tipsneeded

Đây có thể gọi là nhứng đúc kết từ kinh nghiệm giao dịch cũng như quan sát data mà mình có được, mình đã mất 5 năm để tích lũy nó và bạn chỉ mất 5s để lưu nó lại
Nếu đọc thấy hay đừng tiếc cho mình 1 tim và 1 follow nhé.

1. Các dữ liệu phái sinh Open Interest & Funding Rate

OI giảm nhưng funding rate không âm quá nhiều → Không phải tín hiệu short mạnh, có thể chỉ là panic sell tạm thời.OI tăng mạnh nhưng giá đi ngang → Có thể là tích lũy hoặc bẫy đòn bẩy trước biến động lớn.Funding rate âm sâu nhưng giá không giảm thêm → Dấu hiệu short squeeze sắp xảy ra. Funding rate dương cao nhưng giá không tăng thêm → Lệnh long đang quá tải, dễ có cú dump. OI tăng nhưng lãi suất vay stablecoin cũng tăng → Nhà đầu tư đang vay stablecoin để mở long, rủi ro đảo chiều.
2.Các dữ liệu về volume giao dịch & Orderbook

Cá mập đặt lệnh mua lớn nhưng không khớp lệnh ngay → Có thể chỉ là bait để dụ FOMO.Order book có nhiều lệnh limit sell lớn phía trên giá hiện tại → Khả năng kháng cự mạnh, giá khó pump ngay.Lệnh market buy tăng mạnh nhưng giá không breakout → Có lệnh limit sell hấp thụ hết, breakout có thể là fake.Lệnh market sell áp đảo nhưng giá không dump → Có lực hấp thụ mạnh, hỗ trợ vững.Khối lượng giao dịch tăng nhưng biên độ giá nhỏ → Tích lũy trước biến động lớn.
3.Chỉ báo On-chain & Dữ liệu HODL
Lượng BTC hold trên 1 năm không thay đổi nhiều → Holder dài hạn chưa bán, thị trường chưa có panic sell thực sự.Cá voi chuyển BTC lên sàn → Dấu hiệu chốt lời hoặc chuẩn bị bánSố lượng địa chỉ ví nắm giữ >1 BTC tăng mạnh → Nhà đầu tư nhỏ lẻ đang tích lũy.Số lượng ví cá voi (>10,000 BTC) giảm → Cá voi đang phân phối lại tài sản.MVRV Ratio ở mức thấp nhất trong 6 tháng → Bitcoin đang bị định giá thấp, cơ hội tích lũy.

4.Dữ liệu Phái sinh & Short Squeeze

Tỷ lệ Long/Short quá lệch nhưng giá không phá vùng kháng cự → Market maker có thể đẩy ngược để thanh lý vị thế.Liquidation heatmap cho thấy nhiều lệnh short bị kẹt ở vùng trên → Khả năng có short squeeze.CVD (Cumulative Volume Delta) dương nhưng giá không tăng → Market buy bị hấp thụ, breakout có thể là fake.Long liquidation spike nhưng giá bật lên ngay sau đó → Cá mập quét đòn bẩy trước khi pump.Implied Volatility tăng mạnh nhưng giá chưa biến động → Thị trường sắp có biến động lớn.

5.Các yếu tố khác

Khối lượng giao dịch trên DEX tăng mạnh nhưng giá không biến động → Nhà đầu tư đang xoay vòng vốn.Whale Alert ghi nhận nhiều giao dịch lớn nhưng chưa ảnh hưởng giá → Có thể là chuyển nội bộ, không phải bán tháoCá voi gửi stablecoin lên sàn nhưng chưa thực hiện giao dịch → Có thể chuẩn bị mua hoặc chỉ đang bảo toàn vốn.DeFi liquidations tăng nhưng giá vẫn ổn định → Đòn bẩy đang bị giải phóng dần, có thể giúp thị trường ổn định.
#TipsNeeded

Đây là những kinh nghiệm của cá nhân mình trong gần 5 năm bước chân vào thị trường, hồi đó nếu biết và làm được những điều này có lẽ mình đã không mất nhiều tiền đến như thế.

1. Sử dụng quá nhiều vốn trong khi chưa trang bị đầy đủ cho mình các kiến thức cần thiết

Bạn tham gia thị trường crypto dĩ nhiên là bạn muốn kiếm thật nhiều tiền, nhưng kiến thức thì lại không có tương đương.

Bạn nhìn anh em trader khoe lãi hàng nghìn $ hàng chục nghìn $ và nghĩ mình sẽ kiếm được như họ nếu như có số vốn tương tự.

