📌 Krátký přehled kontextu trhu.

📈 Stav trhu:

V nedávné době jsme pozorovali růst trhu a zdravé signály, s proudy rizika a příznivým náladou k aktivům s pevnějšími základy.

⚠️ Geopolitická varování:

Jak již bylo zmíněno, situace v Venezuele a napětí s USA a dalšími zeměmi byla na pozornosti, protože Venezuela disponuje jednou z největších rezerv ropy na světě a historickými energetickými smlouvami s velkými mocnostmi.

📌 Co se stalo:

Geopolitické ohně se realizovaly – s intervencí USA a přímými akcemi proti energetickým aktivům spojeným s Venezuelem, včetně zajetí prezidentů, námořních blokád a konfiskací tankových lodí.

📉 Dopad na trhy:

Tento geopolitický vývoj může vyvolat náhlé pohyby trhu a likvidace, zejména když se riziko promítne do skutečnosti a příběh se změní z optimismu na obavy. Tradiční trhy jako ropné trhy a rizikové aktiva, stejně jako kryptoměny, mohou zažít rychlé propady, pokud se „skutečné riziko“ stane větším než iluze stability.

🔥 Klíčová rizika, která je třeba brát v úvahu:

Liquidity a volatility rostou, když se geopolitický události promítne do reality.

To, co vypadalo jako růstový trh, se může proměnit v tlak směrem dolů, pokud se změní nálada.

Nesmíme ignorovat skutečná rizika ani padat do příběhů, které zmizí, když se skutečnosti změní.

💡 Klíčový poselství

I když trh vypadal zdravě, museli jsme být pozorní na napětí v Venezuele a mezi velkými mocnostmi. Když se toto geopolitické riziko promítne do skutečnosti (blokády, zajetí, sankce), trh se může náhle obrátit k likvidacím a červenému barvě. Je zásadní nechat se nechat unést povrchními příběhy, ale sledovat skutečné fakty a jejich potenciální dopad na liquidity a nálady.