Jedno pracovní místo a sázka proti davu - Funguje to (zatím)!

Tato strategie propojená s protistranou tiše provozuje velmi názornou knihu. Velké, těžké dlouhé pozice…

Právě teď má peněženka celkovou expozici přes $365M, téměř zcela na dlouhé straně. ETH, BTC, SOL, všechny se naklánějí k optimismu, všechny v zisku. A pak je tu DASH… jediná červená svíčka v portfoliu a ironicky jedna z nejčistších obchodních pozic na trhu.

Dlouhá pozice ETH je kotva. Přibližně 67,425.6 ETH, oceněno kolem $201.4M, vstoupilo blízko $2,978, nyní označeno blízko $2,987. Není to nápadné, ale stabilní -- sedí na přibližně +$634K v nezrealizovaných ziscích. Likvidace je daleko dolů na $2,493, s více než $13.4M zajištěním. Financování nebylo však příliš laskavé, již to stálo přibližně $90.6K.

Vedle toho, dlouhá pozice $BTC drží 968.1 BTC v hodnotě přibližně $87.1M. Vstup kolem $88,995, nyní se obchoduje blízko $89,924. Nezrealizovaný zisk je blízko +$900K, likvidace je daleko dolů na $56,227. Zajištění činí $4.35M, náklady na financování jsou zatím prakticky šum.

Dlouhá pozice $SOL je tam, kde se věci stávají pikantními. 527,399.75 SOL, přibližně $68.7M na velikosti. Vstup blízko $127.66, tržní cena se pohybuje kolem $130.23. To už převádí na +$1.35M nezrealizovaný zisk, s likvidací hluboko dole na $67.58. Zajištění bylo: $3.44M, náklady na financování kolem $26.6K.

A pak… výjimka.

Krátká pozice $DASH -- jediná medvědí pozice v celé knize. 112,150.15 DASH, přibližně $7.37M nominální. Vstup kolem $74.93, nyní se obchoduje blíže k $65.73. Nezrealizovaný zisk činí těsně přes +$1.03M, s likvidací daleko nahoře na $326.86. I po zaplacení přibližně $280K na financování, je obchod stále pohodlně v zisku.

Sečtěte to vše a peněženka plave na přibližně +$3.9M uPnL, s celkovou ROE přibližně +17%. Jen velikost, trpělivost… a jedna velmi cílená sázka proti DASH, zatímco zůstáváme dlouzí na zbytek trhu.

Adresa: 0x94d3735543ecb3d339064151118644501c933814