Và thế là bạn sử dụng tất cả số tiền mình có được bạn để tham gia vào cuộc chơi

Và tất nhiên, sau vài tháng, bạn thua lỗ, cay cú và rời khỏi thị trường

Kinh nghiệm của mình là bắt đầu với số tiền nhỏ nhất để tham gia trải nghiệm thị trường

Giao dịch ít nhất 6 tháng với phong cách đầu tư nhất quán, chỉ đổ thêm tiền từ bên ngoài vào khi số tiền ban đầu bắt đầu sinh ra lợi nhuận.

Sai lầm phổ biến của đám đông là khi càng thua lỗ, chúng ta lại càng đổ vào nhiều tiền hơn với mong muốn về bờ để gỡ gạc lại khoản đã mất. Điều đó góp phần giúp tài khoản của chúng ta dần tiến về 0, khiến họ không bao giờ có cơ hội làm lại

Lời khuyên ở đây là: nếu bạn thua lỗ liên tục thì cách làm tốt nhất của bạn là giảm số tiền đầu tư lại, ngưng việc rót vốn liên tục từ bên ngoài vào, chỉ khi nào bắt đầu có lãi ổn định thì hãy nâng vị thế của mình lên

2. Bạn mong đợi đổi đời nhanh sau 1 vài ngày hoặc với 1 kèo duy nhất

Bạn muốn kiếm được nhiều lợi nhuận nhất và phải thật nhanh, bạn muốn chốt lời ở đỉnh và mua được hàng ở đáy.

Nhưng điều đó là không thể, những trader những idol banj nhìn vào họ không đổi đời chỉ sau vài ngày. Họ mất 1 quãng thời gian dài để tích lũy tài sản và đi lên. Họ chỉ show cái họ muốn thấy cho người khác biết chứ hành trình để đạt được nó khó khắn như thế nào.

Nên nhớ, Lợi nhuận cao đi kèm rủi ro cao, bạn muốn đổi đời sau 1 đêm thì bạn cũng phải chấp nhận câu chuyện bạn trắng tay trong vài giờ

Memecoin chắc hẳn là câu chuyện rõ ràng nhất, bạn nghe thấy câu chuyện bỏ ra vài trăm đô rồi lên vài trăm ngàn đô nhờ đồng này đồng kia.

Rõ ràng mục đích ban đầu của bạn tham gia chơi meme là xổ số, nhưng từ mục đích xổ số bạn muốn đổi đời nhanh nhờ những đồng meme

Bạn say máu và bạn mất tất cả

Dĩ nhiên câu chuyện đổi đời từ meme là có, nhưng nó giống như việc chơi xổ số và có một số ít người trúng thưởng thôi vậy.

Kinh nghiệm là luôn quản lý vốn và phân chia danh mục đầu tư

Từ từ và chậm rãi gia tăng tài khoản lên từng ngày, đừng hấp tấp, đừng vội vàng để rồi đánh mất tất cả

3. Vào lệnh nhưng không nhìn thấy được rủi ro và nơi cần chốt lời

Hồi mới tham gia thị trường thì mình thường nghe theo các KOLs bảo mua đồng này đồng kia đi rồi sẽ có lãi và mình có lãi thật nhưng sau 1 kèo thua duy nhất mình đã mất sạch thành quả trước đó.

Mua coin nhưng không hiểu lý do vì sao mua coin này, không có kế hoạch dự phòng, kế hoạch chốt lời, TP/STL toàn dựa vào người khác.

Rất nhiều newbie tham gia mua vào 1 đồng coin nào đó vì nghe 1 ai đó nói tiềm năng ABC

Họ mua vào nhưng không xác định được rủi ro, điều này dẫn đến khi đồng coin đó sụt giảm
Họ không biết phải làm gì và kết quả là rất nhiều người đu đỉnh $BTC 65k

Đôi khi họ mua vào và đã có lãi, nhưng lại nghe nhiều người bảo con đó x2 x3,...
Thế là khi họ đang hân hoan vui sướng, họ lại tiếp tục kỳ vọng cao hơn
Đáng ra nếu họ rời đi đúng lúc, họ đã có được lợi nhuận

Thị trường tài chính luôn tạo ra những triệu phú ảo, điển hình là câu chuyện những tỷ phú ,DOGE, SHIBA

Nên nhớ, tiền chưa về túi thì đó là ảo, tiền trên sàn là của sàn

4. Không có chén thánh trong đầu tư, Chén thánh chính là bản thân bạn
Indicator chỉ là công cụ hỗ trợ quyết định đầu tư của bạn

Trước tiên khi xài bất kỳ Indicator nào, chiến lược trading nào bạn cũng phải đi tìm hiểu Logic và cách sử dụng của nó.

