficios comienzan a salir. Bitcoin comienza a aumentar, absorbiendo altcoins, y la cuota de mercado de BTC aumenta. Estrategia: Enfócate en Bitcoin.
Fase tres (fase de explosión): Los medios comienzan a reportar masivamente “Bitcoin supera el aumento del oro”, los minoristas entran al mercado en masa, estalla la temporada de altcoins. Estrategia: Toma ganancias en partes.
Conclusión: Debes ser esa persona que “entiende la dirección del viento”
Los nuevos máximos del oro y la plata no son para que tú compres metales preciosos, sino para que refuerces tu confianza en el mercado cripto.
En este mercado, el mayor riesgo no es la caída del precio de los activos, sino que entregues tus activos antes del amanecer. El “dinero viejo” de las finanzas tradicionales ya se ha movido, ¿el “dinero nuevo” de nuestro mundo cripto estará lejos?
Próximas acciones:
Si tu posición aún está llena de monedas volátiles de baja calidad, te sugiero que revises tu configuración de posiciones. ¿Considerarías asignar parte de tu posición a tokens de BTC o del sector RWA?
⚠️ Aviso legal:
Este artículo es solo un análisis del mercado y divulgación científica, no constituye ningún consejo de inversión. El mercado de criptomonedas tiene riesgos, invierte con precaución. DYOR (Haz tu propia investigación).#黄金白银价格创新高
