Když Nvidia platí TSMC, nekupuje zboží. Platí poctu za přístup k jediné zařízení na Zemi schopnému vyrábět její čipy.

Investoři NVDA a TSM se zajišťují proti špatné katastrofě.

Jste připraveni na invazi na Tchaj-wan.

Skutečná hrozba je vynucení v šedé zóně — a přenáší se prostřednictvím kanálu, který vaši kvantitativní analytici nemodelují:

Japonské životní pojišťovny.

Toto je mechanismus, který Wall Street přehlíží:

¥388 trilionů v aktivech. Zajišťovací poměry na 44,4% — 14leté minimum.

Když stres na Tchaj-wanu spustí toky japonského jenu jako bezpečného přístavu, regulace J-ICS nutí mechanické prodeje státních dluhopisů. Tři roky zisků v odvětví vymazány v jednom jediném události mark-to-market.

Vaše dlouhé pozice v NVDA a vaše "zajištění" státními dluhopisy se propadnou současně.

Portfolio 60/40 neprovádí diverzifikaci. Koreluje.

Data katalyzátorů jsou již pevně zakódována v oznámeních MOFCOM:

10. listopadu 2026 — Pozastavení vzácných zemin vyprší 27. listopadu 2026 — Pozastavení gallia/antimonu vyprší

Není potřeba žádná nová legislativa. Žádné politické rozhodnutí. Jen plynutí času.

TSMC vyrábí více než 90% pokročilých čipů AI. Ale balení CoWoS, které přetváří křemík na funkční GPU Blackwell?

100% Tchaj-wan. Nula kapacity v Arizoně do roku 2028.

Zákon CHIPS v hodnotě 500 miliard dolarů řeší špatný problém.

To je $10 bilionové přecenění skrývající se na očích.

Kompletní mechanismus. Specifické obchody. Podmínky falzifikace.

Tchajwanská poloprovoděčová singularita

$BTC