Thật tệ khi không hiểu công cụ mà mình sử dụng, nó chẳng khác nào bạn đi xe mà không biết đích đến.

Mình đã thấy nhiều bạn xài RSI chỉ biết dùng mỗi phân kỳ và áp đặt cứ thấy phân kỳ là Short đỉnh hoặc Long đáy, hay Funding Rate âm mạnh là do sàn đẩy giá kill long/short. Nếu thực sự đơn giản như 1+ 1 = 2 thì chắc thị trường này chẳng có ai thua lỗ.

Mình đã từng mất rất nhiều thời gian để đi tìm chén thánh, nhưng rốt cuộc chén thánh đến từ những điều cơ bản nhất. Hãy sử dụng 1 chiến lược và 1 phương pháp giao dịch nhất quán, sử dụng nó đủ lâu và cảm nhận hiệu quả

Mọi người có thể sử dụng 1 chiến lược và backtest phương pháp giao dịch của mình, mỗi lần backtest ghi ra lý do ra vào lệnh

Tại sao lệnh này thắng, tại sao lệnh này thua?

Chỉnh sửa và tiếp tục nâng cấp hệ thống

Việc tham gia backtest lại biểu đồ trong quá khứ đã giúp mình có rất nhiều kinh nghiệm trong thực tiễn

5. Không có 1 người bạn đồng hành hoặc 1 người thầy dạy dỗ

Đi cùng nhau thì luôn dễ dàng hơn là đi một mình. Kiến thức trong thị trường là quá nhiều, và nếu chỉ có 1 mình, bạn sẽ bị vùi dập trong muôn vàn thông tin

Hãy tìm cho mình 1 người bạn, 1 người thầy, hay 1 mentor để đi cùng nhau

Luôn trao đổi và tiếp nhận thêm kiến thức mới từ những người bạn của mình sẽ giúp cho bạn tiết kiệm thời gian và đi nhanh hơn

#trading #TipsNeeded

Có thể thấy rằng những năm trở lại đây, sự phát triển của ngành crypto đã khiến cho các dự án web3 phải thay đổi, khi phải chứng minh được các dự án của mình có sản phẩm thật, giải quyết được vấn đề và mang lại doanh thu nếu muồn tồn tại lâu dài trong môi trường đảo thải cao như thị trường crypto
Vì dù là Web2 hay Web3 thì bản chất vận hành vẫn giống nhau: cần tiền để phát triển sản phẩm, duy trì đội ngũ, marketing, audit bảo mật, trả hạ tầng…
Và nếu một dự án không có doanh thu thật, nó sẽ không cạnh tranh nổi với các dự án crypto khác và dự án sẽ phải sống bằng những nguồn tiền khác từ chính túi tiền nhà đầu tư mà chúng ta không hề hay biết.

1. Tại sao cần quan tâm đến doanh thu của dự án crypto ?

Ở chu kỳ này và trong tương lai khi thị trường phát triển, hướng đi của các dự án crypto sẽ có phần giống như các dự án tài chính truyền thống khác vì vậy các dự án cần phải chứng minh được giá trị nếu muốn thu hút nhà đầu tư thì yếu tố doanh thu của chính mô hình đó là minh chứng.

1.1 Có nguồn tiền để vận hành qua bear market
Khi thị trường downtrend kéo dài là nơi nhiều dự án biến mất. Nếu dự án không có dòng tiền, các vấn đề sẽ xuất hiện rất nhanh:
cắt giảm incentive dẫn đến việc user rời đigiảm ngân sách audit/hạ tầng tăng nguy cơ sự cố kỹ thuậtkhông đủ kinh phí dẫn đến team dev sẽ không còn động lực phát triển phụ thuộc vào việc bán token để nuôi dự án => có hại cho token holder
Một dự án crypto không thể chỉ dựa vào số tiền mà họ gọi vốn từ các quỹ đầu tư để tồn tại mãi được nó phải tự nuôi sống được chính nó, khi , dự án có doanh thu thực (phí giao dịch, phí dịch vụ, fee DeFi…) vẫn có khả năng duy trì hoạt động ngay cả lúc thị trường khó khăn như lúc downtrend.

1.2 Phân biệt được dự án có build thật hay bánh vẽ

Nếu dự án chỉ sống nhờ trend, token tăng giá nhờ bơm thổi và narratives đầu cơ thì được nhưng đầu tư lâu dài thì không. không có doanh thu rõ ràng, dự án lúc này sẽ nhỉ “hype” trong ngắn hạn.
Khi trend không còn nữa, mọi thứ sẽ trở về đúng giá trị thật.
Tóm lại , doanh thu của dự án vô cùng quan trọng nếu như chúng ta muốn đầu tư lâu dài. Trước đây nếu dự án không có nguồn thu rõ ràng thì thường dự án sẽ bán token treasury, xả token theo lịch vesting hoặc gọi vốn vòng mới, tạo áp lực xả lớn và rủi ro cho nhà đầu tư.

