Als ich heute Morgen aufwachte, sah ich, dass der Markt überall rot war.
Heute Morgen wurde ich durch mein Handy geweckt, öffnete es und sah, dass alle Handelssoftware Push-Benachrichtigungen sendete - Bitcoin fiel unter 86000 US-Dollar, Ethereum näherte sich 2800 US-Dollar. Ich rieb mir die Augen, sah auf die Uhr, es war der Morgen des 26. Januar nach Pekinger Zeit, und dachte mir: Der Wochenstart ist wirklich aufregend.
Die sozialen Netzwerke und Gruppen sind bereits explodiert, einige posten Liquidationsscreenshots, andere rufen "der Bulle ist weg", und wieder andere flüstern leise "die Kaufgelegenheit ist gekommen". Ich beobachtete den Markt, über 200.000 Liquidationen in 24 Stunden, über 600 Millionen US-Dollar sind in Rauch aufgegangen, so eine Szenerie habe ich dieses Jahr zum ersten Mal gesehen.
Was ist mit dem Markt los?
Um ehrlich zu sein, dieser Rückgang heute hat ein wenig den Eindruck eines "willkürlichen Angriffs". Es betrifft nicht nur Kryptowährungen, ich habe mir die US-Futures, Gold und Devisen angeschaut, alles ist in Bewegung. Solche synchronisierten Bewegungen sind normalerweise kein internes Problem der Branche, sondern ein Zeichen für makroökonomische Probleme.
Tatsächlich habe ich die Nachrichten durchgesehen und mehrere Meldungen sind gleichzeitig aufgekommen:
1. Die Handelsbeziehungen zwischen den USA und Kanada haben sich plötzlich verschärft, Trump hat angedeutet, dass möglicherweise 100% Zölle auf kanadische Waren erhoben werden, die Nerven des globalen Handels wurden erneut strapaziert.
2. Der Devisenmarkt ist ebenfalls unruhig, es gibt Gerüchte, dass die USA möglicherweise in den Devisenmarkt eingreifen.
3. Im Nahen Osten sind die Flugzeugträger in Position, die geopolitischen Risikoinidikatoren beginnen wieder zu steigen.
Diese Dinge einzeln betrachtet, würden wahrscheinlich nicht zu so großen Bewegungen führen, aber zusammen ergibt sich ein plötzlicher Anstieg der Marktskepsis. Der Goldpreis ist auf 5000 US-Dollar gestiegen, Silber ist ebenfalls stark angestiegen, das Kapital fließt offensichtlich in traditionelle sichere Anlagen.
Interessante On-Chain-Bewegungen
Die Handelssoftware zeigt überall rot, aber wenn du dir die On-Chain-Daten anschaust, wirst du die andere Seite der Geschichte entdecken.
Die Wale scheinen keine Angst zu haben. Ich habe Analysen gesehen, die zeigen, dass in den letzten Tagen Adressen still und heimlich über 70000 ETH gekauft haben, was mehr als 200 Millionen US-Dollar wert ist. Solche anhaltenden Käufe während eines Rückgangs sind kein Verhalten von Kleinanlegern.
Was noch interessanter ist, ist, dass die Nutzung des Ethereum-Netzwerks tatsächlich steigt, die Anzahl aktiver Adressen hat einen neuen Höchststand erreicht. Der Preis ist gefallen, aber die Nutzerzahl ist gestiegen - diese Divergenz wissen alte Spieler, was sie bedeutet.
Natürlich sind nicht alle so entschlossen. Ich habe bemerkt, dass eine verwaiste ETH-Adresse, die 9 Jahre inaktiv war, plötzlich aktiv wurde und eine große Menge Ethereum abgezogen hat. Solche Bewegungen von "antiken" Anlegern bringen immer wieder Fragen auf: Haben sie ein Risiko gesehen, das wir nicht sehen, oder sind es einfach Lebensbedürfnisse?
Meine Beobachtungen und Überlegungen
Wenn du lange genug in diesem Markt bist, lernst du allmählich, "Marktstimmung" von "Markt Fakten" zu unterscheiden. Die heutige Tatsache ist: Makroereignisse haben kurzfristige Risikoscheu ausgelöst, was zu einem Verkaufsdruck auf risikobehaftete Anlagen führte. Aber wie steht es um die Stimmung? Ist es Panik, Herdentrieb oder Gelassenheit?
Meine persönliche Meinung ist:
Die kurzfristige Volatilität wird durch das Makro verstärkt, aber die grundlegende Erzählung der Branche bleibt unverändert.
Die Aussagen der traditionellen Finanzmagnaten beim Weltwirtschaftsforum in Davos habe ich sorgfältig gelesen. Der CEO von BlackRock sagte, dass das Finanzwesen auf die Blockchain ein "irreversibler Trend" sei, und der Verantwortliche von UBS sagte, dass die Blockchain die Infrastruktur der zukünftigen Banken sein wird. Diese Worte haben ein anderes Gewicht, wenn sie aus ihrem Mund kommen.
Trump sagte, dass die USA ihren Status als "Kryptowährungs-Hauptstadt" aufrechterhalten müssen. Obwohl man die Worte von Politikern differenziert betrachten sollte, zeigt das zumindest, dass Krypto-Assets eine nicht zu ignorierende Realität sind.
Wie geht es weiter?
Ich weiß, dass viele Menschen sich jetzt am meisten fragen: Ist der Rückgang vorbei? Kann man jetzt zuschlagen?
Um ehrlich zu sein, niemand kann dir eine 100%ige Antwort geben. Aber ich kann meine Gedanken teilen:
1. Die Phase der makroökonomischen Ereignisse ist noch nicht vorbei. Die US-Regierung könnte stillstehen, die Federal Reserve wird sich treffen, und all das wird weiterhin die Marktstimmung beeinflussen. Die Volatilität könnte noch eine Weile anhalten.
2. Beobachte die Bewegungen von Walen und Institutionen, sie haben oft einen Informations- und Geduldsvorteil gegenüber Kleinanlegern. On-Chain-Daten lügen nicht.
3. Positionsmanagement ist immer wichtiger als die Vorhersage von Anstiegen oder Rückgängen. In solchen Märkten ist es wichtiger, zu überleben, als wie viel man verdient.
Mein heutiger Handel war: Keine großen Anpassungen, ich habe nur einen kleinen Teil meines Kapitals an kritischen Stellen platziert, um einige Panikverkäufe abzuholen. Der Großteil meines Kapitals bleibt unverändert, ich halte an den Anlagen fest, die ich für vielversprechend halte.
Abschließend
Wenn der Markt stark fällt, sieht man am schnellsten, wer kommt, um zu investieren, und wer kommt, um zu spielen. Wenn ich die Daten von 200.000 Liquidationen sehe, bleibt nur zu sagen: Setze niemals Geld ein, das du dir nicht leisten kannst zu verlieren, mit Hebel, den du dir nicht leisten kannst.
Märkte entstehen in Verzweiflung, wachsen in Zögern, reifen in Optimismus und enden in Feierlichkeiten. In welcher Phase befinden wir uns jetzt? Jeder könnte eine andere Antwort haben.
Aber eines bin ich mir sicher: Jeder Rückgang, der durch externe Schocks verursacht wird, ist für diejenigen, die an diese Branche glauben, eine langfristige Gelegenheit. Die Frage ist nur, ob du genug Einsicht, Geduld und Kapital hast, um sie zu ergreifen.
Das ist alles für heute, der Markt bewegt sich weiter, ich werde auch weiterhin beobachten. Bleib ruhig, bleib nachdenklich, wir alle können bis zum nächsten Zyklus überleben.
