🚨 DAS UNMÖGLICHE IST GERADE GESCHEHEN
Die Wahrscheinlichkeit dessen, was gerade passiert, liegt nahe null.
Drei 6-Sigma-Ereignisse traten in einer Woche auf.
– Anleihen
– Silber
– Gold
Wir leben derzeit durch eine statistische Unmöglichkeit.
Lass mich erklären:
Letzten Dienstag verzeichnete die japanische 30-Jährigen-Schulden das, was man eine "6-Sigma"-Sitzung nennt.
Vor 2 Tagen hat Silber sogar noch besser abgeschnitten: Es war bei 5-Sigma im Anstieg und erreichte dann 6-Sigma beim Rückgang. IN EINER EINZELNEN SITZUNG.
Gold gerade jetzt? Es ist in weniger als einem Monat um 23% gestiegen. Wir kommen sehr nahe an ein 6-Sigma-Ereignis.
Das sind drei 6-Sigma-Ereignisse in EINER WOCHE.
Um schnell zu erklären: In der Finanzwelt messen wir Preisbewegungen um einen Durchschnitt unter Verwendung der Standardabweichung, die wir Sigma nennen.
1-Sigma: alltäglich
2-Sigma: gewöhnlich
3-Sigma: wird selten
4-Sigma: außergewöhnlich
5-Sigma: extrem selten
6-Sigma: soll einmal in 500 Millionen auftreten
Hier sind die 6-Sigma-Ereignisse, die wir zuvor gesehen haben:
Der Oktober 1987 Crash, 22% Rückgang in 1 Sitzung
– März 2020 Covid-Crash
– Der Anstieg des Schweizer Franken im Januar 2015
– WTI-Öl, das im April 2020 negativ wurde
Aber wir hatten noch nie 3 Ereignisse in einer Woche.
Verstehst du den Punkt?
Ein 6-Sigma-Ereignis wird fast NIE durch eine einfache makroökonomische Schlagzeile ausgelöst.
Es kommt fast immer aus der Struktur des Marktes: Hebel, Positionen, die zu konzentriert sind, Margin Calls, Kreditprobleme und erzwungenes Verkaufen oder Kaufen.
Das ist wichtig zu verstehen, weil wir über interne Spannungen in den Mechaniken des Systems sprechen.
Wie du weißt, sitzt der japanische Anleihemarkt im Herzen des globalen Finanzsystems, und ich werde das ganze Thema nicht wiederholen, aber eine 6-Sigma-Bewegung in einem so enormen Markt bleibt nicht unbemerkt.
Eine 6-Sigma-Bewegung in Silber ein paar Tage später gibt einem viel zum Nachdenken.
Und jetzt Gold?? Das ist absolut verrückt.
$PAXG #PAX