2) Các cách kiếm tiền phổ biến của 1 dự án crypto
Tùy loại dự án (chain, DeFi, app, stablecoin…), mô hình tạo doanh thu sẽ khác nhau. Tuy nhiên, đa số dự án Web3 hiện nay kiếm tiền theo các nhóm chính dưới đây.

2.1 Phát hành token

Đây là cách kiếm tiền phổ biến nhất của các dự án crypto. Khi ra mắt token, token sẽ dành cho bán gọi vốn, cho team và founder. Phần token bán gọi vốn là nguồn tiền trực tiếp giúp dự án duy trì hoạt động.
Ngoài ra còn có các khoản phân bổ như Ecosystem Growth, Community hay Marketing. Dù mang tên khác nhau, về bản chất đây đều là nguồn token dùng để nuôi dự án. Nếu dự án không tạo ra doanh thu thật, chính tokenative của dự án đó sẽ trở thành sản phẩm để bán nhằm duy trì dự án, kéo theo rủi ro "slowrug" cao.

Nếu bạn đầu tư lâu dài vào những dự án này khả năng bạn bị thua lỗ cực kỳ cao.

2.2 Gọi vốn
Gọi vốn suy cho cùng cũng chỉ là bán token giá rẻ hơn cho các quỹ đầu tư, khi dự án bán token ở các vòng Seed, Private để lấy tiền xây dựng sản phẩm và kết nối với các quỹ đầu tư (VC).
Về lý thuyết, gọi vốn không nhất thiết phải bán token, có thể thông qua cổ phần hoặc khoản vay. Tuy nhiên trên thực tế, phần lớn các dự án crypto gọi vốn bằng cách bán token cho VC, sau đó token được bán dần khi unlock, đặc biệt trong mô hình low float – high FDV.
Ngoài ra còn có hình thức tài trợ hệ sinh thái, như Optimism với OP Stimpack. Dạng này không mang lại lợi nhuận trực tiếp, nhưng giúp mở rộng hệ sinh thái và giá trị dài hạn của dự án.

Đối với điều này thì chỉ có quỹ đầu tư có lợi còn nhà đầu tư nhỏ lẻ đa phần trở thành "exit liquidity"

2.3 Thành lập các nhánh đầu tư
Một số dự án lập quỹ đầu tư riêng để kiếm lợi nhuận, tương tự các VC truyền thống. Ví dụ như Uniswap Labs Ventures, Solana Ventures hay Polygon Ventures.

Điểm mạnh của các quỹ này là họ từng build 1 dự án crypto nên họ có kinh nghiệm thực tế trong việc xây dựng sản phẩm, hỗ trợ các dự án tốt hơn so với VC thuần tài chính. Điều này cho thấy đầu tư không còn là sân chơi riêng của các quỹ, mà chính các dự án crypto cũng tham gia trực tiếp.

2.4 Trực tiếp tạo doanh thu từ sản phẩm

Cuối cùng yếu tố quan trọng nhất đó là nguồn thu từ chính sản phẩm . Dự án không thể phát triển bền vững nếu chỉ dựa vào vốn gọi được mà phải tự tạo dòng tiền.
Doanh thu phụ thuộc vào mô hình dự án đặc thù đang build: tool on-chain như Nansen, Bubblemap thu phí đăng ký; L1/L2 thu phí giao dịch; DeFi thu phí swap, lãi vay, liquidation hay trading fee.
Tóm lại, dự án có doanh thu càng cao càng cho thấy họ build thật và có tiềm lực để đầu tư dài hạn. Khi đó chúng ta đầu tư vào những dự án này sẽ an toàn hơn.

Lưu ý :

Không phải cứ dự án nào có doanh thu cao thì tokenative của dự án đó sẽ tăng giá. Điều quan trọng là doanh thu đó được dùng để làm gì? Có tạo ra giá trị cho token holder hay không?
Có không ít dự án crypto có được nguồn thu rất lớn từ sản phẩm họ xây dựng nhưng token holder không có lợi gì cả, toàn bộ khoản phí đó lại nằm trong treasury hoặc về tay team, token cũng không có cơ chế burn hay buyback để giảm cung và tạo lực mua.
Vì vậy, dù dự án tạo ra dòng tiền, token vẫn hoàn toàn có thể giảm giá vì bản thân nó không gắn trực tiếp với dòng tiền của dự án.
Ngược lại, các dự án được thiết kế tốt thường có cơ chế chuẩn có doanh thu - doanh thu mang lại lợi ích cho bản thân dự án hoặc holder
Đây mới là phần cốt lõi tạo nên “value accrual” — tức giá trị của token tăng theo doanh thu thực tế, giúp token có nền tảng tăng trưởng bền vững dài hạn.

Ví dụ như trong ảnh chúng ta thấy doanh thu của dự án Meteora cực kỳ cao nhưng nó không chia sẻ hay dùng để buyback token $MET điều này dẫn đến giá token cực kỳ lẹt đẹt

3. Cách kiểm tra nguồn doanh thu đến từ đâu

3.1 Trong các báo cáo tài chính
Với các dự án có doanh thu không thuần onchain, cần kiểm tra thêm báo cáo tài chính hoặc báo cáo hoạt động do dự án công bố.
Ví dụ LINK không chỉ tạo doanh thu từ phí onchain, mà còn đến từ việc cung cấp dịch vụ oracle và dữ liệu cho doanh nghiệp, protocol và tổ chức lớn. Các khoản phí này bao gồm phí sử dụng dữ liệu, vận hành node và thỏa thuận dịch vụ off-chain, nên không phản ánh đầy đủ qua các chỉ số onchain.

3.2 Các công cụ phân tích

Các công cụ như Defillama, Tokenterminal, Dunes là các công cụ hữu ích giúp phân tích doanh thu onchain của dự án một cách trực quan.

- DeFiLlama tổng hợp fees và revenue theo thời gian

-TokenTerminal tập trung vào chỉ số tài chính như doanh thu, P/S, P/E;

-Dune lấy dữ liệu trực tiếp từ smart contract, tuy nhiên cần tìm dashboard từ creator uy tín

Kết hợp các công cụ này giúp đánh giá chất lượng và tính bền vững của nguồn thu dự án crypto

Kết Luận :

Dự án crypto sẽ không sử dụng các cách thức kiếm lợi nhuận một cách riêng lẻ, mà họ có thể kết hợp nhiều phương thức.
Thông thường, các hình thức sẽ được áp dụng tuỳ theo từng thời kỳ: mới ra mắt thì gọi vốn, phát hành token; sau khi phát triển bền vững thì thêm vào tính năng thu phí…
Nhưng dù sử dụng cách thức nào thì suy cho cùng các dự án cũng cần có nguồn tiền để hoạt động bền vững, từ đó mới có thể thu hút được lượng người dùng lớn và duy trì dự án tồn tại và phát triển

#Fee #Revenue #TipsNeeded

Thời gian vừa các đồng memecoin như PENGUIN WHITEWHALE đã có mức tăng trưởng ấn tượng, có một số trader đổi đời nhờ những memecoin này. Mặc dù câu chuyện này gần giống như mua vé vế số nhưng biết đâu một ngày may mắn chúng ta là lại người trúng thưởng.

Để tìm và phát hiện sớm các memecoin này thì follow các ví smart money, ví có PNL cao và mua theo sẽ giúp chúng ta tăng xác suất thành công của mình lên rất nhiều lần. Đây là chi tiết cách bước tìm kiếm các ví như vậy.

Bước 1 : Sử dụng tool check

Đầu tiên đó là anh em liên các tool như Dexscreener hoặc GMGN để tìm kiếm các smart money. Gõ tên các đồng memecoin đã tăng trưởng mạnh nhất.

Ở đây mình sẽ ví dụ với trực tiếp với memecoin hot nhất tuần qua là Penguin cùng với công cụ GMGN

Sắp xếp PNL theo thứ thự từ trên xuống dưới

Bước 2 : Lọc và tìm ví

Dĩ nhiên là trong số những ví này thì chắc chắn sẽ có ví của dev dự án, kẻ ăn may và smart money và giờ chúng ta sẽ tìm ví smart money.

Tiêu chí của mình sẽ là :

- Mua ở mức giá cap không quá thấp cũng không quá cao

- Mua và DCA liên tục và bán rải ra liên tục

- Trước đó từng có đánh nhiều kèo meme khác với tỷ lệ thắng ổn

- Có số dư blance cao và có lịch sử hoạt động

Ví dụ với ví có đuôi 6dGF

Ví dụ với ví có đuôi 6dGF

Ta có thể thấy ví có : PNL khoảng 500k $ với giá mua trung bình 7,5 m cap, đi sâu vào check kỹ chúng ta sẽ thấy đây là ví có tỷ lệ thắng thấp, đánh nhiều kèo nhưng ví này chỉ có winrate cao nhất kèo PENGUIN này => ví ăn may không đáng follow.

Tóm lại phải lọc ví kỹ tuỳ theo tiêu chí và cách chơi của bản thân đó là ví chuyên bắt dips hay là mua đuổi,..sau đó là đặt lại tên theo đặc điểm cách chơi của nó.

Bước 3: Track & Follow

Cuối cùng đó là tiến hành track và đặt tên ví smart money đã lưu tuỳ theo cách chơi của bản thân . Ở đây mình sẽ không nói quá nhiều nhưng cần có lưu ý là follow để biết thị trường memecoin đang có gì hot chứ không phải nó mua gì là mua theo dẫn dễ bị farm ngược.

Đây là cụm danh sách ví smart money mà mình thu thập được, tuy nhiên anh em cũng phải track lại thường xuyên vì smart money hay đổi vì hoặc nó bị out meta thì không nên follow nữa.

Một số kinh nghiệm khi chơi memecoin

Cuối cùng đó là những kinh nghiệm mà mình đúc rút được trong 2 năm chơi memecoin kể từ khi Pumpfun ra đời đó là :

- Memecoin cũng có thể áp dụng các chỉ báo và PTKT vào nhưng chạy ở khung s nên nhiều người ae nghĩ memecoin không dùng được

- ưu tiên câu chuyện đi kèm theo memecoin đó, PENGUIN là câu chuyện nhà trắng đăng ảnh cánh cụt + viral = kèo memecoin trăm triệu đô

- Quen với đội Dev là hay nhất, an toàn nhất còn lại tất cả đều là HIGH RISK

- Community là số 1, cho dù memecoin ngớ ngẩn hay vô nghĩa như thế nào nhưng chỉ cần cộng động yêu thích và viral thì ắt có memecoin xịn

Tóm lại cơ bản là thế còn 1 số cái lặt vặt thì mình không đề cập, anh em thấy hay thì cho xin 1 like 1 lưu vào để đọc sau nhé.

#TipsNeeded #memecoin

Với đa số anh em trader lướt sóng, lợi nhuận chủ yếu đến từ việc chọn đúng được những đồng coin đang có dòng tiền và narrative. Khi dòng tiền tập trung vào một sector cụ thể thì sector đó sẽ outperform các đồng coin còn lại của thị trường.

Tuy nhiên có một vấn đề đó là làm sao để biết thị trường đang có narrative nào? Dòng tiền đang đổ vào sector nào thì không đơn giản

Bài viết này sẽ giúp anh em nhận biết điều đó qua một số dấu hiệu .

Nhìn lại các xu hướng nổi bật trong năm 2025 và đầu 2026

Chắc hẳn anh em đã từng thấy một đồng coin lọt top gainer trên Binance hàng ngày thậm chí hàng tuần mà không hiểu lý do vì sao? Lên các trang social như Binance Square, X đều nhắc tên đến nó? Giai đoạn tháng 10 đến tháng 12/2025 chúng ta có ZEC,XMR trước đó chúng ta có ASTER, HYPE, những đồng coin này lọt top gainer trên Binance liên tục hàng ngày,hàng tuần và được toàn bộ cộng đồng crypto nhắc đến rất nhiều là nhiều.

Với ZEC, XMR tăng trưởng mạnh bởi narrative ‘Privacy”, với ASTER, HYPE bởi narrative PerpDEX.

Việc các đồng coin này tăng trưởng mạnh kéo theo một loạt các đồng coin cùng làm sector giống nhau có thể kể đến như :

- PerpDEX : ASTER, HYPE, ORDER, APE,..

- Privacy : ZEC, XMR, ZEN, DASH, XMR, DUSK,..

Qua hiệu suất tăng trưởng của các đồng coin này thì chúng ta có thể thấy được rằng đầu tư theo dòng tiền, narrative sẽ giúp chúng ta đi cùng xu hướng của thị trường, tăng xác suất đúng mà mang lại lợi nhuận tốt hơn so với việc đầu tư theo cảm tính hoặc coin không có narrative. 

II. Những Cách Nhận Biết

Ok, bây giờ là đến phần nhận diện, làm sao để anh biết được các narrative tương tự như “Privacy” hay “PerpDEX” nếu nó diễn ra trong tương lai.

1. Kiểm tra top gainer trên các sàn giao dịch

Đầu tiên và là quan trọng nhất đó là kiểm tra “top gainer” trên sàn hoặc các công cụ như Coinmarketcap , sàn mình lựa chọn là sàn Binance, bởi vì đây là sàn lớn nhất thế giới, thanh khoản dồi dào, việc một đồng coin hay cả sector cùng pump trên sàn Binance thì chứng tỏ narrative đó bền vững vì điều kiện được listing spot trên sàn Binance cực kỳ khắt khe.

Hãy kiểm tra hàng ngày top gainer sau đó nếu thấy một đồng coin đạt top gainer liên tục trong nhiều ngày thì hãy noted lại xem đồng coin đó làm về cái gì? thuộc sector nào? Nếu top gainer mà có nhiều các đồng coin cùng một sector hoặc có đặc điểm chung thì tiếp tục kiểm tra các dấu hiệu khác.

Hiện tại anh em có thể sử dụng Binance AI được hiện thị ngay trong app để có thể xem tổng hợp thông tin về đồng coin đó cực kỳ tiện lợi.

Ví dụ : Zcash đã tăng trưởng hàng chục lần, mình để ý lọt top gainer trên sàn Binance hàng ngày, hàng tuần kéo theo narrative “Privacy” bùng nổ.

Tuy nhiên cũng cần kiểm tra kỹ càng nhé, bởi vì một số đồng coin như MYX, COAI hay gần nhất có RIVER là thuần bơm thổi, mặc dù từng lọt top gainer nhiều ngày trên Binance

2. Kiểm tra tin tức liên quan

Tiếp theo đó là kiểm tra các tin tức liên quan đến đồng coin được lọt top gainer đó, anh em có thể kiếm tra trên X hoặc gõ tìm trên Google hoặc các hội nhóm, nói chung là tìm càng nhiều thông tin càng tốt .

Ví dụ hồi trend “ Privacy “ bùng nổ với Zcash dẫn đầu thì mình đã cố đọc nhiều thông tin về Zcash nhiều nhất có thể, thì biết được rằng nhu cầu bảo mật giao dịch tăng cao do sức ép về pháp lý nên Privacy bùng nổ.

3. Kiểm tra bằng phân tích kỹ thuật

Một narrative mạnh mẽ thì thường đồng coin đó có biểu đồ rất đẹp, volume giao dịch lớn, đường giá bám vào các đường hỗ trợ động như MA, EMA và bật tăng lên tiếp tục.

Không chỉ riêng ZCash hay XMR thì các đồng coin thuộc narrative như ZEN, DASH,.. đều có chart rất đẹp.

4. Kiểm tra Onchain

Nếu một narrative thì các smartmoney, KOLs những nhà đầu tư kinh nghiệm họ sẽ mua vào trước, nên anh em có thể kiểm tra onchain nếu mà các đồng coin có cùng sector mà được các smartmoney gom vào liên tục trong nhiều ngày thì đó là một dấu hiệu cho thấy narrative đang diễn ra mạnh mẽ. Hoặc các chỉ số onchain như fee, volume, giao dịch,doanh thu,..

Ví dụ : Khi trend Perpdex bùng nổ thì fee, doanh thu của các dự án này cực kỳ cao và duy trì lâu dài.

5. Một số dấu hiệu khác

- Được các KOLs hàng đầu thị trường nhắc đến : trend PerpDEX đã được CZ nhắc trên X của mình khi đề cập đến đồng ASTER, Vitalik và Ethreum Foundation đã nhắc đến Railgun,..

- Xuất hiện đang các bài báo cáo report của các tổ chức uy tín : Privacy, Perpdex đã được đề cập rất nhiều trong report thị trường của a16z.

- Các quỹ đầu tư đều rót vốn vào sector đó

- Các sàn CEX listing mới các dự án thuộc narrative đó , hồi Perpdex diễn ra thì Binance có listing thêm ORDER,..

- Thời điểm bùng nổ narrative cực kỳ quan trọng và nhận ra càng sớm càng tốt để tránh làm “exit liquidity”

Một số lưu ý :

- Một narrative có thể tăng trưởng từ 1-3 tháng tuỳ điều kiện của thị trường

- Một Narrative có thể pump ít nhất 2 sóng, nếu lỡ sóng đầu thì anh em có thể vào sóng 2, tuyệt đối không tham lam

- Để ý đồng coin lead xu hướng, nếu lead coin mà có dấu hiệu điều chỉnh và giảm thì nên giảm vị thế.

- Narrative kéo dài hay ngắn tuỳ thuộc vào độ hype, tình hình thị trường và vấn đề mà nó giải quyết.

- Timing giai đoạn và thời điểm bùng nổ narrative cực kỳ quan trọng

#Narratives #TipsNeeded

1 ) Trước khi vào lệnh phải xác định điểm ENTRY , SL VÀ TP rõ ràng dựa trên hệ thống PTKT của bản thân, anh em tìm entry càng đẹp, tiêu chuẩn vào lệnh càng cao thì tỷ lệ thắng càng lớn và số lần STL càng ít

2 ) Nên ưu tiên trade theo xu hướng chính : nghĩa là xác định xu hướng chính của coin hay token muốn trade , nếu xu hướng chính là tăng thì các bạn chỉ chọn ưu tiên các lệnh long và chờ long và ngược lại. Hạn chế trade ngược xu hướng chính vì có ăn được lệnh cũng không được nhiều dẫn đến mất nhiều hơn ăn.

3 ) Trade FUTURE nên mang tâm thế thoải mái như SPOT, đi volume nhỏ, tuân thủ ST Trade trong dài hạn thì vị thế là cái quan trọng bậc nhất khi trade , có vị thế đẹp mà trade đúng xu hướng chính thì có thể gồng lãi một cách thoải mái .

4 ) Nếu ko khớp entry thì TUYỆT ĐỐI ko fomo rồi để cố vào điểm entry ko đẹp . thà bỏ luôn chờ đợi hoặc kiếm kèo khác .

5 ) Dính STL tuyệt đối ko nhồi lệnh , thường khi dính STL thì anh em sẽ rất nóng đầu muốn lao vào gỡ ngay khoản lỗ và thường sẽ ko suy nghĩ kỹ đến entry nên việc vào lệnh lúc này tỷ lệ thua rất cao.

6 ) Đã xác định đánh ở khung nào thì nên đặt TP, STL ở đó, không thể nào mà đánh khung M5 mà mong lãi ở khung W được.

7 ) Không nên vào quá nhiều lệnh, vào ít lệnh nhưng chất lượng để kiểm soát rủi ro .

8 )Cảm xúc và tâm lý của bản thân là chìa khoá để bảo vệ túi tiền của anh em , nếu ko vượt qua được nó thì, cho dù học cả trăm khoá học cũng vô ích

9 ) TIN TỨC cần phải sàng lọc và tự mình cảm nhận trên tình hình kinh tế vĩ mô toàn cầu , lên nhớ TIN TỨC cũng là phương tiện cá mập thao túng và điều khiển thị trường thôi .

#TipsNeeded

Chỉ đầu tư vào những gì bạn hiểu rõ. Hiện giờ kiến thức kinh nghiệm về Research đã được mọi người chia sẽ rộng rãi. Hãy dành thời gian học. Sau khi Reseach kỹ thì mới xuống tiền
Volume,thanh khoản, Tokenomics và ai là người đứng sau là những điều quan trọng nhất của một đồng coin bạn cần tìm hiểu.Crypto cơ bản có biên độ giao động cao, nay có thể chia 2 nhưng mai có thể x3-x4. Nếu đã xác định hold hãy chuẩn bị trước tâm lý và kiên nhẫn chờ đợi.Trong Crypto thời điểm rất quan trọng. Nếu bạn chọn đúng thời điểm xuống tiền thì rất dễ nhân tài khoản. Giống như bạn bắt đầu với Crypto khi BTC 16k market chạm đáy sắp Bullrun trở lại thì tất cả những khoản đầu tư đều sinh lời.
Phần lớn token của dự án Crypto đều vô dụng hoặc bánh vẽ chỉ rất ít token có tính ứng dụng. Những token này thường được những cá voi, hay những tổ chức lớn kiểm soát. Coin thường bị thao túng giá rất nhiều.Hai thời điểm không nên vào lệnh đó là khi chuỗi thua và chuỗi thắng quá nhiều.. Hãy chịu khó nghỉ ngơi khi nào tĩnh tâm sẽ làm lạiGiảm bớt sự kì vọng đi. Đừng mong rằng mình mua đáy chốt được đỉnh. Chăng có mấy ai đổi đời từ 1 kèo duy nhất cả, nếu có thì không có kiến thức bạn cũng sẽ trả lại marketXưa có Altcoin Season thì nay có Memecoin Season. Market thay đổi liên tục, vì vậy chúng ta cũng cần trau đồi kiến thức mới liên tục. Có thể những gì chúng ta biết hôm qua, nay đã không còn đúng với market, nếu muốn tồn tại và phát triển thì buộc phải học, cập nhật mỗi ngày.
Khi hold, xem Tokenomics Token Release rất quan trọng. Những app thống kê có thể không đúng hoặc không chính xác. Chính xác nhất hãy xem trực tiếp trên mạng của đồng coin đó. Theo dõi các ví là chính xác nhất.Hãy chừa cho bản thân một đường lui. Đường lui đó ở đây là Stablecoin. Không ai chắc chắn được đồng coin đó sẽ tăng hay giảm, vì vậy hãy luôn luôn giữ lại 20 30% Stablecoin để market có giảm đột ngột bạn còn DCA.

#TipsNeeded #MarketSentimentToday